每日开放式基金净值一览|共37只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 8.5472 | 8.5472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 8.5301 | 8.5301 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6323 | 1.6323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6242 | 1.6242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.6242 | 1.6242 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.6242 | 1.6242 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6005 | 1.6005 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0325 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5988 | 1.5988 | 1.5664 | 1.5664 | 0.0324 | 2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4304 | 1.4304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4280 | 1.4280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.3116 | 1.3116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2683 | 1.2683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2677 | 1.2677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.2675 | 1.2675 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.2675 | 1.2675 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2557 | 1.2557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.2554 | 1.2554 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.2554 | 1.2554 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2529 | 1.2529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1911 | 1.1911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1889 | 1.1889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.1008 | 1.1008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.0567 | 1.0567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 1.0535 | 1.0535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 27 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 28 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 29 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9382 | 0.9382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 31 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9334 | 0.9334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.8111 | 0.8111 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0065 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 0.0075 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9767 | 0.9767 | -- | -- | 0.0074 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 36 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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