每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3604 | 1.3604 | 1.3544 | 1.3544 | 0.0060 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3356 | 1.3356 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0059 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.6870 | 1.6870 | 1.6848 | 1.6848 | 0.0022 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.6500 | 1.6500 | 1.6479 | 1.6479 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6529 | 0.7795 | 1.6375 | 0.7694 | 0.0101 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
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