泰达信用合利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1602552.94元 |
| 本期利润 |
-618348.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-713316.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
43781401.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2314152.45元 |
| 本期利润 |
2325844.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94968.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
44399750.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3993584.27元 |
| 本期利润 |
2643452.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2864416.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
178140437.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7649449.69元 |
| 本期利润 |
473813.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2541011.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
358496264.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1316198.86元 |
| 本期利润 |
951814.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19745708.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
375629844.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93553524.89元 |
| 本期利润 |
42996011.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2780067.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
56565928.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91725805.41元 |
| 本期利润 |
40467451.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9890081.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
63489509.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115542883.0元 |
| 本期利润 |
246946178.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42877642.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
1016113061.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26423554.12元 |
| 本期利润 |
133331540.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29945668.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
917142404.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23717315.45元 |
| 本期利润 |
-54328693.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54328693.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
3526049087.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12596316.93元 |
| 本期利润 |
-3125371.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3125371.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
3577252408.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
