汇添富高息债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1517634.32元 |
| 本期利润 |
3969677.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31748335.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3485元 |
| 期末基金资产净值 |
140062115.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
934267.14元 |
| 本期利润 |
2356876.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35847978.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3424元 |
| 期末基金资产净值 |
159168274.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2736308.19元 |
| 本期利润 |
3765705.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41770671.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3342元 |
| 期末基金资产净值 |
187502383.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1235722.95元 |
| 本期利润 |
4756089.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54109876.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.324元 |
| 期末基金资产净值 |
252028889.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14358729.7元 |
| 本期利润 |
-3955719.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73497201.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3173元 |
| 期末基金资产净值 |
344303387.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15811374.33元 |
| 本期利润 |
-7478526.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109513492.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
513103511.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46954027.42元 |
| 本期利润 |
31684460.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196547841.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.351元 |
| 期末基金资产净值 |
835243271.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59879648.0元 |
| 本期利润 |
35002492.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620577361.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
2562155738.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11342055.32元 |
| 本期利润 |
12992210.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145595303.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3308元 |
| 期末基金资产净值 |
643733172.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5099636.94元 |
| 本期利润 |
5683610.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25468177.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3011元 |
| 期末基金资产净值 |
120582166.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2307248.91元 |
| 本期利润 |
-164254.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12787696.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2461元 |
| 期末基金资产净值 |
71034806.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3148503.79元 |
| 本期利润 |
-2458442.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11027199.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
63740538.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23174.15元 |
| 本期利润 |
309539.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11691839.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2926元 |
| 期末基金资产净值 |
54693703.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133191.79元 |
| 本期利润 |
215815.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4686553.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
21660523.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1274072.48元 |
| 本期利润 |
78841.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5376905.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2866元 |
| 期末基金资产净值 |
25330325.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470642.83元 |
| 本期利润 |
-1821914.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11140034.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3004元 |
| 期末基金资产净值 |
49710182.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5157146.56元 |
| 本期利润 |
3429205.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14300820.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2949元 |
| 期末基金资产净值 |
67125182.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5186871.52元 |
| 本期利润 |
2402357.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11425708.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3051元 |
| 期末基金资产净值 |
50808629.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6833796.98元 |
| 本期利润 |
11212888.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9906462.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1789元 |
| 期末基金资产净值 |
69457323.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676559.65元 |
| 本期利润 |
1538031.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1033453.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
22674977.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9191963.63元 |
| 本期利润 |
8640682.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1081457.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
55711372.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
