西部利得基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的西部利得量化 成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“西部利得量化成长混合”)、西部
利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“西部利得中证 500 指
数增强”)参加了弘元绿色能源股份有限公司(以下简称“弘元绿能”,股票代
码 603185)非公开发行 A 股的认购。弘元绿能已于 2024 年 2 月 1 日发布《2022
年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将西 部利得量化成长混合、西部利得中证 500 指数增强获配弘元绿能非公开发行 A 股情况披露如下:
总成本 账面价值
获配数量 占基金 占基金资 锁定
基金名称 总成本(元) 账面价值(元)
(股) 资产净 产净值比 期
值比例 例
西部利得量 6 个
1,189,532 29,999,997.04 0.69% 28,334,652.24 0.65%
化成长混合 月
西部利得中
6 个
证 500 指数 793,021 19,999,989.62 0.94% 18,889,760.22 0.89%
月
增强
注:基金资产净值、账面价值为 2024 年 2 月 1 日数据。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2024 年 2 月 3 日
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