| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 563546.95 |
| 存出保证金 | 129507.98 |
| 交易性金融资产 | 391493231.15 |
| 股票投资 | 391493231.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7882766.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298263.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447983066.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1910174.67 |
| 应付赎回款 | 1032823.92 |
| 应付管理人报酬 | 453831.57 |
| 应付托管费 | 75638.59 |
| 应付销售服务费 | 136.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 646178.42 |
| 负债合计 | 4118783.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146942221.14 |
| 所有者权益合计 | 443864283.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 447983066.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51955486.77 |
| 结算备付金 | 572136.62 |
| 存出保证金 | 264204.87 |
| 交易性金融资产 | 464987284.7 |
| 股票投资 | 464987284.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10322872.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83172.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528185157.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195407.17 |
| 应付管理人报酬 | 640627.64 |
| 应付托管费 | 106771.28 |
| 应付销售服务费 | 336.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 916788.73 |
| 负债合计 | 1859931.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163646608.56 |
| 所有者权益合计 | 526325225.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 528185157.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74200374.36 |
| 结算备付金 | 1709808.91 |
| 存出保证金 | 425874.71 |
| 交易性金融资产 | 675467227.71 |
| 股票投资 | 675467227.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16055350.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282853.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768141489.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 293858.22 |
| 应付管理人报酬 | 987703.07 |
| 应付托管费 | 164617.18 |
| 应付销售服务费 | 4.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1592842.62 |
| 负债合计 | 3039025.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231680243.57 |
| 所有者权益合计 | 765102463.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 768141489.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143337832.27 |
| 结算备付金 | 2687940.55 |
| 存出保证金 | 666640.28 |
| 交易性金融资产 | 1139531345.13 |
| 股票投资 | 1139531345.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12312.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183094.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1286419165.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4243.34 |
| 应付赎回款 | 3207874.83 |
| 应付管理人报酬 | 1530346.47 |
| 应付托管费 | 255057.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2084832.76 |
| 负债合计 | 7082359.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354237192.49 |
| 所有者权益合计 | 1279336806.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1286419165.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 583510080.91 |
| 结算备付金 | 3670174.04 |
| 存出保证金 | 542800.57 |
| 交易性金融资产 | 1444774019.36 |
| 股票投资 | 1444774019.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37959.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 381937.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2032916971.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 373336044.4 |
| 应付赎回款 | 1835492.77 |
| 应付管理人报酬 | 2159479.2 |
| 应付托管费 | 359913.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227129.01 |
| 负债合计 | 380435648.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392709284.68 |
| 所有者权益合计 | 1652481323.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2032916971.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270400549.78 |
| 结算备付金 | 2861809.21 |
| 存出保证金 | 465857.21 |
| 交易性金融资产 | 1720653304.9 |
| 股票投资 | 1716132075.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4521229.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 569712.83 |
| 应收利息 | 55162.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 735931.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1995742327.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25891991.69 |
| 应付管理人报酬 | 2491471.58 |
| 应付托管费 | 415245.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173298.01 |
| 负债合计 | 31045722.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448944627.85 |
| 所有者权益合计 | 1964696605.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1995742327.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211838346.35 |
| 结算备付金 | 2247168.73 |
| 存出保证金 | 669082.25 |
| 交易性金融资产 | 1575012153.04 |
| 股票投资 | 1574999194.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12958.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6067624.97 |
| 应收利息 | 43825.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1427768.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1797305969.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8807168.43 |
| 应付管理人报酬 | 2159372.88 |
| 应付托管费 | 359895.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373861.06 |
| 负债合计 | 12982897.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430156803.6 |
| 所有者权益合计 | 1784323071.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1797305969.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212926766.62 |
| 结算备付金 | 2856598.06 |
| 存出保证金 | 589468.58 |
| 交易性金融资产 | 1290393310.85 |
| 股票投资 | 1290393310.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33242.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12951435.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1519750822.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22106489.17 |
| 应付赎回款 | 9768974.24 |
| 应付管理人报酬 | 1695404.53 |
| 应付托管费 | 282567.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256070.26 |
| 负债合计 | 35789516.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454719251.01 |
| 所有者权益合计 | 1483961305.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1519750822.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154929086.81 |
| 结算备付金 | 629072.18 |
| 存出保证金 | 174635.64 |
| 交易性金融资产 | 661705454.29 |
| 股票投资 | 661705454.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31088.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2948690.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820418028.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12017357.07 |
| 应付赎回款 | 3530204.59 |
| 应付管理人报酬 | 840830.78 |
| 应付托管费 | 140138.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204865.65 |
| 负债合计 | 17397650.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308948291.55 |
| 所有者权益合计 | 803020378.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 820418028.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64708522.87 |
| 结算备付金 | 1010721.55 |
| 存出保证金 | 260473.86 |
| 交易性金融资产 | 344264280.74 |
| 股票投资 | 344264280.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8885267.08 |
| 应收利息 | 12295.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179518.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419321080.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 857391.78 |
| 应付管理人报酬 | 488038.95 |
| 应付托管费 | 81339.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112587.14 |
| 负债合计 | 2076080.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211804919.52 |
| 所有者权益合计 | 417245000.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 419321080.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127099301.52 |
| 结算备付金 | 1047821.96 |
| 存出保证金 | 572867.78 |
| 交易性金融资产 | 361699068.91 |
| 股票投资 | 361699068.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27294.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238067.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490684421.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7138016.2 |
| 应付赎回款 | 462179.72 |
| 应付管理人报酬 | 631123.64 |
| 应付托管费 | 105187.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379560.51 |
| 负债合计 | 9354720.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308430688.48 |
| 所有者权益合计 | 481329701.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 490684421.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353189535.53 |
| 结算备付金 | 4994101.55 |
| 存出保证金 | 491662.24 |
| 交易性金融资产 | 914208147.01 |
| 股票投资 | 914208147.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4817805.71 |
| 应收利息 | 72036.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 621926.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1278395214.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6199781.65 |
| 应付赎回款 | 949515.52 |
| 应付管理人报酬 | 1679496.85 |
| 应付托管费 | 279916.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195041.46 |
| 负债合计 | 10762968.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659310777.18 |
| 所有者权益合计 | 1267632246.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1278395214.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65242234.51 |
| 结算备付金 | 2496287.36 |
| 存出保证金 | 426804.63 |
| 交易性金融资产 | 531015792.46 |
| 股票投资 | 531015792.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2051326.33 |
| 应收利息 | 14178.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 717215.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601963838.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 975626.73 |
| 应付管理人报酬 | 802530.94 |
| 应付托管费 | 133755.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71393.06 |
| 负债合计 | 3138727.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269826720.16 |
| 所有者权益合计 | 598825111.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 601963838.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81352331.37 |
| 结算备付金 | 619827.11 |
| 存出保证金 | 174127.27 |
| 交易性金融资产 | 376939330.43 |
| 股票投资 | 376939330.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18607506.74 |
| 应收利息 | 15809.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1055453.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478764386.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1236952.0 |
| 应付管理人报酬 | 537939.92 |
| 应付托管费 | 89656.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289335.23 |
| 负债合计 | 2640173.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240829106.29 |
| 所有者权益合计 | 476124213.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 478764386.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26734999.49 |
| 结算备付金 | 465115.79 |
| 存出保证金 | 177936.51 |
| 交易性金融资产 | 287245284.49 |
| 股票投资 | 287245284.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19199645.17 |
| 应收利息 | 8810.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157194.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333988986.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201331.81 |
| 应付管理人报酬 | 427289.04 |
| 应付托管费 | 71214.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169578.75 |
| 负债合计 | 1217883.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203884993.67 |
| 所有者权益合计 | 332771102.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 333988986.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37815550.2 |
| 结算备付金 | 208067.91 |
| 存出保证金 | 274305.64 |
| 交易性金融资产 | 323285511.25 |
| 股票投资 | 323285511.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8466.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298638.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361890539.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1359187.99 |
| 应付管理人报酬 | 497827.96 |
| 应付托管费 | 82971.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352841.73 |
| 负债合计 | 2575242.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220506932.57 |
| 所有者权益合计 | 359315296.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 361890539.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65608910.79 |
| 结算备付金 | 1124446.87 |
| 存出保证金 | 751131.84 |
| 交易性金融资产 | 557915303.83 |
| 股票投资 | 557915303.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12782.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2235255.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627647831.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1485857.55 |
| 应付管理人报酬 | 772058.07 |
| 应付托管费 | 128676.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173978.6 |
| 负债合计 | 3197750.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331812493.49 |
| 所有者权益合计 | 624450080.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 627647831.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133722845.9 |
| 结算备付金 | 2900217.16 |
| 存出保证金 | 232913.93 |
| 交易性金融资产 | 454101597.65 |
| 股票投资 | 454101597.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52076765.69 |
| 应收利息 | 16583.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5838299.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648889222.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61715632.23 |
| 应付管理人报酬 | 952633.73 |
| 应付托管费 | 158772.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394426.48 |
| 负债合计 | 64737951.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290510547.24 |
| 所有者权益合计 | 584151271.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 648889222.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14296632.92 |
| 结算备付金 | 237989.92 |
| 存出保证金 | 53700.03 |
| 交易性金融资产 | 141194025.66 |
| 股票投资 | 141194025.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3004.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422816.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156208169.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3329907.66 |
| 应付管理人报酬 | 201882.08 |
| 应付托管费 | 33647.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173665.21 |
| 负债合计 | 3905763.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128014067.11 |
| 所有者权益合计 | 152302406.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 156208169.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28900118.22 |
| 结算备付金 | 135045.68 |
| 存出保证金 | 83332.83 |
| 交易性金融资产 | 208247722.61 |
| 股票投资 | 208247722.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4034452.0 |
| 应收利息 | 5581.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96245.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241502498.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129832.4 |
| 应付管理人报酬 | 289230.81 |
| 应付托管费 | 48205.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98154.99 |
| 负债合计 | 657301.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262830258.23 |
| 所有者权益合计 | 240845196.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 241502498.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28889962.26 |
| 结算备付金 | 240963.27 |
| 存出保证金 | 220042.01 |
| 交易性金融资产 | 279918606.0 |
| 股票投资 | 279918606.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5475.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235677.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309510726.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 431475.0 |
| 应付管理人报酬 | 392809.03 |
| 应付托管费 | 65468.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246126.08 |
| 负债合计 | 1455103.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305857663.83 |
| 所有者权益合计 | 308055622.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 309510726.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44888954.48 |
| 结算备付金 | 976427.04 |
| 存出保证金 | 146699.94 |
| 交易性金融资产 | 702233265.16 |
| 股票投资 | 653283265.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48950000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 148000267.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 361044.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1404078.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898010736.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2200253.23 |
| 应付赎回款 | 1509208.62 |
| 应付管理人报酬 | 1136644.35 |
| 应付托管费 | 189440.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129648.49 |
| 负债合计 | 5479207.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 871979402.81 |
| 所有者权益合计 | 892531528.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 898010736.63 |
