嘉实中证金边中期国债ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6924.33元 |
| 本期利润 |
-15520.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72554.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
2601829.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27828.01元 |
| 本期利润 |
-9723.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84580.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
2731968.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75580.82元 |
| 本期利润 |
-83116.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109900.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
3211655.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40386.51元 |
| 本期利润 |
-19991.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199313.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
3985966.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54178.61元 |
| 本期利润 |
-42572.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240884.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
4394767.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59781.34元 |
| 本期利润 |
-40971.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284313.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
5119205.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1238.33元 |
| 本期利润 |
123121.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423515.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
6757107.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14976.98元 |
| 本期利润 |
96722.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377536.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
6395189.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46785.02元 |
| 本期利润 |
-506417.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385819.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
8758624.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7301.12元 |
| 本期利润 |
-307517.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
625427.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
9913124.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557616.56元 |
| 本期利润 |
58234.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1061044.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
11856837.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347249.54元 |
| 本期利润 |
77494.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118893.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
12736098.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1100419.06元 |
| 本期利润 |
973489.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1144719.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
18230896.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
948636.76元 |
| 本期利润 |
323232.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1104166.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
20843197.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1133612.64元 |
| 本期利润 |
12720098.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1232923.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
47287168.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1083013.79元 |
| 本期利润 |
11065124.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-674999.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
125593150.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2095546.71元 |
| 本期利润 |
-11893068.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9225605.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
400123222.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
