每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6913 | 0.6913 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0053 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6988 | 0.6988 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0054 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0059 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0412 | 1.0412 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.4007 | 4.4007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4118 | 4.4118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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