自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9140 | 0.9140 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8866 | 0.8866 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8757 | 0.8757 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0041 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8646 | 0.8646 | 0.8609 | 0.8609 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8612 | 0.8612 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0015 | 1.0015 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0011 | 1.0011 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1019 | 1.1019 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6770 | 0.6770 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6712 | 0.6712 | 0.6716 | 0.6716 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7401 | 0.7401 | 0.0037 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7377 | 0.7377 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0036 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8458 | 0.8458 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8426 | 0.8426 | 0.8405 | 0.8405 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |