富国国有企业债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27949078.69 |
| 存出保证金 |
164954.53 |
| 交易性金融资产 |
15901326017.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15831848157.7 |
| 资产支持证券投资 |
69477859.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41962365.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51974307.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16024803360.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3912792559.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9473602.8 |
| 应付管理人报酬 |
3043065.57 |
| 应付托管费 |
507177.63 |
| 应付销售服务费 |
553344.95 |
| 应付税费 |
620857.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403557.11 |
| 负债合计 |
3927394165.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12013570596.1 |
| 所有者权益合计 |
12097409194.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16024803360.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2070804.62 |
| 结算备付金 |
22281841.99 |
| 存出保证金 |
104391.34 |
| 交易性金融资产 |
13673756388.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13673756388.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10214713.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25163227.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13733591367.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1660458343.81 |
| 应付证券清算款 |
10106093.61 |
| 应付赎回款 |
14784289.91 |
| 应付管理人报酬 |
2976151.74 |
| 应付托管费 |
496025.3 |
| 应付销售服务费 |
551014.48 |
| 应付税费 |
590231.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266232.16 |
| 负债合计 |
1690228382.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11996010927.0 |
| 所有者权益合计 |
12043362985.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13733591367.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2504468.46 |
| 结算备付金 |
24215835.61 |
| 存出保证金 |
34964.29 |
| 交易性金融资产 |
12923605249.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12923605249.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37605757.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25273791.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13013240065.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2741695289.16 |
| 应付证券清算款 |
37477312.8 |
| 应付赎回款 |
14789184.81 |
| 应付管理人报酬 |
2924789.54 |
| 应付托管费 |
487464.94 |
| 应付销售服务费 |
541320.01 |
| 应付税费 |
738527.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320906.25 |
| 负债合计 |
2798974795.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10195664617.2 |
| 所有者权益合计 |
10214265270.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13013240065.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841822.28 |
| 结算备付金 |
52184168.72 |
| 存出保证金 |
56122.98 |
| 交易性金融资产 |
21193469575.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21193469575.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
353952102.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72660952.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21673164744.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1037831577.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185720709.75 |
| 应付管理人报酬 |
5787074.9 |
| 应付托管费 |
855070.67 |
| 应付销售服务费 |
344025.39 |
| 应付税费 |
1632802.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260770.78 |
| 负债合计 |
1232432031.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20321105033.0 |
| 所有者权益合计 |
20440732712.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21673164744.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311196.18 |
| 结算备付金 |
8768275.55 |
| 存出保证金 |
17105.62 |
| 交易性金融资产 |
9673287242.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9668153842.7 |
| 资产支持证券投资 |
5133400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41482434.67 |
| 应收利息 |
72886824.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55216768.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9851969848.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1167167746.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31093560.21 |
| 应付管理人报酬 |
2261799.55 |
| 应付托管费 |
323114.23 |
| 应付销售服务费 |
58601.92 |
| 应付税费 |
573139.02 |
| 应付利息 |
254080.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155770.83 |
| 负债合计 |
1201994620.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8601918839.08 |
| 所有者权益合计 |
8649975227.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
9851969848.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177831.55 |
| 结算备付金 |
1073896.76 |
| 存出保证金 |
1929.66 |
| 交易性金融资产 |
234456647.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227456647.02 |
| 资产支持证券投资 |
7000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4275694.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4954870.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244940870.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45929601.9 |
| 应付证券清算款 |
13710.15 |
| 应付赎回款 |
10974580.13 |
| 应付管理人报酬 |
65532.68 |
| 应付托管费 |
16383.18 |
| 应付销售服务费 |
17025.16 |
| 应付税费 |
25223.38 |
| 应付利息 |
12346.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132443.18 |
| 负债合计 |
57209147.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186726947.49 |
| 所有者权益合计 |
187731723.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
244940870.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813958.01 |
| 结算备付金 |
919070.81 |
| 存出保证金 |
2256.66 |
| 交易性金融资产 |
230551948.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230551948.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92664.55 |
| 应收利息 |
3399462.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34520.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235813880.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59776619.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1129290.74 |
| 应付管理人报酬 |
70906.38 |
| 应付托管费 |
17726.61 |
| 应付销售服务费 |
7126.08 |
| 应付税费 |
24497.18 |
| 应付利息 |
11347.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170506.69 |
| 负债合计 |
61223199.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173107246.56 |
| 所有者权益合计 |
174590681.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
235813880.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8026725.05 |
| 结算备付金 |
2492449.25 |
| 存出保证金 |
143.32 |
| 交易性金融资产 |
310925140.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310925140.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6473690.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14062.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335432210.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79004555.0 |
| 应付证券清算款 |
7500000.0 |
| 应付赎回款 |
1898049.35 |
| 应付管理人报酬 |
90608.08 |
| 应付托管费 |
22652.02 |
| 应付销售服务费 |
14776.92 |
| 应付税费 |
30604.08 |
| 应付利息 |
19779.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85876.15 |
| 负债合计 |
88675645.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245923201.82 |
| 所有者权益合计 |
246756564.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
335432210.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6873648.15 |
| 结算备付金 |
1373903.46 |
| 存出保证金 |
1802.75 |
| 交易性金融资产 |
628508096.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628508096.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9521950.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94032.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646373434.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164316259.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15303885.46 |
| 应付管理人报酬 |
184796.39 |
| 应付托管费 |
46199.09 |
| 应付销售服务费 |
34613.9 |
| 应付税费 |
74445.7 |
| 应付利息 |
66324.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173388.32 |
| 负债合计 |
180223153.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463176423.99 |
| 所有者权益合计 |
466150280.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
646373434.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4488793.31 |
| 结算备付金 |
3069362.03 |
| 存出保证金 |
4463.12 |
| 交易性金融资产 |
928915703.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
928915703.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20015183.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1064211.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957557717.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200609198.4 |
| 应付证券清算款 |
1005.76 |
| 应付赎回款 |
5105652.25 |
| 应付管理人报酬 |
253349.27 |
| 应付托管费 |
63337.28 |
| 应付销售服务费 |
26247.51 |
| 应付税费 |
95285.54 |
| 应付利息 |
71850.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87824.4 |
| 负债合计 |
206324895.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747318034.09 |
| 所有者权益合计 |
751232821.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
957557717.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21131769.27 |
| 结算备付金 |
3756272.79 |
| 存出保证金 |
5861.9 |
| 交易性金融资产 |
626579790.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626579790.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19500134.25 |
| 应收证券清算款 |
5991904.09 |
| 应收利息 |
12024704.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4247763.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693238200.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103310864.71 |
| 应付证券清算款 |
5112236.37 |
| 应付赎回款 |
1325816.51 |
| 应付管理人报酬 |
159833.22 |
| 应付托管费 |
39958.3 |
| 应付销售服务费 |
62569.97 |
| 应付税费 |
52192.55 |
| 应付利息 |
49246.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130858.78 |
| 负债合计 |
110250805.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579711675.81 |
| 所有者权益合计 |
582987395.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
693238200.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706182.16 |
| 结算备付金 |
1732815.34 |
| 存出保证金 |
9528.58 |
| 交易性金融资产 |
464963534.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464963534.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10445556.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496225.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478353842.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116195869.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1115441.16 |
| 应付管理人报酬 |
121470.46 |
| 应付托管费 |
30367.62 |
| 应付销售服务费 |
1409.36 |
| 应付税费 |
44641.52 |
| 应付利息 |
121304.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85099.06 |
| 负债合计 |
117721745.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359145729.54 |
| 所有者权益合计 |
360632097.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
478353842.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272116.13 |
| 结算备付金 |
795242.61 |
| 存出保证金 |
7280.09 |
| 交易性金融资产 |
555968063.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555968063.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11716567.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4982.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568764252.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139703000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286648.47 |
| 应付管理人报酬 |
146579.55 |
| 应付托管费 |
36644.89 |
| 应付销售服务费 |
2621.06 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
142076.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131886.87 |
| 负债合计 |
140456642.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425199229.24 |
| 所有者权益合计 |
428307609.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
568764252.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204021.17 |
| 结算备付金 |
1538558.18 |
| 存出保证金 |
19015.41 |
| 交易性金融资产 |
457768666.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457768666.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57843566.77 |
| 应收证券清算款 |
1875000.0 |
| 应收利息 |
8382437.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20598.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527651864.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85607000.0 |
| 应付证券清算款 |
654596.8 |
| 应付赎回款 |
676212.68 |
| 应付管理人报酬 |
254194.05 |
| 应付托管费 |
72626.89 |
| 应付销售服务费 |
4088.86 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
10862.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94367.74 |
| 负债合计 |
87383935.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436254604.14 |
| 所有者权益合计 |
440267928.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
527651864.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6023067.33 |
| 结算备付金 |
1082215.32 |
| 存出保证金 |
8000.52 |
| 交易性金融资产 |
118182968.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118182968.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2044852.37 |
| 应收利息 |
2074944.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139062.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138055110.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7500000.0 |
| 应付赎回款 |
325186.56 |
| 应付管理人报酬 |
88949.54 |
| 应付托管费 |
25414.18 |
| 应付销售服务费 |
8289.31 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110134.07 |
| 负债合计 |
8061129.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130691727.12 |
| 所有者权益合计 |
129993981.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
138055110.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8137907.12 |
| 结算备付金 |
106009.65 |
| 存出保证金 |
10889.32 |
| 交易性金融资产 |
336690694.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336690694.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7098649.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656428.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352700579.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
841640.71 |
| 应付管理人报酬 |
202893.93 |
| 应付托管费 |
57969.71 |
| 应付销售服务费 |
14140.88 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120456.01 |
| 负债合计 |
1240293.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349176175.34 |
| 所有者权益合计 |
351460286.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
352700579.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16126603.97 |
| 结算备付金 |
493524.08 |
| 存出保证金 |
42292.73 |
| 交易性金融资产 |
452009255.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452009255.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7624929.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5130980.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481427585.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1009354.95 |
| 应付管理人报酬 |
278840.57 |
| 应付托管费 |
79668.75 |
| 应付销售服务费 |
22289.72 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55487.3 |
| 负债合计 |
1450648.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477648872.32 |
| 所有者权益合计 |
479976937.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
481427585.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12955454.57 |
| 结算备付金 |
2323683.44 |
| 存出保证金 |
63340.94 |
| 交易性金融资产 |
372024688.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372024688.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8110347.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2984291.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398461806.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
631743.46 |
| 应付管理人报酬 |
195212.79 |
| 应付托管费 |
55775.07 |
| 应付销售服务费 |
15812.76 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
18301.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184470.44 |
| 负债合计 |
53104022.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341485900.53 |
| 所有者权益合计 |
345357784.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
398461806.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563132.99 |
| 结算备付金 |
25518252.54 |
| 存出保证金 |
24928.79 |
| 交易性金融资产 |
463099903.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463099903.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3081004.48 |
| 应收利息 |
13459896.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28990.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505776108.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200225909.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187039.09 |
| 应付管理人报酬 |
221097.7 |
| 应付托管费 |
63170.78 |
| 应付销售服务费 |
10854.86 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
4627.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190367.08 |
| 负债合计 |
200907235.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296891341.39 |
| 所有者权益合计 |
304868873.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
505776108.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480319.23 |
| 结算备付金 |
12759853.2 |
| 存出保证金 |
81109.23 |
| 交易性金融资产 |
844859337.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844859337.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31523929.46 |
| 应收利息 |
21223283.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350095.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21395.12 |
| 资产总计 |
911299321.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370732932.3 |
| 应付证券清算款 |
27003781.44 |
| 应付赎回款 |
387177.79 |
| 应付管理人报酬 |
293033.01 |
| 应付托管费 |
83723.72 |
| 应付销售服务费 |
13382.39 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
787573.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94388.59 |
| 负债合计 |
399400024.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494019386.01 |
| 所有者权益合计 |
511899297.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
911299321.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61674249.11 |
| 结算备付金 |
563657.63 |
| 存出保证金 |
4476.8 |
| 交易性金融资产 |
33478437.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33478437.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1002834.17 |
| 应收利息 |
1385271.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7480.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42441.8 |
| 资产总计 |
154158849.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5475937.95 |
| 应付管理人报酬 |
131696.52 |
| 应付托管费 |
37627.58 |
| 应付销售服务费 |
41293.42 |
| 应付税费 |
2156.88 |
| 应付利息 |
14454.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72177.21 |
| 负债合计 |
29475344.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123747084.2 |
| 所有者权益合计 |
124683505.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
154158849.44 |
