自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.6223 | 0.6223 | 0.6204 | 0.6204 | 0.0019 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.7124 | 0.7124 | 0.7098 | 0.7098 | 0.0026 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7277 | 0.7277 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0079 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7617 | 0.7617 | 0.7620 | 0.7620 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8550 | 0.9108 | 0.8549 | 0.9107 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8679 | 1.7809 | 0.8673 | 1.7803 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8751 | 0.8751 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8928 | 0.8928 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.9714 | 0.9714 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1272 | 1.2930 | 1.1248 | 1.2906 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1589 | 1.1589 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.1675 | 1.1675 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0094 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2300 | 1.7948 | 1.2345 | 1.7993 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2485 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2759 | 1.0973 | 1.2831 | 1.1023 | -0.0050 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2854 | 1.2854 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3043 | 1.3043 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3259 | 1.3259 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3200 | 1.3200 | 1.3255 | 1.3255 | -0.0055 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3991 | 1.3991 | 1.4039 | 1.4039 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4450 | 1.4450 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6602 | 1.8102 | 1.6428 | 1.7928 | 0.0174 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3290 | 2.3590 | 2.3290 | 2.3590 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |