每日开放式基金净值一览|共34只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7757 | 3.5514 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.4894 | 1.4894 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5147 | 0.5147 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3634 | 0.3634 | 0.3607 | 0.3607 | 0.0027 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.5185 | 0.5185 | 0.5161 | 0.5161 | 0.0024 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4117 | 1.5724 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4117 | 1.5724 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4120 | 1.5545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.0906 | 4.1496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4750 | 0.4750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8900 | 0.9720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0261 | 1.0261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 1.4110 | 1.4110 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4108 | 1.4108 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9546 | 0.9546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9544 | 0.9544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9596 | 0.9596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9593 | 0.9593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.0903 | 4.0903 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4281 | 1.4281 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4282 | 1.4282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4373 | 1.4373 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4375 | 1.4375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7333 | 0.7333 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7444 | 0.7444 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.5849 | 0.5849 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0041 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.5871 | 0.5871 | 0.5830 | 0.5830 | 0.0041 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 3.9920 | 3.9920 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.0908 | 4.0908 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.9919 | 3.9919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8900 | 0.8971 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 |
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