| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353019733.49元 |
| 本期利润 | 146193017.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1763780453.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1833元 |
| 期末基金资产净值 | 11847465770.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252409391.52元 |
| 本期利润 | 247564855.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2202219919.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.175元 |
| 期末基金资产净值 | 15584146161.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 291000801.22元 |
| 本期利润 | 139895777.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2334639295.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2068元 |
| 期末基金资产净值 | 14325224925.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104040525.26元 |
| 本期利润 | 62578817.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2400514376.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1913元 |
| 期末基金资产净值 | 15835364226.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72699490.3元 |
| 本期利润 | 140842603.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 792252309.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1803元 |
| 期末基金资产净值 | 5499086596.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16378049.42元 |
| 本期利润 | 36813786.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217599389.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1833元 |
| 期末基金资产净值 | 1470110117.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52835761.27元 |
| 本期利润 | 33168656.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221492495.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1857元 |
| 期末基金资产净值 | 1450618350.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18268805.81元 |
| 本期利润 | 9432042.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112959919.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 897631381.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17313418.52元 |
| 本期利润 | 20840850.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32330746.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 276058446.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12088813.03元 |
| 本期利润 | 12078295.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13327459.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 142104436.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4977473.3元 |
| 本期利润 | 8051800.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10903035.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 257222469.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2897407.25元 |
| 本期利润 | 2967003.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7499348.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 216725739.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4969237.09元 |
| 本期利润 | 8550865.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3800872.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 183821085.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 959294.07元 |
| 本期利润 | 4426295.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215115.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 225136334.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9379863.69元 |
| 本期利润 | 2208718.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27156391.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 544933720.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5083199.76元 |
| 本期利润 | 4733926.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12285573.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 349032471.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10662318.85元 |
| 本期利润 | 10822396.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 448039.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 81867745.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8241033.49元 |
| 本期利润 | 8611198.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1586588.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 89180340.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25354198.78元 |
| 本期利润 | 45814260.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5814073.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 109926588.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9854572.51元 |
| 本期利润 | 32351162.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3033479.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 223523672.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12906543.36元 |
| 本期利润 | -6429693.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14232775.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 690882429.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.32% |
