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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4742	0.4742	0.4772	0.4772	-0.0030	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.4780	0.4780	0.4810	0.4810	-0.0030	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5734	0.5734	0.5717	0.5717	0.0017	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5798	0.5798	0.5781	0.5781	0.0017	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6229	0.6229	0.6180	0.6180	0.0049	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6255	0.6255	0.6205	0.6205	0.0050	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8399	0.8399	0.8369	0.8369	0.0030	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8479	0.8479	0.8449	0.8449	0.0030	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8463	0.8463	0.8524	0.8524	-0.0061	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8497	0.8497	0.8558	0.8558	-0.0061	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.9175	0.9175	0.9047	0.9047	0.0128	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.9194	0.9194	0.9065	0.9065	0.0129	1.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0362	1.0362	1.0322	1.0322	0.0040	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0447	1.0447	1.0407	1.0407	0.0040	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.0723	1.0723	1.0645	1.0645	0.0078	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.0769	1.0769	1.0691	1.0691	0.0078	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0754	1.0754	1.0774	1.0774	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.0794	1.0794	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0960	1.1270	1.0961	1.1271	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0985	1.1295	1.0986	1.1296	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1018	1.1018	1.1037	1.1037	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1037	1.1037	1.1056	1.1056	-0.0019	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1593	1.1593	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1618	1.1618	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2030	1.2030	1.1980	1.1980	0.0050	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1878	1.1878	1.2011	1.2011	-0.0133	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1896	1.1896	1.2028	1.2028	-0.0132	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2408	1.2408	1.2356	1.2356	0.0052	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5650	1.5650	1.5401	1.5401	0.0249	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.6060	1.6060	1.5803	1.5803	0.0257	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8174	1.8174	1.8147	1.8147	0.0027	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.8733	1.8733	1.8705	1.8705	0.0028	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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