| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合C | 0.766 | 1.23% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7805 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.5216 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5185 | 1.92% |
| 宏利活期友货币B | 0.5153 | 1.91% |
| 宏利活期友货币E | 0.6225 | 1.90% |
| 宏利货币E | 0.5055 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-07 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 30.67 | 12.84 | 41.86% | 5.14 | 16.74% | 0.03 | 0.09% | 1.02 | 3.34% |
| 2017-12-31 | 340.50 | 102.69 | 30.16% | 41.07 | 12.06% | 1.02 | 0.30% | 2.18 | 0.64% |
| 2017-06-30 | 275.98 | 88.37 | 32.02% | 35.35 | 12.81% | 0.55 | 0.20% | 1.12 | 0.41% |
| 2016-12-31 | 403.66 | 156.20 | 38.70% | 47.91 | 11.87% | 0.77 | 0.19% | 2.42 | 0.60% |
| 2016-06-30 | 70.01 | 31.98 | 45.69% | 9.14 | 13.05% | 0.36 | 0.52% | 1.24 | 1.77% |
| 2015-12-31 | 581.56 | 260.92 | 44.87% | 74.55 | 12.82% | 8.40 | 1.44% | 4.24 | 0.73% |
| 2015-06-30 | 501.07 | 234.88 | 46.88% | 67.11 | 13.39% | 8.09 | 1.61% | 2.82 | 0.56% |
| 2014-12-31 | 2976.78 | 1197.68 | 40.23% | 342.19 | 11.50% | 21.68 | 0.73% | 56.51 | 1.90% |
| 2014-06-30 | 1894.59 | 851.82 | 44.96% | 243.38 | 12.85% | 6.10 | 0.32% | 53.02 | 2.80% |
| 2013-12-31 | 5785.59 | 2394.56 | 41.39% | 684.16 | 11.83% | 8.24 | 0.14% | 183.82 | 3.18% |
| 2013-06-30 | 2350.90 | 864.05 | 36.75% | 246.87 | 10.50% | 4.82 | 0.21% | 66.37 | 2.82% |
