每日开放式基金净值一览|共887只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 18 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 19 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 20 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 22 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | -- | -- | 0.3241 | 0.9723 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | -- | -- | 0.3399 | 0.3399 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | -- | -- | 0.3970 | 1.1910 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 159967 | 华夏创成长ETF | -- | -- | 0.4063 | 1.4783 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4136 | 4.7143 | 0.4131 | 4.7131 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4073 | 0.4073 | 0.4158 | 0.4158 | -0.0085 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | -- | -- | 0.4169 | 1.2826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4217 | 0.4217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4149 | 0.4149 | 0.4235 | 0.4235 | -0.0086 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -- | -- | 0.4248 | 0.4248 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4252 | 0.4252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | -- | -- | 0.4271 | 0.4271 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4414 | 0.4414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4437 | 0.4437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | -- | -- | 0.4533 | 0.4533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4593 | 0.4593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | -- | -- | 0.4596 | 0.4596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4600 | 0.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4608 | 0.4608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4631 | 0.4631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4631 | 0.4631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4632 | 0.4632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4656 | 0.4656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4662 | 0.4662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.4674 | 0.4674 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4694 | 0.4694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | -- | -- | 0.4732 | 0.4732 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4776 | 0.4776 | 0.4806 | 0.4806 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | -- | -- | 0.4813 | 0.4813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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