| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
| 宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.5247 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.94% |
| 宏利活期友货币E | 0.4981 | 1.94% |
| 宏利活期友货币B | 0.5147 | 1.93% |
| 宏利货币B | 0.4911 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 295.11 | 155.52 | 52.70% | 44.44 | 15.06% | 44.06 | 14.93% | 2.16 | 0.73% |
| 2016-12-31 | 793.41 | 347.03 | 43.74% | 99.15 | 12.50% | 205.64 | 25.92% | 6.22 | 0.78% |
| 2016-06-30 | 415.92 | 176.17 | 42.36% | 50.34 | 12.10% | 98.16 | 23.60% | 3.34 | 0.80% |
| 2015-12-31 | 120.14 | 47.92 | 39.88% | 13.69 | 11.40% | 32.82 | 27.31% | 1.78 | 1.48% |
| 2015-09-08 | 326.71 | 115.80 | 35.44% | 33.09 | 10.13% | 8.21 | 2.51% | 5.41 | 1.66% |
| 2015-06-30 | 278.78 | 89.12 | 31.97% | 25.46 | 9.13% | 7.74 | 2.78% | 4.43 | 1.59% |
| 2014-12-31 | 3781.25 | 1156.45 | 30.58% | 330.42 | 8.74% | 9.50 | 0.25% | 75.08 | 1.99% |
| 2014-06-30 | 3404.57 | 1071.96 | 31.49% | 306.27 | 9.00% | 8.48 | 0.25% | 70.93 | 2.08% |
| 2013-12-31 | 2668.45 | 1241.58 | 46.53% | 354.74 | 13.29% | 2.07 | 0.08% | 82.04 | 3.07% |
