每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9142 | 0.9142 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0278 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.9042 | 0.9042 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0276 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7720 | 1.7720 | 1.7475 | 1.7475 | 0.0245 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7341 | 1.7341 | 1.7101 | 1.7101 | 0.0240 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3802 | 1.3802 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0086 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3554 | 1.3554 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0084 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6544 | 0.7805 | 1.6559 | 0.7815 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
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