| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 60488568.81 |
| 存出保证金 | 385241.97 |
| 交易性金融资产 | 16737712766.2 |
| 股票投资 | 2856285327.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13842074999.0 |
| 资产支持证券投资 | 39352439.83 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -685.61 |
| 应收证券清算款 | 46233684.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 287967.64 |
| 应收申购款 | 350326.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16851570737.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2673519130.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154285946.51 |
| 应付管理人报酬 | 9191766.19 |
| 应付托管费 | 2626218.91 |
| 应付销售服务费 | 538944.54 |
| 应付税费 | 653711.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1069278.71 |
| 负债合计 | 2841884997.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9612162009.56 |
| 所有者权益合计 | 14009685740.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 16851570737.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1946780.17 |
| 结算备付金 | 44631426.74 |
| 存出保证金 | 404998.67 |
| 交易性金融资产 | 18405878172.3 |
| 股票投资 | 3029037565.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15334753991.5 |
| 资产支持证券投资 | 42086615.15 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4127892.97 |
| 应收申购款 | 3543710.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18473032981.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2084718591.68 |
| 应付证券清算款 | 10406093.24 |
| 应付赎回款 | 7063095.07 |
| 应付管理人报酬 | 9344961.64 |
| 应付托管费 | 2669989.03 |
| 应付销售服务费 | 468614.34 |
| 应付税费 | 682618.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1346128.94 |
| 负债合计 | 2116700092.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10949787209.3 |
| 所有者权益合计 | 16356332889.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 18473032981.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8664269.92 |
| 结算备付金 | 37366902.97 |
| 存出保证金 | 1212329.24 |
| 交易性金融资产 | 16877835190.0 |
| 股票投资 | 2823452441.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14008998242.7 |
| 资产支持证券投资 | 45384506.27 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1088140.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3397436.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16929564268.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2960153811.43 |
| 应付证券清算款 | 18993.98 |
| 应付赎回款 | 47195156.54 |
| 应付管理人报酬 | 8627675.19 |
| 应付托管费 | 2465050.06 |
| 应付销售服务费 | 542354.47 |
| 应付税费 | 506943.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 769988.74 |
| 负债合计 | 3020279973.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9527918820.18 |
| 所有者权益合计 | 13909284294.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 16929564268.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4548154.9 |
| 结算备付金 | 1262657661.75 |
| 存出保证金 | 1134523.62 |
| 交易性金融资产 | 21321717283.4 |
| 股票投资 | 4084535046.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17183686151.8 |
| 资产支持证券投资 | 53496085.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 706694479.09 |
| 应收证券清算款 | 13788216.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7812.95 |
| 应收申购款 | 5448453.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23315996584.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2752502391.42 |
| 应付证券清算款 | 4071374.37 |
| 应付赎回款 | 90168190.29 |
| 应付管理人报酬 | 11694528.03 |
| 应付托管费 | 3341293.74 |
| 应付销售服务费 | 625357.75 |
| 应付税费 | 706040.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1117148.98 |
| 负债合计 | 2864226324.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13718749718.9 |
| 所有者权益合计 | 20451770260.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 23315996584.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43648199.31 |
| 结算备付金 | 45284947.66 |
| 存出保证金 | 405242.72 |
| 交易性金融资产 | 23085668565.4 |
| 股票投资 | 4289394056.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18435130509.0 |
| 资产支持证券投资 | 361144000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 293062959.59 |
| 应收证券清算款 | 91668283.43 |
| 应收利息 | 162681137.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8101142.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23730520478.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2049600000.0 |
| 应付证券清算款 | 86860107.88 |
| 应付赎回款 | 7296738.17 |
| 应付管理人报酬 | 11385749.09 |
| 应付托管费 | 3253071.19 |
| 应付销售服务费 | 607199.43 |
| 应付税费 | 835701.63 |
| 应付利息 | 1640550.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207141.52 |
| 负债合计 | 2163321421.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13901821215.9 |
| 所有者权益合计 | 21567199056.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 23730520478.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23410186.5 |
| 结算备付金 | 53645691.82 |
| 存出保证金 | 399116.37 |
| 交易性金融资产 | 18344859757.9 |
| 股票投资 | 3426421630.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14255813527.6 |
| 资产支持证券投资 | 662624600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53300162.0 |
| 应收证券清算款 | 2932982.39 |
| 应收利息 | 208517895.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10078437.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18697144230.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1804099548.5 |
| 应付证券清算款 | 3901722.07 |
| 应付赎回款 | 50257217.0 |
| 应付管理人报酬 | 9754734.82 |
| 应付托管费 | 2787067.09 |
| 应付销售服务费 | 515918.47 |
| 应付税费 | 885475.74 |
| 应付利息 | 911240.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244374.07 |
| 负债合计 | 1873780488.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10969447777.9 |
| 所有者权益合计 | 16823363741.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 18697144230.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566025.83 |
| 结算备付金 | 38928740.39 |
| 存出保证金 | 657767.4 |
| 交易性金融资产 | 18864247868.9 |
| 股票投资 | 2924807672.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15139036396.5 |
| 资产支持证券投资 | 800403800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 713001469.5 |
| 应收证券清算款 | 25446024.32 |
| 应收利息 | 179086161.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10595294.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19832529352.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4218714690.98 |
| 应付证券清算款 | 25356525.37 |
| 应付赎回款 | 20912716.02 |
| 应付管理人报酬 | 8687778.79 |
| 应付托管费 | 2482222.51 |
| 应付销售服务费 | 625072.88 |
| 应付税费 | 846745.24 |
| 应付利息 | 1192205.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212639.98 |
| 负债合计 | 4280173994.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10100155027.3 |
| 所有者权益合计 | 15552355357.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 19832529352.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183456901.26 |
| 结算备付金 | 14896712.51 |
| 存出保证金 | 792614.91 |
| 交易性金融资产 | 11295961958.1 |
| 股票投资 | 2056053585.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9239908372.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93179322.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26831013.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11621618523.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1206700000.0 |
| 应付证券清算款 | 131386854.17 |
| 应付赎回款 | 100093261.74 |
| 应付管理人报酬 | 5417030.74 |
| 应付托管费 | 1547723.05 |
| 应付销售服务费 | 658481.05 |
| 应付税费 | 413144.91 |
| 应付利息 | 589512.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163487.63 |
| 负债合计 | 1447979881.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6877462970.91 |
| 所有者权益合计 | 10173638641.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 11621618523.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138688575.19 |
| 结算备付金 | 3213720.94 |
| 存出保证金 | 79882.79 |
| 交易性金融资产 | 1878690248.3 |
| 股票投资 | 345652713.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1533037534.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11241188.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40336250.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2072249866.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198300000.0 |
| 应付证券清算款 | 135949656.56 |
| 应付赎回款 | 7519807.28 |
| 应付管理人报酬 | 699182.59 |
| 应付托管费 | 199766.45 |
| 应付销售服务费 | 151986.33 |
| 应付税费 | 24495.25 |
| 应付利息 | 201542.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183650.86 |
| 负债合计 | 343537804.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1217131123.77 |
| 所有者权益合计 | 1728712061.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2072249866.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1512422.99 |
| 结算备付金 | 2853305.12 |
| 存出保证金 | 123829.27 |
| 交易性金融资产 | 731994179.41 |
| 股票投资 | 129648984.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 602345194.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4998027.0 |
| 应收利息 | 4466258.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260522.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 746208544.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77800000.0 |
| 应付证券清算款 | 4766264.35 |
| 应付赎回款 | 914977.48 |
| 应付管理人报酬 | 375217.44 |
| 应付托管费 | 107204.98 |
| 应付销售服务费 | 65438.11 |
| 应付税费 | 18293.8 |
| 应付利息 | 18531.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82467.76 |
| 负债合计 | 84246592.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507756932.12 |
| 所有者权益合计 | 661961952.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 746208544.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1710408.82 |
| 结算备付金 | 1356233.48 |
| 存出保证金 | 84866.44 |
| 交易性金融资产 | 572923796.67 |
| 股票投资 | 85734850.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487188946.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3971025.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25828.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580072159.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140450000.0 |
| 应付证券清算款 | 356510.55 |
| 应付赎回款 | 367224.68 |
| 应付管理人报酬 | 282119.27 |
| 应付托管费 | 80605.49 |
| 应付销售服务费 | 77607.64 |
| 应付税费 | 22001.26 |
| 应付利息 | 195652.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345102.37 |
| 负债合计 | 142260992.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383943854.34 |
| 所有者权益合计 | 437811167.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 580072159.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4882357.8 |
| 结算备付金 | 2102673.26 |
| 存出保证金 | 48961.04 |
| 交易性金融资产 | 437969034.37 |
| 股票投资 | 66785088.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361183945.58 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 4442049.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 961120.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472406195.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63800000.0 |
| 应付证券清算款 | 4501813.97 |
| 应付赎回款 | 647564.78 |
| 应付管理人报酬 | 213650.24 |
| 应付托管费 | 61042.92 |
| 应付销售服务费 | 49029.45 |
| 应付税费 | 28961.89 |
| 应付利息 | 108299.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177867.61 |
| 负债合计 | 69819441.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331567411.94 |
| 所有者权益合计 | 402586754.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 472406195.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 870759.46 |
| 结算备付金 | 1891955.52 |
| 存出保证金 | 56247.3 |
| 交易性金融资产 | 417561917.91 |
| 股票投资 | 70969422.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296596046.3 |
| 资产支持证券投资 | 49996449.31 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51600315.0 |
| 应收证券清算款 | 405063.01 |
| 应收利息 | 5407041.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72820.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477866120.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121400000.0 |
| 应付证券清算款 | 724743.26 |
| 应付赎回款 | 748663.43 |
| 应付管理人报酬 | 229257.1 |
| 应付托管费 | 65502.03 |
| 应付销售服务费 | 50476.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 524349.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350366.67 |
| 负债合计 | 124257748.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292674797.46 |
| 所有者权益合计 | 353608371.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 477866120.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368878.97 |
| 结算备付金 | 6187576.42 |
| 存出保证金 | 164839.13 |
| 交易性金融资产 | 522976184.12 |
| 股票投资 | 88297123.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424679060.5 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4768013.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73060.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534538552.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 586879.63 |
| 应付管理人报酬 | 253655.6 |
| 应付托管费 | 72473.04 |
| 应付销售服务费 | 51325.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 253695.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198060.2 |
| 负债合计 | 102835263.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362133375.04 |
| 所有者权益合计 | 431703289.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 534538552.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3406231.38 |
| 结算备付金 | 3820864.46 |
| 存出保证金 | 90723.87 |
| 交易性金融资产 | 1209268311.9 |
| 股票投资 | 219457777.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 989810534.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79500438.75 |
| 应收证券清算款 | 5176589.62 |
| 应收利息 | 17801913.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49137.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1319114211.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 204400000.0 |
| 应付证券清算款 | 6122222.13 |
| 应付赎回款 | 307680.81 |
| 应付管理人报酬 | 697833.46 |
| 应付托管费 | 199380.97 |
| 应付销售服务费 | 58447.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 467345.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349071.33 |
| 负债合计 | 212827160.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 930890324.54 |
| 所有者权益合计 | 1106287050.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1319114211.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31673307.73 |
| 结算备付金 | 6000375.34 |
| 存出保证金 | 155054.47 |
| 交易性金融资产 | 1509641494.46 |
| 股票投资 | 267650867.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1241990627.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35300000.0 |
| 应收证券清算款 | 3940343.02 |
| 应收利息 | 22697672.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1103730.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1610511977.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 323700000.0 |
| 应付证券清算款 | 35300000.0 |
| 应付赎回款 | 2124775.65 |
| 应付管理人报酬 | 736398.76 |
| 应付托管费 | 210399.61 |
| 应付销售服务费 | 87579.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 199868.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199179.6 |
| 负债合计 | 362679184.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008593280.06 |
| 所有者权益合计 | 1247832793.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1610511977.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63683788.24 |
| 结算备付金 | 10768459.91 |
| 存出保证金 | 208992.3 |
| 交易性金融资产 | 1720870766.23 |
| 股票投资 | 260135405.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1460735360.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27172254.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7527599.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1830231861.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 489699455.0 |
| 应付证券清算款 | 3362118.12 |
| 应付赎回款 | 6171608.78 |
| 应付管理人报酬 | 725513.58 |
| 应付托管费 | 207289.59 |
| 应付销售服务费 | 126546.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 210562.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330048.71 |
| 负债合计 | 501085864.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1006594422.69 |
| 所有者权益合计 | 1329145997.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1830231861.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1122988.43 |
| 结算备付金 | 11372273.42 |
| 存出保证金 | 62155.5 |
| 交易性金融资产 | 1029278062.35 |
| 股票投资 | 126707668.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 902570393.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39288157.6 |
| 应收利息 | 16491809.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3472939.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1101088386.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 459399518.45 |
| 应付证券清算款 | 4284073.55 |
| 应付赎回款 | 53705456.91 |
| 应付管理人报酬 | 346252.94 |
| 应付托管费 | 98929.39 |
| 应付销售服务费 | 106326.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 191675.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287866.75 |
| 负债合计 | 518700239.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381118227.02 |
| 所有者权益合计 | 582388147.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1101088386.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10339623.64 |
| 结算备付金 | 7863015.23 |
| 存出保证金 | 51599.94 |
| 交易性金融资产 | 732509583.4 |
| 股票投资 | 64930869.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 667578714.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000159.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11072843.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6181914.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794018739.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 456544557.63 |
| 应付证券清算款 | 6691049.09 |
| 应付赎回款 | 5037753.0 |
| 应付管理人报酬 | 188900.44 |
| 应付托管费 | 53971.55 |
| 应付销售服务费 | 57623.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1254350.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386864.39 |
| 负债合计 | 470297037.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244971206.2 |
| 所有者权益合计 | 323721702.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 794018739.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2799266.58 |
| 结算备付金 | 8080310.53 |
| 存出保证金 | 87834.62 |
| 交易性金融资产 | 606604750.74 |
| 股票投资 | 56773454.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549831295.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15478310.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15618582.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648669054.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 393091301.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4370261.91 |
| 应付管理人报酬 | 155089.99 |
| 应付托管费 | 44311.44 |
| 应付销售服务费 | 17953.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 794698.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235281.64 |
| 负债合计 | 398795999.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241152880.69 |
| 所有者权益合计 | 249873055.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 648669054.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3334640.35 |
| 结算备付金 | 15311548.47 |
| 存出保证金 | 162705.45 |
| 交易性金融资产 | 1008237190.05 |
| 股票投资 | 102452993.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 905784196.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2200001.1 |
| 应收证券清算款 | 2913877.81 |
| 应收利息 | 17699557.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9296.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049868817.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 520378337.48 |
| 应付证券清算款 | 2200001.1 |
| 应付赎回款 | 2181188.19 |
| 应付管理人报酬 | 346006.57 |
| 应付托管费 | 98859.05 |
| 应付销售服务费 | 49104.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 564224.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150323.17 |
| 负债合计 | 526091735.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550719298.74 |
| 所有者权益合计 | 523777082.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049868817.79 |
