| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28651408.01 |
| 1.利息收入 | 597888.28 |
| 存款利息收入 | 555549.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3867311.99 |
| 股票投资收益 | -7729081.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100649.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3761119.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25512142.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130158.52 |
| 减：二、费用 | 9168835.53 |
| 1.管理人报酬 | 7657463.94 |
| 2.托管费 | 1276243.95 |
| 3.销售服务费 | 3572.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231554.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37820243.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37820243.54 |
| 一、收入： | -2928611.21 |
| 1.利息收入 | 359376.68 |
| 存款利息收入 | 317037.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1198508.32 |
| 股票投资收益 | -1731911.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2930419.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4576205.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89709.02 |
| 减：二、费用 | 5600999.95 |
| 1.管理人报酬 | 4685036.04 |
| 2.托管费 | 780839.31 |
| 3.销售服务费 | 1784.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133339.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8529611.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8529611.16 |
| 一、收入： | -332755237.87 |
| 1.利息收入 | 1385748.9 |
| 存款利息收入 | 1385748.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265485997.87 |
| 股票投资收益 | -271552281.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737595.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5328687.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69118091.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463102.92 |
| 减：二、费用 | 20961850.68 |
| 1.管理人报酬 | 17735121.24 |
| 2.托管费 | 2955853.56 |
| 3.销售服务费 | 7.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270866.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353717088.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353717088.55 |
| 一、收入： | -228972944.87 |
| 1.利息收入 | 719035.13 |
| 存款利息收入 | 719035.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209572912.75 |
| 股票投资收益 | -214114551.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737595.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3804043.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20281171.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162104.35 |
| 减：二、费用 | 11407712.81 |
| 1.管理人报酬 | 9663002.03 |
| 2.托管费 | 1610500.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134208.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240380657.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240380657.68 |
| 一、收入： | 65517529.12 |
| 1.利息收入 | 1935946.24 |
| 存款利息收入 | 1930458.17 |
| 债券利息收入 | 5488.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303857245.83 |
| 股票投资收益 | 292983719.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2200182.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8673344.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241855703.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1580040.74 |
| 减：二、费用 | 46582791.09 |
| 1.管理人报酬 | 27970848.22 |
| 2.托管费 | 4661807.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13673403.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276711.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18934738.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18934738.03 |
| 一、收入： | 115866087.6 |
| 1.利息收入 | 1128650.52 |
| 存款利息收入 | 1125130.25 |
| 债券利息收入 | 3520.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147583374.33 |
| 股票投资收益 | 141218788.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4741.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6359844.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33959270.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113333.2 |
| 减：二、费用 | 23579128.56 |
| 1.管理人报酬 | 15238069.88 |
| 2.托管费 | 2539678.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5663147.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138219.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92286959.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92286959.04 |
| 一、收入： | 733503748.27 |
| 1.利息收入 | 1847013.44 |
| 存款利息收入 | 1846874.4 |
| 债券利息收入 | 139.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
506952830.9 |
| 股票投资收益 | 494927246.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363475.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11662109.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222811331.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1892572.39 |
| 减：二、费用 | 38465736.52 |
| 1.管理人报酬 | 22488253.14 |
| 2.托管费 | 3748042.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11952784.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276656.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695038011.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695038011.75 |
| 一、收入： | 300546800.31 |
| 1.利息收入 | 894667.44 |
| 存款利息收入 | 894667.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174284898.51 |
| 股票投资收益 | 167480981.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6803916.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124572919.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794315.33 |
| 减：二、费用 | 16153440.88 |
| 1.管理人报酬 | 9088605.09 |
| 2.托管费 | 1514767.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5426257.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123811.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284393359.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284393359.43 |
| 一、收入： | 275812530.05 |
| 1.利息收入 | 614133.97 |
| 存款利息收入 | 613541.62 |
| 债券利息收入 | 592.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153781637.62 |
| 股票投资收益 | 150313956.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142177.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3325503.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120819494.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597263.57 |
| 减：二、费用 | 13025738.52 |
| 1.管理人报酬 | 7399117.18 |
| 2.托管费 | 1233186.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4155519.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237913.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262786791.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262786791.53 |
| 一、收入： | 121893390.91 |
| 1.利息收入 | 305469.5 |
| 存款利息收入 | 304877.15 |
| 债券利息收入 | 592.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65877631.54 |
| 股票投资收益 | 63950415.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142177.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1785038.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55388581.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321707.94 |
| 减：二、费用 | 6176131.03 |
| 1.管理人报酬 | 3400637.16 |
| 2.托管费 | 566772.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2082790.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125928.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115717259.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115717259.88 |
| 一、收入： | -215338654.93 |
| 1.利息收入 | 1227232.09 |
| 存款利息收入 | 1227232.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185438947.66 |
| 股票投资收益 | -192335515.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6896568.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32234705.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107766.39 |
| 减：二、费用 | 20697630.89 |
| 1.管理人报酬 | 11135317.5 |
| 2.托管费 | 1855886.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7286329.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420097.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236036285.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236036285.82 |
| 一、收入： | -94595769.21 |
| 1.利息收入 | 668887.04 |
| 存款利息收入 | 668887.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17094547.42 |
| 股票投资收益 | -20874790.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3780242.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78372147.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202039.06 |
| 减：二、费用 | 11117423.38 |
| 1.管理人报酬 | 6105144.45 |
| 2.托管费 | 1017524.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3786055.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208699.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105713192.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105713192.59 |
| 一、收入： | 131702456.81 |
| 1.利息收入 | 522608.04 |
| 存款利息收入 | 510146.81 |
| 债券利息收入 | 25.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111452337.23 |
| 股票投资收益 | 108310663.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64774.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3076899.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19287751.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439759.68 |
| 减：二、费用 | 12539364.16 |
| 1.管理人报酬 | 6635992.41 |
| 2.托管费 | 1105998.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4386885.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410487.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119163092.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119163092.65 |
| 一、收入： | 78410715.92 |
| 1.利息收入 | 228942.15 |
| 存款利息收入 | 216506.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15501441.5 |
| 股票投资收益 | 12420929.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3080512.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62626871.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53461.18 |
| 减：二、费用 | 5023368.36 |
| 1.管理人报酬 | 2800076.08 |
| 2.托管费 | 466679.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1554780.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201832.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73387347.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73387347.56 |
| 一、收入： | -83857040.13 |
| 1.利息收入 | 428250.24 |
| 存款利息收入 | 407437.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48757759.39 |
| 股票投资收益 | -51721116.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2963356.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36023606.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496075.05 |
| 减：二、费用 | 10231108.63 |
| 1.管理人报酬 | 6245922.09 |
| 2.托管费 | 1040987.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2539629.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404569.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94088148.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94088148.76 |
| 一、收入： | -90150868.54 |
| 1.利息收入 | 227755.97 |
| 存款利息收入 | 226888.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67232272.2 |
| 股票投资收益 | -69579701.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2347429.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23567257.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420905.05 |
| 减：二、费用 | 5635688.5 |
| 1.管理人报酬 | 3565750.61 |
| 2.托管费 | 594291.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1273895.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201751.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95786557.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95786557.04 |
| 一、收入： | 93205430.95 |
| 1.利息收入 | 481302.85 |
| 存款利息收入 | 469062.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95071967.77 |
| 股票投资收益 | 93162553.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1909414.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3880103.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1532263.9 |
| 减：二、费用 | 13738329.63 |
| 1.管理人报酬 | 7144199.23 |
| 2.托管费 | 1190699.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5006284.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397146.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79467101.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79467101.32 |
| 一、收入： | 135617381.2 |
| 1.利息收入 | 161083.73 |
| 存款利息收入 | 161083.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137502798.6 |
| 股票投资收益 | 135971189.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531609.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2930631.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884129.95 |
| 减：二、费用 | 6866598.89 |
| 1.管理人报酬 | 3184766.24 |
| 2.托管费 | 530794.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2959101.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191936.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128750782.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128750782.31 |
| 一、收入： | 37364613.58 |
| 1.利息收入 | 162217.09 |
| 存款利息收入 | 161644.72 |
| 债券利息收入 | 572.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12585561.88 |
| 股票投资收益 | 9433043.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221920.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2930598.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24314205.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302629.28 |
| 减：二、费用 | 5545839.27 |
| 1.管理人报酬 | 3429302.64 |
| 2.托管费 | 571550.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1165538.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379447.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31818774.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31818774.31 |
| 一、收入： | -18010025.72 |
| 1.利息收入 | 92209.25 |
| 存款利息收入 | 92209.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14631778.83 |
| 股票投资收益 | -17237683.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2605904.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3587725.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117269.74 |
| 减：二、费用 | 2994224.49 |
| 1.管理人报酬 | 1878961.44 |
| 2.托管费 | 313160.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 599094.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203008.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21004250.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21004250.21 |
| 一、收入： | 59600960.44 |
| 1.利息收入 | 4741412.92 |
| 存款利息收入 | 899913.23 |
| 债券利息收入 | 449617.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46557864.68 |
| 股票投资收益 | 39982901.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6652323.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6063135.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2238547.48 |
| 减：二、费用 | 12279136.28 |
| 1.管理人报酬 | 8689715.08 |
| 2.托管费 | 1448285.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1798153.66 |
| 5.利息支出 | 6771.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6771.72 |
| 6.其他费用 | 336209.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47321824.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47321824.16 |
| 一、收入： | 23227491.9 |
| 1.利息收入 | 3930977.99 |
| 存款利息收入 | 786232.33 |
| 债券利息收入 | 60382.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4132312.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4132312.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13832460.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331740.95 |
| 减：二、费用 | 6290115.81 |
| 1.管理人报酬 | 4720715.91 |
| 2.托管费 | 786786.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 653517.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129096.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16937376.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16937376.09 |
