| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 广发聚鑫债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0.0051 |
| 2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.0103 |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0131 |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.002 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.008 |
| 2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.0106 |
| 2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.0136 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.021 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0145 |
| 2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.016 |
| 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.021 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.032 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.037 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.021 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.028 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.033 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.037 |
| 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 0.022 |
| 2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.007 |
| 2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.014 |
| 2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.008 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.04 |
| 2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 0.07 |
| 2015 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 0.18 |
| 2015 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 0.025 |
| 2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 0.07 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
