每日开放式基金净值一览|共86只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | -- | -- | 20.2400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | -- | -- | 19.0600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | 13.1000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 4 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | 12.7500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 5 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | 12.3100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 6 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | 12.2600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 7 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | -- | -- | 12.2000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 8 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | 12.1500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 9 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | 12.0700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 10 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | 11.7700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 11 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | 11.7100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 12 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | 10.4800 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 13 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | 9.7200 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 14 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | 9.5400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 15 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.6643 | 1.1595 | 4.6820 | 1.1639 | -0.0044 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2422 | 2.2422 | 2.2481 | 2.2481 | -0.0059 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.2038 | 2.2038 | 2.2096 | 2.2096 | -0.0058 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.9612 | 2.2702 | 1.9719 | 2.2809 | -0.0107 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.9399 | 1.9399 | 1.9505 | 1.9505 | -0.0106 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8477 | 2.2867 | 1.8494 | 2.2884 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.8303 | 1.8303 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3640 | 1.7580 | 1.3690 | 1.7630 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3590 | 1.3590 | 1.3602 | 1.3602 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3473 | 1.3473 | 1.3485 | 1.3485 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.3105 | 1.3105 | 1.3163 | 1.3163 | -0.0058 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2906 | 1.2906 | 1.2964 | 1.2964 | -0.0058 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1884 | 1.4350 | 1.1976 | 1.4442 | -0.0092 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1719 | 1.1719 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0124 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.1751 | 1.1751 | 1.1842 | 1.1842 | -0.0091 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1463 | 1.1463 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0132 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0190 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.1309 | 1.1309 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0130 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1327 | 1.1327 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0111 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.1200 | 1.1200 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0200 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1222 | 1.2517 | 1.1266 | 1.2561 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1125 | 1.1125 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0109 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.1083 | 1.1083 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.1004 | 1.1004 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0865 | 1.0865 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0071 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0831 | 1.0831 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0043 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0604 | 1.0604 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0088 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0087 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0497 | 1.0497 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0069 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0082 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0082 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0431 | 1.0431 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0052 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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