泰达信用合利债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8827983.22 |
| 结算备付金 |
609090.91 |
| 存出保证金 |
8399.12 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14877.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9460351.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407637.08 |
| 应付管理人报酬 |
4525.49 |
| 应付托管费 |
1810.18 |
| 应付销售服务费 |
422.3 |
| 应付税费 |
209478.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72660.44 |
| 负债合计 |
699106.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8991077.49 |
| 所有者权益合计 |
8761245.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
9460351.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2615964.89 |
| 结算备付金 |
168602.79 |
| 存出保证金 |
725.72 |
| 交易性金融资产 |
22033221.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22033221.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2192944.38 |
| 应收利息 |
470883.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54782341.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3986975.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21019.66 |
| 应付托管费 |
8407.89 |
| 应付销售服务费 |
1676.53 |
| 应付税费 |
211820.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59509.18 |
| 负债合计 |
4289408.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51334039.82 |
| 所有者权益合计 |
50492933.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
54782341.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501674.68 |
| 结算备付金 |
663857.17 |
| 存出保证金 |
4108.28 |
| 交易性金融资产 |
51375587.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51375587.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
806214.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53351441.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21916.52 |
| 应付托管费 |
8766.6 |
| 应付销售服务费 |
1744.63 |
| 应付税费 |
209478.0 |
| 应付利息 |
2122.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
2135235.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51334039.82 |
| 所有者权益合计 |
51216206.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
53351441.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10037156.1 |
| 结算备付金 |
402077.81 |
| 存出保证金 |
2849.28 |
| 交易性金融资产 |
60650160.3 |
| 股票投资 |
1846000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58804160.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118940298.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1096085.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12159.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191140786.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
202840.55 |
| 应付赎回款 |
970.74 |
| 应付管理人报酬 |
125423.13 |
| 应付托管费 |
50169.26 |
| 应付销售服务费 |
1820.52 |
| 应付税费 |
209478.0 |
| 应付利息 |
-1893.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193397.06 |
| 负债合计 |
5986626.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182199759.92 |
| 所有者权益合计 |
185154160.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
191140786.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1803322.86 |
| 结算备付金 |
970407.1 |
| 存出保证金 |
6074.19 |
| 交易性金融资产 |
492481941.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492481941.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8688259.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503950005.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137219449.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159875.07 |
| 应付托管费 |
63950.01 |
| 应付销售服务费 |
1961.66 |
| 应付税费 |
209478.0 |
| 应付利息 |
104541.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
137883879.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363485524.64 |
| 所有者权益合计 |
366066126.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
503950005.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506991.2 |
| 结算备付金 |
93698.63 |
| 存出保证金 |
1728.33 |
| 交易性金融资产 |
306083083.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306083083.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1500372.08 |
| 应收利息 |
2676432.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385362305.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1476275.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131716.4 |
| 应付托管费 |
37633.26 |
| 应付销售服务费 |
1942.54 |
| 应付税费 |
209478.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57186.22 |
| 负债合计 |
1918054.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363354311.48 |
| 所有者权益合计 |
383444251.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
385362305.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399241.88 |
| 结算备付金 |
511404.58 |
| 存出保证金 |
14033.0 |
| 交易性金融资产 |
80017357.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80017357.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1614185.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82556222.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17199857.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43396.41 |
| 应付托管费 |
12399.0 |
| 应付销售服务费 |
2368.12 |
| 应付税费 |
209478.0 |
| 应付利息 |
15051.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
17576503.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61847795.94 |
| 所有者权益合计 |
64979719.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
82556222.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7283397.96 |
| 结算备付金 |
665637.3 |
| 存出保证金 |
234175.84 |
| 交易性金融资产 |
62581660.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62581660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
814503.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79579374.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6329383.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42744.5 |
| 应付托管费 |
12212.72 |
| 应付销售服务费 |
2333.64 |
| 应付税费 |
209478.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
6822481.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61398897.47 |
| 所有者权益合计 |
72756893.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
79579374.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4092092.88 |
| 结算备付金 |
8151219.0 |
| 存出保证金 |
79060.87 |
| 交易性金融资产 |
1134982870.2 |
| 股票投资 |
18124646.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1116858224.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37163090.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225468498.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180899962.3 |
| 应付证券清算款 |
3911494.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
606269.65 |
| 应付托管费 |
173219.9 |
| 应付销售服务费 |
6044.18 |
| 应付税费 |
208000.0 |
| 应付利息 |
65625.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
186036721.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937309531.67 |
| 所有者权益合计 |
1039431776.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225468498.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2916630.04 |
| 结算备付金 |
7264732.4 |
| 存出保证金 |
242175.31 |
| 交易性金融资产 |
1327142423.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327142423.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13238985.38 |
| 应收利息 |
16513887.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367318834.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
414069374.64 |
| 应付证券清算款 |
12706350.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535520.71 |
| 应付托管费 |
153005.91 |
| 应付销售服务费 |
5418.96 |
| 应付税费 |
208000.0 |
| 应付利息 |
100224.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
428000970.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879316541.93 |
| 所有者权益合计 |
939317864.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367318834.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380694064.63 |
| 结算备付金 |
9597366.73 |
| 存出保证金 |
62772.04 |
| 交易性金融资产 |
3834714557.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3834714557.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550001985.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80706431.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4855777177.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
556409407.46 |
| 应付证券清算款 |
8333.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2553521.18 |
| 应付托管费 |
729577.48 |
| 应付销售服务费 |
195853.55 |
| 应付税费 |
208000.0 |
| 应付利息 |
787940.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314000.0 |
| 负债合计 |
561237550.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4362552082.48 |
| 所有者权益合计 |
4294539627.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4855777177.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4068766.8 |
| 结算备付金 |
5647346.92 |
| 存出保证金 |
196532.04 |
| 交易性金融资产 |
5009325148.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5009325148.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1350932.99 |
| 应收利息 |
60472815.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5081061542.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
717069404.15 |
| 应付证券清算款 |
1103361.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2515996.14 |
| 应付托管费 |
718856.04 |
| 应付销售服务费 |
193214.58 |
| 应付税费 |
208000.0 |
| 应付利息 |
981462.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118083.68 |
| 负债合计 |
722978924.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4362552082.48 |
| 所有者权益合计 |
4358082617.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5081061542.5 |
