| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国稳健增强债券A/B分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0.052 |
| 2021 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 0.03 |
| 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.02 |
| 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.025 |
| 2017 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.05 |
| 2015 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 0.01 |
| 2015 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 0.01 |
| 2015 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 0.008 |
| 2015 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 0.009 |
| 2015 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 0.035 |
| 2015 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 0.015 |
| 2015 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 0.015 |
| 2015 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 0.014 |
| 2015 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 0.022 |
| 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.029 |
| 2014 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 0.009 |
| 2014 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-20 | 0.012 |
| 2014 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.012 |
| 2014 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 0.011 |
| 2014 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 0.011 |
| 2014 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 0.008 |
| 2014 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 0.005 |
| 2014 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 0.006 |
| 2013 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 0.004 |
| 2013 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 0.003 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
