【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2440	1.6690	1.2450	1.6700	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000109	富国稳健增强债券C	1.2050	1.6100	1.2060	1.6110	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0069	1.4584	1.0068	1.4583	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000141	富国国有企业债债券C	1.0061	1.4246	1.0061	1.4246	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000191	富国信用债债券A/B	1.2847	1.5752	1.2844	1.5749	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000192	富国信用债债券C	1.2576	1.5231	1.2573	1.5228	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1169	1.5389	1.1165	1.5385	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
8	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0986	1.4886	1.0983	1.4883	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
9	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1943	1.3963	1.1940	1.3960	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
10	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1603	1.3613	1.1600	1.3610	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	000810	富国收益增强债券A	1.2500	1.4450	1.2560	1.4510	-0.0060	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000812	富国收益增强债券C	1.1970	1.3920	1.2030	1.3980	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002483	富国泰利定期开放债券发起式	1.2860	1.3860	1.2860	1.3860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	002898	富国两年期理财债券A	1.0060	1.2580	1.0060	1.2580	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	002899	富国两年期理财债券C	1.0050	1.2350	1.0050	1.2350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0275	1.2555	1.0270	1.2550	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0364	1.4774	1.0359	1.4769	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1820	1.3090	1.1814	1.3084	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1682	1.2962	1.1676	1.2956	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003999	富荣富祥纯债A	1.1557	1.3547	1.1553	1.3543	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	004441	富荣富兴纯债	1.2447	1.3207	1.2444	1.3204	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	004736	富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.3255	1.3848	1.3254	1.3847	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
23	004792	富荣富乾债券A	0.8593	0.9089	0.8600	0.9096	-0.0007	-0.08%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
24	004793	富荣富乾债券C	0.7893	0.8388	0.7899	0.8394	-0.0006	-0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004902	富国丰利增强债券	1.2031	1.2611	1.2053	1.2633	-0.0022	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0595	1.3235	1.0594	1.3234	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	004978	富国聚利三个月定开债发起式	1.0657	1.3250	1.0653	1.3246	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
28	005066	富国创利纯债定期开放债券型发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
29	005078	富国宝利增强债券	1.2430	1.2830	1.2458	1.2858	-0.0028	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005121	富国兴利增强债券	1.4103	1.4103	1.4146	1.4146	-0.0043	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	005171	富国景利纯债债券A	1.0785	1.2910	1.0782	1.2907	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0384	1.2759	1.0382	1.2757	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
33	005383	富国绿色纯债一年定开债券	1.2018	1.3018	1.2015	1.3015	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0444	1.2674	1.0442	1.2672	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
35	005920	富国颐利纯债债券	1.0904	1.2064	1.0901	1.2061	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	006134	富国金融债债券型	1.0646	1.2186	1.0642	1.2182	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0746	1.1866	1.0745	1.1865	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0653	1.1773	1.0652	1.1772	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006416	方正富邦丰利债券A	1.0426	1.1476	1.0423	1.1473	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006417	方正富邦丰利债券C	1.0869	1.1239	1.0866	1.1236	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0208	1.1759	1.0208	1.1759	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006683	富国国有企业债债券D	1.0062	1.1587	1.0062	1.1587	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006684	富国信用债债券D	1.2644	1.2734	1.2641	1.2731	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006731	方正富邦富利纯债A	1.0890	1.1990	1.0885	1.1985	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	006732	方正富邦富利纯债C	1.0812	1.1812	1.0807	1.1807	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0349	1.1581	1.0348	1.1580	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
47	006804	富国短债债券型A	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	006805	富国短债债券型C	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007075	富国产业债债券C	1.1890	1.3010	1.1887	1.3007	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0456	1.2406	1.0454	1.2404	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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