| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12254528.27元 |
| 本期利润 | -37686533.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213994038.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4582元 |
| 期末基金资产净值 | 443297563.31元 |
| 期末基金份额净值 | 3.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3916912.32元 |
| 本期利润 | -8440482.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247956852.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5182元 |
| 期末基金资产净值 | 525284769.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -284598559.6元 |
| 本期利润 | -353717450.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363471280.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5689元 |
| 期末基金资产净值 | 765085654.16元 |
| 期末基金份额净值 | 3.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 259.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220099486.08元 |
| 本期利润 | -240380657.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.65元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 638192192.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8016元 |
| 期末基金资产净值 | 1279336806.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 293.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 260790441.72元 |
| 本期利润 | 18934738.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 942300908.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3995元 |
| 期末基金资产净值 | 1652481323.31元 |
| 期末基金份额净值 | 4.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 357.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126246229.49元 |
| 本期利润 | 92286959.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 928543658.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 1964696605.64元 |
| 期末基金份额净值 | 4.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 376.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 472226680.21元 |
| 本期利润 | 695038011.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 776135438.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8043元 |
| 期末基金资产净值 | 1784323071.42元 |
| 期末基金份额净值 | 4.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 351.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159820440.4元 |
| 本期利润 | 284393359.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 528887332.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 1483961305.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 255.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141967296.64元 |
| 本期利润 | 262786791.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234663133.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7596元 |
| 期末基金资产净值 | 803020378.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60328677.95元 |
| 本期利润 | 115717259.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87522936.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4132元 |
| 期末基金资产净值 | 417245000.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203801580.07元 |
| 本期利润 | -236036285.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48887794.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1585元 |
| 期末基金资产净值 | 481329701.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27341044.7元 |
| 本期利润 | -105713192.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 423766554.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6427元 |
| 期末基金资产净值 | 1267632246.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99875340.79元 |
| 本期利润 | 119163092.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228445325.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8466元 |
| 期末基金资产净值 | 598825111.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10760476.47元 |
| 本期利润 | 73387347.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102830162.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.427元 |
| 期末基金资产净值 | 476124213.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58064542.73元 |
| 本期利润 | -94088148.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78526951.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3852元 |
| 期末基金资产净值 | 332771102.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72219299.68元 |
| 本期利润 | -95786557.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69768207.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3164元 |
| 期末基金资产净值 | 359315296.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83347204.89元 |
| 本期利润 | 79467101.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179759605.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5418元 |
| 期末基金资产净值 | 624450080.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131681413.39元 |
| 本期利润 | 128750782.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209900147.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7225元 |
| 期末基金资产净值 | 584151271.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7504568.98元 |
| 本期利润 | 31818774.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22385800.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1749元 |
| 期末基金资产净值 | 152302406.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17416524.33元 |
| 本期利润 | -21004250.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21985061.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 240845196.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41258688.8元 |
| 本期利润 | 47321824.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2197959.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 308055622.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3104915.4元 |
| 本期利润 | 16937376.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3555540.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 892531528.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
