| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100850490.1元 |
| 本期利润 | -110940405.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191362200.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1886元 |
| 期末基金资产净值 | 1205764587.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21308497.4元 |
| 本期利润 | 9245325.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379481852.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41元 |
| 期末基金资产净值 | 1304988276.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.41元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105107122.05元 |
| 本期利润 | -263903292.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 469647974.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3973元 |
| 期末基金资产净值 | 1651766732.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50190800.58元 |
| 本期利润 | -40393327.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 533785922.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5503元 |
| 期末基金资产净值 | 1550348399.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207456447.37元 |
| 本期利润 | 70165129.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439283954.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5935元 |
| 期末基金资产净值 | 1247541518.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164536738.23元 |
| 本期利润 | 81839308.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 489388643.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5397元 |
| 期末基金资产净值 | 1538761682.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 259.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 733890625.79元 |
| 本期利润 | 601364684.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396990083.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3522元 |
| 期末基金资产净值 | 1839553358.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 316628123.94元 |
| 本期利润 | 203724420.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225354894.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1463元 |
| 期末基金资产净值 | 2212460633.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 669535211.07元 |
| 本期利润 | 1314486175.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143970739.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 3297754986.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 383871615.43元 |
| 本期利润 | 1046865183.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142419478.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 5120327971.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -811532067.97元 |
| 本期利润 | -1364672571.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -525784373.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 4076851567.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26089465.19元 |
| 本期利润 | -605952418.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167870279.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 5491699264.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 719350119.21元 |
| 本期利润 | 931992474.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376402992.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 5048943663.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281403565.9元 |
| 本期利润 | 553935697.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 634726501.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2285元 |
| 期末基金资产净值 | 4427012647.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94836456.68元 |
| 本期利润 | -180578127.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310058896.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 3231442532.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266504648.61元 |
| 本期利润 | -386307149.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 493035384.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3672元 |
| 期末基金资产净值 | 2118794137.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1153858483.18元 |
| 本期利润 | 775979222.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 906026490.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5287元 |
| 期末基金资产净值 | 3016779420.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.76元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1328092599.95元 |
| 本期利润 | 1174469359.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1156093001.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6411元 |
| 期末基金资产净值 | 3516715881.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189968127.14元 |
| 本期利润 | 671132332.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 99.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479154737.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3293元 |
| 期末基金资产净值 | 2556925361.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11766356.32元 |
| 本期利润 | 15691119.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25681903.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 357902105.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4939162.74元 |
| 本期利润 | 6762531.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7096678.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 238479442.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
