| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12316216.28 |
| 存出保证金 | 93181.27 |
| 交易性金融资产 | 1335509056.62 |
| 股票投资 | 1335509056.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6527490.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415952.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1485941057.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4445531.39 |
| 应付赎回款 | 43491540.96 |
| 应付管理人报酬 | 1265243.77 |
| 应付托管费 | 253048.75 |
| 应付销售服务费 | 192836.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 973131.71 |
| 负债合计 | 50621332.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1212533751.32 |
| 所有者权益合计 | 1435319724.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1485941057.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79098703.91 |
| 结算备付金 | 10530023.61 |
| 存出保证金 | 322840.36 |
| 交易性金融资产 | 1260149883.24 |
| 股票投资 | 1260149883.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3937061.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227778.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354266290.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4811681.07 |
| 应付赎回款 | 494934.13 |
| 应付管理人报酬 | 1167555.57 |
| 应付托管费 | 291888.89 |
| 应付销售服务费 | 31670.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1547770.01 |
| 负债合计 | 8345500.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 955170832.88 |
| 所有者权益合计 | 1345920790.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354266290.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106691887.25 |
| 结算备付金 | 2271916.62 |
| 存出保证金 | 235330.74 |
| 交易性金融资产 | 1680207488.99 |
| 股票投资 | 1680207488.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142107.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 390989.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1789939720.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 291110.33 |
| 应付管理人报酬 | 1554728.59 |
| 应付托管费 | 388682.14 |
| 应付销售服务费 | 65576.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1210334.27 |
| 负债合计 | 3510432.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1280157954.37 |
| 所有者权益合计 | 1786429288.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1789939720.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105060227.42 |
| 结算备付金 | 15588609.61 |
| 存出保证金 | 3651714.84 |
| 交易性金融资产 | 1538021987.98 |
| 股票投资 | 1538021987.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9255126.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1129281.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1672706947.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1739444.91 |
| 应付管理人报酬 | 1770017.62 |
| 应付托管费 | 442504.4 |
| 应付销售服务费 | 73379.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1936515.23 |
| 负债合计 | 5961861.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1043748385.33 |
| 所有者权益合计 | 1666745085.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1672706947.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79042088.89 |
| 结算备付金 | 19862468.67 |
| 存出保证金 | 2373229.27 |
| 交易性金融资产 | 1146328773.8 |
| 股票投资 | 1126430773.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19898000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3600730.95 |
| 应收利息 | 57347.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202483.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251467121.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 244006.85 |
| 应付管理人报酬 | 1023132.94 |
| 应付托管费 | 255783.23 |
| 应付销售服务费 | 565.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220373.19 |
| 负债合计 | 2309621.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741099892.24 |
| 所有者权益合计 | 1249157500.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251467121.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67949111.03 |
| 结算备付金 | 29325504.62 |
| 存出保证金 | 306322.99 |
| 交易性金融资产 | 1436181530.39 |
| 股票投资 | 1406316530.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29865000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13653154.6 |
| 应收利息 | 69425.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157746.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1547642796.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3982826.1 |
| 应付赎回款 | 1917873.21 |
| 应付管理人报酬 | 1274104.77 |
| 应付托管费 | 318526.18 |
| 应付销售服务费 | 103.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113215.76 |
| 负债合计 | 8687455.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 906851335.73 |
| 所有者权益合计 | 1538955340.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1547642796.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102040251.82 |
| 结算备付金 | 14979239.7 |
| 存出保证金 | 652968.41 |
| 交易性金融资产 | 1726504913.45 |
| 股票投资 | 1725125364.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1379549.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 370830.51 |
| 应收利息 | 23033.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3225636.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1847796873.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 206445.27 |
| 应付赎回款 | 3444684.78 |
| 应付管理人报酬 | 1574006.45 |
| 应付托管费 | 393501.62 |
| 应付销售服务费 | 177.6 |
| 应付税费 | 4.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225120.72 |
| 负债合计 | 8005789.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1127290279.4 |
| 所有者权益合计 | 1839791084.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1847796873.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 723815960.38 |
| 结算备付金 | 78277946.69 |
| 存出保证金 | 490152.57 |
| 交易性金融资产 | 1930693758.39 |
| 股票投资 | 1930693758.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 294433.06 |
| 应收利息 | 81294.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1414131.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2735067677.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65890.3 |
| 应付赎回款 | 515115035.56 |
| 应付管理人报酬 | 2346667.56 |
| 应付托管费 | 586666.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 417584.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119055.28 |
| 负债合计 | 522607043.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1540469962.08 |
| 所有者权益合计 | 2212460633.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2735067677.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111491923.78 |
| 结算备付金 | 13266988.93 |
| 存出保证金 | 1160157.6 |
| 交易性金融资产 | 3180831686.27 |
| 股票投资 | 3120753686.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60078000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2886692.0 |
| 应收利息 | 819329.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 893347.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3311350125.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7425050.81 |
| 应付管理人报酬 | 2752423.95 |
| 应付托管费 | 688105.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264504.89 |
| 负债合计 | 13595139.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2306654083.39 |
| 所有者权益合计 | 3297754986.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3311350125.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243314771.63 |
| 结算备付金 | 17049622.02 |
| 存出保证金 | 1253107.89 |
| 交易性金融资产 | 4868108394.25 |
| 股票投资 | 4778081394.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90027000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2968512.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1081062.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5133775470.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2784969.33 |
| 应付管理人报酬 | 4052014.95 |
| 应付托管费 | 1013003.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220619.61 |
| 负债合计 | 13447498.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3838524708.55 |
| 所有者权益合计 | 5120327971.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 5133775470.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 637488609.12 |
| 结算备付金 | 40856989.64 |
| 存出保证金 | 11357454.31 |
| 交易性金融资产 | 3830771852.96 |
| 股票投资 | 3690363852.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140408000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2801776.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66691010.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4589967693.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 292166898.09 |
| 应付赎回款 | 209684133.12 |
| 应付管理人报酬 | 3723058.87 |
| 应付托管费 | 930764.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 824575.08 |
| 负债合计 | 513116125.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3807124814.12 |
| 所有者权益合计 | 4076851567.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4589967693.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193347408.99 |
| 结算备付金 | 115739388.47 |
| 存出保证金 | 8918390.03 |
| 交易性金融资产 | 5053233198.39 |
| 股票投资 | 4933203198.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120030000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146370227.67 |
| 应收利息 | 4129388.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1242124.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5522980126.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12202282.17 |
| 应付赎回款 | 5310995.91 |
| 应付管理人报酬 | 4406800.17 |
| 应付托管费 | 1101700.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226231.56 |
| 负债合计 | 31280862.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4407890315.97 |
| 所有者权益合计 | 5491699264.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 5522980126.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166301754.21 |
| 结算备付金 | 15436273.03 |
| 存出保证金 | 1573094.42 |
| 交易性金融资产 | 4966973790.19 |
| 股票投资 | 4767615790.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199358000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 548092.17 |
| 应收利息 | 4494223.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8494356.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5163821584.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99400758.42 |
| 应付管理人报酬 | 5009371.09 |
| 应付托管费 | 1252342.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 785947.88 |
| 负债合计 | 114877920.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3477471460.93 |
| 所有者权益合计 | 5048943663.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 5163821584.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292862765.16 |
| 结算备付金 | 7798625.56 |
| 存出保证金 | 999406.07 |
| 交易性金融资产 | 4035375736.98 |
| 股票投资 | 3955679736.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79696000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219153638.67 |
| 应收利息 | 1315425.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2515303.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4560020900.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121444722.4 |
| 应付管理人报酬 | 3887171.99 |
| 应付托管费 | 971793.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 653309.95 |
| 负债合计 | 133008252.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2777243905.05 |
| 所有者权益合计 | 4427012647.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 4560020900.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144647510.41 |
| 结算备付金 | 62655244.88 |
| 存出保证金 | 1046332.84 |
| 交易性金融资产 | 2979117651.48 |
| 股票投资 | 2917210651.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61907000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 256774.03 |
| 应收利息 | 1219839.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 591119.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3239534472.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1172594.42 |
| 应付管理人报酬 | 2684123.95 |
| 应付托管费 | 671030.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403629.63 |
| 负债合计 | 8091939.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2317143270.01 |
| 所有者权益合计 | 3231442532.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3239534472.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81648815.22 |
| 结算备付金 | 32920731.73 |
| 存出保证金 | 30375495.24 |
| 交易性金融资产 | 1936470278.54 |
| 股票投资 | 1856470278.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20363870.41 |
| 应收利息 | 2208584.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114605.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2139102381.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14970465.56 |
| 应付管理人报酬 | 1733805.08 |
| 应付托管费 | 433451.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249790.9 |
| 负债合计 | 20308243.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1342522678.54 |
| 所有者权益合计 | 2118794137.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2139102381.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66395451.06 |
| 结算备付金 | 242573533.4 |
| 存出保证金 | 51947749.76 |
| 交易性金融资产 | 2667130540.91 |
| 股票投资 | 2587002540.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80128000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2661581.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508690.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3031217546.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6598178.97 |
| 应付管理人报酬 | 2490542.51 |
| 应付托管费 | 622635.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423902.4 |
| 负债合计 | 14438126.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1713677868.67 |
| 所有者权益合计 | 3016779420.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3031217546.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113222468.27 |
| 结算备付金 | 14387290.6 |
| 存出保证金 | 70004649.14 |
| 交易性金融资产 | 3312462169.55 |
| 股票投资 | 3272270169.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40192000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71329093.2 |
| 应收利息 | 916518.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24078348.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3606400537.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80017955.21 |
| 应付管理人报酬 | 3195252.77 |
| 应付托管费 | 798813.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480081.47 |
| 负债合计 | 89684655.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1803350753.77 |
| 所有者权益合计 | 3516715881.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3606400537.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91346442.17 |
| 结算备付金 | 7141111.71 |
| 存出保证金 | 751539.46 |
| 交易性金融资产 | 2492446513.22 |
| 股票投资 | 2412422513.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80024000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9995163.02 |
| 应收利息 | 2387825.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23251685.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2627320280.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2319544.16 |
| 应付赎回款 | 62144821.69 |
| 应付管理人报酬 | 1815635.51 |
| 应付托管费 | 453908.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444213.3 |
| 负债合计 | 70394918.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1455066003.59 |
| 所有者权益合计 | 2556925361.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2627320280.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19001935.69 |
| 结算备付金 | 1112093.12 |
| 存出保证金 | 217353.48 |
| 交易性金融资产 | 332006373.58 |
| 股票投资 | 332006373.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4625.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6840137.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359182519.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1775.6 |
| 应付赎回款 | 312413.23 |
| 应付管理人报酬 | 278283.08 |
| 应付托管费 | 69570.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105315.76 |
| 负债合计 | 1280413.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332220202.18 |
| 所有者权益合计 | 357902105.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 359182519.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60663721.97 |
| 结算备付金 | 302182.37 |
| 存出保证金 | 72757.0 |
| 交易性金融资产 | 204703354.85 |
| 股票投资 | 204703354.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4357.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 968154.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266714528.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27570820.8 |
| 应付赎回款 | 20077.15 |
| 应付管理人报酬 | 99098.21 |
| 应付托管费 | 24774.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210075.67 |
| 负债合计 | 28235085.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231382764.42 |
| 所有者权益合计 | 238479442.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 266714528.31 |
