每日开放式基金净值一览|共82只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.1702 | 1.1702 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0120 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.1118 | 1.1118 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5650 | 0.5650 | 0.5586 | 0.5586 | 0.0064 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3797 | 1.3797 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0133 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.8629 | 0.9129 | 0.8539 | 0.9039 | 0.0090 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.6206 | 0.6206 | 0.6133 | 0.6133 | 0.0073 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7480 | 0.7480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.0268 | 3.0268 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2692 | 1.2692 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.2163 | 4.2163 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3499 | 1.3499 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9273 | 1.9273 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.3283 | 2.3283 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.9116 | 0.9116 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0076 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9590 | 0.9590 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.6074 | 0.6074 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2261 | 1.2261 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.9330 | 2.9330 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 21 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0088 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0088 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8661 | 0.8661 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0087 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.2084 | 6.9984 | 5.1300 | 6.9200 | 0.0784 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9566 | 0.9566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9602 | 0.9602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9569 | 0.9569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9602 | 0.9602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7926 | 0.7926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7924 | 0.7924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2629 | 1.2629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2709 | 1.2709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9323 | 0.9323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9392 | 0.9392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0112 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0113 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1136 | 1.1136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1135 | 1.1135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.9942 | 2.9942 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.9941 | 2.9941 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.1703 | 4.1703 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.1704 | 4.1704 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.3366 | 1.3366 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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