| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合C | 0.766 | 1.23% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7805 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5185 | 1.92% |
| 宏利活期友货币B | 0.5153 | 1.91% |
| 宏利活期友货币E | 0.6225 | 1.90% |
| 宏利货币E | 0.5055 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-07 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | -41.66 | -- | -- | -233.33 | 560.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 570.24 | 50.64 | 8.88% | -969.60 | -170.03% | 1.44 | 0.25% |
| 2017-06-30 | 545.94 | 5.30 | 0.97% | -1048.89 | -192.12% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 450.77 | -- | -- | -9.12 | -2.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 166.97 | -- | -- | -6.52 | -3.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5040.73 | 487.48 | 9.67% | 8095.35 | 160.60% | 7.95 | 0.16% |
| 2015-06-30 | 4671.90 | 487.48 | 10.43% | 7987.86 | 170.98% | 7.95 | 0.17% |
| 2014-12-31 | 29798.75 | 738.17 | 2.48% | 4883.25 | 16.39% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 17087.04 | -- | -- | -1709.06 | -10.00% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -1015.66 | -- | -- | -7275.92 | 716.37% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1903.96 | -- | -- | -1582.37 | -83.11% | -- | -- |
