每日开放式基金净值一览|共36只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.1357 | 1.1077 | 2.1359 | 1.1078 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.5554 | 1.5554 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.5552 | 1.5552 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.5524 | 1.5524 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4679 | 1.4679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3780 | 1.4680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3584 | 1.3584 | 1.3582 | 1.3582 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3414 | 1.3414 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3150 | 1.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2714 | 1.2714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2488 | 1.2488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1976 | 1.1976 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1782 | 1.1982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1511 | 1.1711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.1119 | 1.1119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0850 | 1.1840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.0087 | 1.0987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 19 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9773 | 0.9973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9771 | 0.4886 | 0.9772 | 0.4886 | 0.0000 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9770 | 0.9976 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9593 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 23 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9373 | 0.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9372 | 0.9578 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8945 | 0.8945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.8775 | 0.8775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7978 | 0.7978 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7961 | 0.7961 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7939 | 0.7939 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7545 | 0.7545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7297 | 0.7297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6734 | 0.6734 | 0.6735 | 0.6735 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
第1页 共1页
