名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 365459227.1 |
1.利息收入 | 2670673.07 |
存款利息收入 | 1819849.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
512625928.81 |
股票投资收益 | -153262344.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 597799617.61 |
资产支持证券投资收益 | 1321728.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66766927.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151094272.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1256897.45 |
减:二、费用 | 210302051.59 |
1.管理人报酬 | 112866016.88 |
2.托管费 | 32247433.4 |
3.销售服务费 | 6347499.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57720259.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57720259.89 |
6.其他费用 | 369412.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155157175.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155157175.51 |
一、收入: | 448020710.12 |
1.利息收入 | 1236692.68 |
存款利息收入 | 1004890.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
350430276.85 |
股票投资收益 | 33983513.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 265307543.89 |
资产支持证券投资收益 | 687019.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50452200.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96079450.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274290.24 |
减:二、费用 | 101145954.15 |
1.管理人报酬 | 54011675.31 |
2.托管费 | 15431907.26 |
3.销售服务费 | 2933172.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28246760.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28246760.43 |
6.其他费用 | 179340.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346874755.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346874755.97 |
一、收入: | -593472763.09 |
1.利息收入 | 12734801.0 |
存款利息收入 | 11104991.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
446306391.21 |
股票投资收益 | -332364258.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 718223529.82 |
资产支持证券投资收益 | 1731621.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58715498.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1055734041.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3220086.42 |
减:二、费用 | 224858979.87 |
1.管理人报酬 | 136446959.63 |
2.托管费 | 38984845.6 |
3.销售服务费 | 7908807.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40386296.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40386296.87 |
6.其他费用 | 348466.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-818331742.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-818331742.96 |
一、收入: | -486242130.43 |
1.利息收入 | 3986559.86 |
存款利息收入 | 2599669.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
322178417.88 |
股票投资收益 | -64874629.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335826369.53 |
资产支持证券投资收益 | 880219.46 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50346458.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-814373663.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1966554.91 |
减:二、费用 | 122587554.06 |
1.管理人报酬 | 76911937.52 |
2.托管费 | 21974839.32 |
3.销售服务费 | 4139516.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18941570.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18941570.74 |
6.其他费用 | 176033.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-608829684.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-608829684.49 |
一、收入: | 1260328893.18 |
1.利息收入 | 454849540.31 |
存款利息收入 | 942827.55 |
债券利息收入 | 423256800.95 |
资产支持证券利息收入 | 29068927.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
457106544.51 |
股票投资收益 | 163674267.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 272285008.73 |
资产支持证券投资收益 | 576094.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20571173.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
345759794.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2613013.62 |
减:二、费用 | 218464840.1 |
1.管理人报酬 | 119301676.91 |
2.托管费 | 34086193.46 |
3.销售服务费 | 6400174.56 |
4.交易费用 | 8562564.02 |
5.利息支出 | 48761723.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48761723.6 |
6.其他费用 | 324671.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1041864053.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1041864053.08 |
一、收入: | 576719673.52 |
1.利息收入 | 213494190.2 |
存款利息收入 | 511087.09 |
债券利息收入 | 199143267.18 |
资产支持证券利息收入 | 12818262.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116341988.15 |
股票投资收益 | 105064068.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2510633.08 |
资产支持证券投资收益 | 641873.99 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13146678.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
245417517.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1465977.53 |
减:二、费用 | 105385490.65 |
1.管理人报酬 | 57181124.11 |
2.托管费 | 16337464.01 |
3.销售服务费 | 3240548.12 |
4.交易费用 | 2327618.76 |
5.利息支出 | 25673305.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25673305.59 |
6.其他费用 | 144642.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
471334182.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
471334182.87 |
一、收入: | 1514647329.22 |
1.利息收入 | 238061978.58 |
存款利息收入 | 648940.72 |
债券利息收入 | 232437867.31 |
资产支持证券利息收入 | 3991787.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
700124000.65 |
股票投资收益 | 386271402.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 297780437.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16072160.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
572954839.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3506510.55 |
减:二、费用 | 137022580.74 |
1.管理人报酬 | 67692096.87 |
2.托管费 | 19340599.1 |
3.销售服务费 | 7453468.19 |
4.交易费用 | 7567801.76 |
5.利息支出 | 34107516.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34107516.24 |
6.其他费用 | 317772.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1377624748.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1377624748.48 |
一、收入: | 455492559.31 |
1.利息收入 | 59370162.81 |
存款利息收入 | 265006.41 |
债券利息收入 | 58671196.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116301606.11 |
股票投资收益 | 50369904.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55081470.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10850231.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
277622967.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2197822.57 |
减:二、费用 | 38270631.67 |
1.管理人报酬 | 21363076.01 |
2.托管费 | 6103735.94 |
3.销售服务费 | 3349744.09 |
4.交易费用 | 3264022.56 |
5.利息支出 | 3912624.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3912624.49 |
6.其他费用 | 159489.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
417221927.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
417221927.64 |
一、收入: | 223496243.67 |
1.利息收入 | 13460527.71 |
存款利息收入 | 102333.82 |
债券利息收入 | 13271848.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120286399.93 |
股票投资收益 | 44180460.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74533406.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1572533.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88445760.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1303555.26 |
减:二、费用 | 12401909.25 |
1.管理人报酬 | 5533080.31 |
2.托管费 | 1580880.03 |
3.销售服务费 | 1237217.03 |
4.交易费用 | 1475802.62 |
5.利息支出 | 2305705.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2305705.11 |
6.其他费用 | 240248.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211094334.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211094334.42 |
一、收入: | 103573769.32 |
1.利息收入 | 5784583.67 |
存款利息收入 | 50338.35 |
债券利息收入 | 5676225.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70156905.04 |
股票投资收益 | 21108639.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47562956.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1485309.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26536966.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1095314.05 |
减:二、费用 | 5593824.37 |
1.管理人报酬 | 2449737.72 |
2.托管费 | 699925.05 |
3.销售服务费 | 614498.08 |
4.交易费用 | 652945.56 |
5.利息支出 | 1055321.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1055321.97 |
6.其他费用 | 106557.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97979944.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97979944.95 |
一、收入: | -22381265.8 |
1.利息收入 | 11955965.82 |
存款利息收入 | 67281.57 |
债券利息收入 | 10772397.08 |
资产支持证券利息收入 | 751816.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18930135.09 |
股票投资收益 | -20555631.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1182758.13 |
资产支持证券投资收益 | 129556.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313182.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15650135.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243038.77 |
减:二、费用 | 8710347.3 |
1.管理人报酬 | 3026148.34 |
2.托管费 | 864613.79 |
3.销售服务费 | 783587.04 |
4.交易费用 | 637606.97 |
5.利息支出 | 2968117.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2968117.59 |
6.其他费用 | 393359.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31091613.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31091613.1 |
一、收入: | 1626964.25 |
1.利息收入 | 6026721.86 |
存款利息收入 | 34018.11 |
债券利息收入 | 5278550.69 |
资产支持证券利息收入 | 464688.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5493693.5 |
股票投资收益 | -9102554.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3305357.93 |
资产支持证券投资收益 | 129556.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173947.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
977219.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116716.61 |
减:二、费用 | 4395198.77 |
1.管理人报酬 | 1279867.62 |
2.托管费 | 365676.46 |
3.销售服务费 | 325862.48 |
4.交易费用 | 358537.65 |
5.利息支出 | 1849658.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1849658.56 |
6.其他费用 | 196163.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2768234.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2768234.52 |
一、收入: | 16930247.13 |
1.利息收入 | 26132867.29 |
存款利息收入 | 137606.15 |
债券利息收入 | 24063545.64 |
资产支持证券利息收入 | 675747.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32676949.72 |
股票投资收益 | -19195017.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13973906.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 491973.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23140891.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333438.19 |
减:二、费用 | 13717004.53 |
1.管理人报酬 | 4347889.57 |
2.托管费 | 1242254.14 |
3.销售服务费 | 664134.86 |
4.交易费用 | 890912.13 |
5.利息支出 | 6127620.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6127620.54 |
6.其他费用 | 444193.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3213242.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3213242.6 |
一、收入: | 6373057.16 |
1.利息收入 | 17252178.23 |
存款利息收入 | 81945.84 |
债券利息收入 | 16346860.06 |
资产支持证券利息收入 | 9906.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37190334.12 |
股票投资收益 | -23508047.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14121337.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 439051.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26197523.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113689.83 |
减:二、费用 | 8217405.66 |
1.管理人报酬 | 2684891.72 |
2.托管费 | 767111.92 |
3.销售服务费 | 270217.54 |
4.交易费用 | 533543.02 |
5.利息支出 | 3741236.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3741236.81 |
6.其他费用 | 220404.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1844348.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1844348.5 |
一、收入: | -50852301.48 |
1.利息收入 | 55507982.97 |
存款利息收入 | 264386.48 |
债券利息收入 | 54171836.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30951454.07 |
股票投资收益 | -54927691.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21148382.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2827854.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75651188.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242357.77 |
减:二、费用 | 22617143.87 |
1.管理人报酬 | 9199823.18 |
2.托管费 | 2628520.94 |
3.销售服务费 | 1050464.45 |
4.交易费用 | 1063913.76 |
5.利息支出 | 8228213.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8228213.0 |
6.其他费用 | 446208.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73469445.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73469445.35 |
一、收入: | -32236424.29 |
1.利息收入 | 32008568.38 |
存款利息收入 | 181615.03 |
债券利息收入 | 31611192.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36321385.23 |
股票投资收益 | -49670147.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10378657.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2970104.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28105734.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182127.44 |
减:二、费用 | 13073480.19 |
1.管理人报酬 | 4696146.33 |
2.托管费 | 1341756.1 |
3.销售服务费 | 613150.83 |
4.交易费用 | 652406.79 |
5.利息支出 | 5545198.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5545198.99 |
6.其他费用 | 224821.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45309904.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45309904.48 |
一、收入: | 134486053.28 |
1.利息收入 | 40647761.5 |
存款利息收入 | 281443.18 |
债券利息收入 | 40223242.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100015571.4 |
股票投资收益 | 32105305.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67591583.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 318683.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7891938.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1714658.71 |
减:二、费用 | 20474302.26 |
1.管理人报酬 | 4616911.2 |
2.托管费 | 1319117.49 |
3.销售服务费 | 1029682.93 |
4.交易费用 | 1101802.38 |
5.利息支出 | 11994054.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11994054.37 |
6.其他费用 | 412733.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114011751.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114011751.02 |
一、收入: | 100502622.7 |
1.利息收入 | 14907979.16 |
存款利息收入 | 135332.4 |
债券利息收入 | 14689713.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128819734.7 |
股票投资收益 | 66062241.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62654296.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103196.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44210149.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
985058.53 |
减:二、费用 | 9817391.78 |
1.管理人报酬 | 1580279.97 |
2.托管费 | 451508.54 |
3.销售服务费 | 472850.37 |
4.交易费用 | 520707.53 |
5.利息支出 | 6596433.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6596433.35 |
6.其他费用 | 195612.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90685230.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90685230.92 |
一、收入: | 116631619.11 |
1.利息收入 | 30079333.74 |
存款利息收入 | 176340.25 |
债券利息收入 | 29858275.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6553093.88 |
股票投资收益 | 11728794.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18929504.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 647615.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92735450.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369929.1 |
减:二、费用 | 20279003.12 |
1.管理人报酬 | 2264059.84 |
2.托管费 | 646874.16 |
3.销售服务费 | 385938.29 |
4.交易费用 | 495291.08 |
5.利息支出 | 16086194.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16086194.74 |
6.其他费用 | 400645.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96352615.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96352615.99 |
一、收入: | 40126581.1 |
1.利息收入 | 16258763.48 |
存款利息收入 | 99273.46 |
债券利息收入 | 16125004.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20369655.45 |
股票投资收益 | 5325984.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25852902.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157262.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44165874.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71598.46 |
减:二、费用 | 10273261.98 |
1.管理人报酬 | 1321079.6 |
2.托管费 | 377451.3 |
3.销售服务费 | 152156.85 |
4.交易费用 | 327805.92 |
5.利息支出 | 7896526.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7896526.69 |
6.其他费用 | 198241.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29853319.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29853319.12 |
一、收入: | 20336001.1 |
1.利息收入 | 60888238.34 |
存款利息收入 | 41013588.2 |
债券利息收入 | 19154749.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1001612.56 |
股票投资收益 | 23278641.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23044478.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 767449.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41760000.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206150.37 |
减:二、费用 | 20310474.95 |
1.管理人报酬 | 5656647.85 |
2.托管费 | 1616185.14 |
3.销售服务费 | 1454746.4 |
4.交易费用 | 908856.26 |
5.利息支出 | 10408163.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10408163.96 |
6.其他费用 | 265875.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25526.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25526.15 |