汇添富高息债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
858580.99 |
| 存出保证金 |
9299.86 |
| 交易性金融资产 |
349995626.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349995626.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14439.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351719062.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89711012.61 |
| 应付证券清算款 |
494959.51 |
| 应付赎回款 |
345253.07 |
| 应付管理人报酬 |
85666.25 |
| 应付托管费 |
21416.59 |
| 应付销售服务费 |
47908.24 |
| 应付税费 |
23737.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173171.42 |
| 负债合计 |
90903125.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164235916.19 |
| 所有者权益合计 |
260815937.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
351719062.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12947616.4 |
| 结算备付金 |
268768.68 |
| 存出保证金 |
5301.75 |
| 交易性金融资产 |
376339560.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376339560.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398061665.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12347752.21 |
| 应付赎回款 |
270529.22 |
| 应付管理人报酬 |
223253.5 |
| 应付托管费 |
63786.7 |
| 应付销售服务费 |
53124.57 |
| 应付税费 |
31367.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153828.37 |
| 负债合计 |
13143642.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243223209.59 |
| 所有者权益合计 |
384918022.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
398061665.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299533.3 |
| 结算备付金 |
330285.49 |
| 存出保证金 |
6959.3 |
| 交易性金融资产 |
438949795.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438949795.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15005776.02 |
| 应收证券清算款 |
206866.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454799848.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5628433.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210183.67 |
| 应付管理人报酬 |
272448.95 |
| 应付托管费 |
77842.55 |
| 应付销售服务费 |
64451.14 |
| 应付税费 |
39580.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191346.35 |
| 负债合计 |
6484286.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287538523.38 |
| 所有者权益合计 |
448315562.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
454799848.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17340732.59 |
| 结算备付金 |
968334.69 |
| 存出保证金 |
25677.75 |
| 交易性金融资产 |
592135833.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592135833.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233337.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610703916.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
11802595.0 |
| 应付赎回款 |
4432047.07 |
| 应付管理人报酬 |
360298.03 |
| 应付托管费 |
102942.3 |
| 应付销售服务费 |
90157.09 |
| 应付税费 |
53539.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179390.84 |
| 负债合计 |
22520969.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375700744.57 |
| 所有者权益合计 |
588182946.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
610703916.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25336194.89 |
| 结算备付金 |
1048679.47 |
| 存出保证金 |
24088.27 |
| 交易性金融资产 |
770196903.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770196903.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14660440.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96705.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811363011.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14008436.71 |
| 应付赎回款 |
7881866.85 |
| 应付管理人报酬 |
510935.46 |
| 应付托管费 |
145981.54 |
| 应付销售服务费 |
120225.3 |
| 应付税费 |
72475.69 |
| 应付利息 |
-6327.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200139.6 |
| 负债合计 |
22942023.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512038443.11 |
| 所有者权益合计 |
788420987.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
811363011.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6572383.48 |
| 结算备付金 |
536119.8 |
| 存出保证金 |
53601.93 |
| 交易性金融资产 |
1150253000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1126296200.0 |
| 资产支持证券投资 |
23956800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10004406.16 |
| 应收利息 |
16713587.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529367.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209662466.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14148109.24 |
| 应付管理人报酬 |
741433.47 |
| 应付托管费 |
211838.13 |
| 应付销售服务费 |
171768.97 |
| 应付税费 |
162728.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108583.32 |
| 负债合计 |
15547524.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781538737.13 |
| 所有者权益合计 |
1194114942.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209662466.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2047210.39 |
| 结算备付金 |
8888659.87 |
| 存出保证金 |
198023.95 |
| 交易性金融资产 |
3361164084.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3233164084.4 |
| 资产支持证券投资 |
128000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74922656.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15182158.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3462402793.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4339.74 |
| 应付赎回款 |
5608103.47 |
| 应付管理人报酬 |
2094770.05 |
| 应付托管费 |
598505.71 |
| 应付销售服务费 |
303008.49 |
| 应付税费 |
472502.28 |
| 应付利息 |
80525.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201807.03 |
| 负债合计 |
258379560.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056534553.92 |
| 所有者权益合计 |
3204023233.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3462402793.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223119495.46 |
| 结算备付金 |
39680733.83 |
| 存出保证金 |
219638.53 |
| 交易性金融资产 |
7802716687.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7604510583.2 |
| 资产支持证券投资 |
198206104.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132893490.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7144252.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8205774297.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1939816280.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79379987.42 |
| 应付管理人报酬 |
3609310.07 |
| 应付托管费 |
1031231.47 |
| 应付销售服务费 |
884372.48 |
| 应付税费 |
867869.17 |
| 应付利息 |
1700823.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110603.04 |
| 负债合计 |
2027480861.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4003003697.45 |
| 所有者权益合计 |
6178293436.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8205774297.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64593431.05 |
| 结算备付金 |
8502210.27 |
| 存出保证金 |
51324.48 |
| 交易性金融资产 |
1652053463.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1652053463.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33688768.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46158343.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1850047541.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55238788.32 |
| 应付赎回款 |
6557677.35 |
| 应付管理人报酬 |
901171.47 |
| 应付托管费 |
257477.56 |
| 应付销售服务费 |
154226.31 |
| 应付税费 |
182908.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225242.44 |
| 负债合计 |
63532909.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1179320750.64 |
| 所有者权益合计 |
1786514631.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1850047541.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1916889.57 |
| 结算备付金 |
4223716.46 |
| 存出保证金 |
31474.4 |
| 交易性金融资产 |
405204785.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405204785.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34435.09 |
| 应收利息 |
8004476.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3190188.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422605966.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1604064.71 |
| 应付赎回款 |
1973603.23 |
| 应付管理人报酬 |
192296.28 |
| 应付托管费 |
54941.79 |
| 应付销售服务费 |
42204.22 |
| 应付税费 |
53412.07 |
| 应付利息 |
61287.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257354.38 |
| 负债合计 |
90539814.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225214186.33 |
| 所有者权益合计 |
332066152.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
422605966.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512562.46 |
| 结算备付金 |
1238247.24 |
| 存出保证金 |
49227.27 |
| 交易性金融资产 |
113418430.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113418430.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57186.36 |
| 应收利息 |
2066205.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3729187.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121071046.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454463.88 |
| 应付管理人报酬 |
48786.34 |
| 应付托管费 |
13939.0 |
| 应付销售服务费 |
23672.71 |
| 应付税费 |
10489.36 |
| 应付利息 |
-7855.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300121.56 |
| 负债合计 |
33743964.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63296930.32 |
| 所有者权益合计 |
87327081.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
121071046.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981826.74 |
| 结算备付金 |
10685446.25 |
| 存出保证金 |
88510.95 |
| 交易性金融资产 |
81677646.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81677646.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11795155.12 |
| 应收利息 |
1691212.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531013.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107450810.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17600000.0 |
| 应付证券清算款 |
10963949.46 |
| 应付赎回款 |
984783.53 |
| 应付管理人报酬 |
557896.86 |
| 应付托管费 |
159399.1 |
| 应付销售服务费 |
21943.11 |
| 应付税费 |
57867.47 |
| 应付利息 |
-1614.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228851.54 |
| 负债合计 |
30597663.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57755813.64 |
| 所有者权益合计 |
76853146.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
107450810.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17638070.78 |
| 结算备付金 |
44668170.71 |
| 存出保证金 |
209047.23 |
| 交易性金融资产 |
1123348677.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113351677.3 |
| 资产支持证券投资 |
9997000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
83600000.0 |
| 应收利息 |
16940580.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6803109.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297807655.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83600000.0 |
| 应付证券清算款 |
100134720.55 |
| 应付赎回款 |
1293042.3 |
| 应付管理人报酬 |
1122323.67 |
| 应付托管费 |
320663.9 |
| 应付销售服务费 |
12817.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320878.93 |
| 负债合计 |
186842205.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796374369.85 |
| 所有者权益合计 |
1110965450.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297807655.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1692920061.19 |
| 结算备付金 |
15776035.63 |
| 存出保证金 |
43056.31 |
| 交易性金融资产 |
1720182146.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720182146.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41558363.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1193434.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3471673097.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2642661.31 |
| 应付赎回款 |
504580.49 |
| 应付管理人报酬 |
2601927.18 |
| 应付托管费 |
743407.78 |
| 应付销售服务费 |
6010.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-70048.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258992.77 |
| 负债合计 |
198210921.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2356739103.06 |
| 所有者权益合计 |
3273462176.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3471673097.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2942091944.69 |
| 结算备付金 |
1833653.85 |
| 存出保证金 |
36115.48 |
| 交易性金融资产 |
4240450535.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4240450535.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34406363.59 |
| 应收利息 |
57517995.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408310.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7276744918.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344993500.01 |
| 应付证券清算款 |
63108314.86 |
| 应付赎回款 |
1011444.26 |
| 应付管理人报酬 |
4143418.39 |
| 应付托管费 |
1183833.84 |
| 应付销售服务费 |
9016.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
176132.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380566.37 |
| 负债合计 |
415044064.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999538834.26 |
| 所有者权益合计 |
6861700854.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
7276744918.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553282.42 |
| 结算备付金 |
2036065.64 |
| 存出保证金 |
7419.89 |
| 交易性金融资产 |
121248466.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121248466.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494474.92 |
| 应收利息 |
3304986.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110586.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127755282.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
771028.27 |
| 应付管理人报酬 |
53374.65 |
| 应付托管费 |
15249.93 |
| 应付销售服务费 |
16460.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294575.22 |
| 负债合计 |
36151038.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67929872.06 |
| 所有者权益合计 |
91604243.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
127755282.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4160264.11 |
| 结算备付金 |
2888590.11 |
| 存出保证金 |
26490.3 |
| 交易性金融资产 |
179145824.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179145824.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2486228.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438594.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189145992.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1523656.11 |
| 应付赎回款 |
621164.91 |
| 应付管理人报酬 |
86063.4 |
| 应付托管费 |
24589.54 |
| 应付销售服务费 |
22837.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390583.46 |
| 负债合计 |
39669543.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107313750.29 |
| 所有者权益合计 |
149476448.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
189145992.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3440318.0 |
| 结算备付金 |
8695531.17 |
| 存出保证金 |
14678.04 |
| 交易性金融资产 |
196397558.48 |
| 股票投资 |
5964000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182915958.48 |
| 资产支持证券投资 |
7517600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6919755.9 |
| 应收利息 |
5604680.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1310070.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222382592.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88999991.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9902338.53 |
| 应付管理人报酬 |
83736.36 |
| 应付托管费 |
23924.69 |
| 应付销售服务费 |
23417.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
543.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205590.72 |
| 负债合计 |
99254859.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90286394.97 |
| 所有者权益合计 |
123127732.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
222382592.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4292056.43 |
| 结算备付金 |
6279377.26 |
| 存出保证金 |
21124.86 |
| 交易性金融资产 |
225495783.68 |
| 股票投资 |
5819820.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211664762.82 |
| 资产支持证券投资 |
8011200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1047872.52 |
| 应收利息 |
2579827.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1169942.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240885985.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105999849.6 |
| 应付证券清算款 |
1365133.03 |
| 应付赎回款 |
433988.37 |
| 应付管理人报酬 |
77771.13 |
| 应付托管费 |
22220.32 |
| 应付销售服务费 |
23286.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11229.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300294.6 |
| 负债合计 |
108237305.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105404999.27 |
| 所有者权益合计 |
132648680.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
240885985.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11706931.77 |
| 结算备付金 |
5043175.27 |
| 存出保证金 |
3931.12 |
| 交易性金融资产 |
148112251.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140112251.9 |
| 资产支持证券投资 |
8000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4576653.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329325.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169772268.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80999852.3 |
| 应付证券清算款 |
9123123.78 |
| 应付赎回款 |
1267399.83 |
| 应付管理人报酬 |
55350.28 |
| 应付托管费 |
15814.35 |
| 应付销售服务费 |
8577.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5082.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208633.49 |
| 负债合计 |
91686960.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72229450.85 |
| 所有者权益合计 |
78085308.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
169772268.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41529927.74 |
| 结算备付金 |
3120134.91 |
| 存出保证金 |
4783.35 |
| 交易性金融资产 |
172592300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172592300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2946409.03 |
| 应收利息 |
3648892.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1793.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223844240.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999969.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1894034.67 |
| 应付管理人报酬 |
139680.76 |
| 应付托管费 |
39908.8 |
| 应付销售服务费 |
22169.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150806.68 |
| 负债合计 |
21246945.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198280370.27 |
| 所有者权益合计 |
202597295.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
223844240.55 |
