| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6549162.85 |
| 存出保证金 | 88436.86 |
| 交易性金融资产 | 1324464607.0 |
| 股票投资 | 1323013737.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1450869.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1319477.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1418517319.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1763764.75 |
| 应付管理人报酬 | 1201203.7 |
| 应付托管费 | 216216.66 |
| 应付销售服务费 | 46346.11 |
| 应付税费 | 14.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 783076.64 |
| 负债合计 | 4010621.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1173516493.17 |
| 所有者权益合计 | 1414506697.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1418517319.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100505921.19 |
| 结算备付金 | 8344408.22 |
| 存出保证金 | 229242.82 |
| 交易性金融资产 | 1519067093.72 |
| 股票投资 | 1518117007.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 950086.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13474109.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489712.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1642110487.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20032174.7 |
| 应付管理人报酬 | 1347621.52 |
| 应付托管费 | 242571.91 |
| 应付销售服务费 | 50469.18 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1446804.69 |
| 负债合计 | 23119644.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1218740728.37 |
| 所有者权益合计 | 1618990842.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1642110487.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321851139.93 |
| 结算备付金 | 7775357.04 |
| 存出保证金 | 205792.07 |
| 交易性金融资产 | 1984813638.44 |
| 股票投资 | 1984204587.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609050.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 995192.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2315641119.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7469.16 |
| 应付赎回款 | 194478149.06 |
| 应付管理人报酬 | 1857005.28 |
| 应付托管费 | 334260.98 |
| 应付销售服务费 | 8832.53 |
| 应付税费 | 2.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1409492.19 |
| 负债合计 | 198095211.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1525314131.46 |
| 所有者权益合计 | 2117545908.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2315641119.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191289470.93 |
| 结算备付金 | 15019291.9 |
| 存出保证金 | 5293772.35 |
| 交易性金融资产 | 2372667189.2 |
| 股票投资 | 2372581655.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85533.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3994108.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1423494.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2589687327.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4001135.17 |
| 应付赎回款 | 7400046.66 |
| 应付管理人报酬 | 2009032.05 |
| 应付托管费 | 361625.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2545322.86 |
| 负债合计 | 16317163.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1483270565.54 |
| 所有者权益合计 | 2573370163.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2589687327.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112147314.62 |
| 结算备付金 | 24001068.24 |
| 存出保证金 | 312767.05 |
| 交易性金融资产 | 2387336471.36 |
| 股票投资 | 2361207846.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26128625.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14993909.07 |
| 应收利息 | 477403.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1325102.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2540594036.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12970418.47 |
| 应付赎回款 | 2272026.24 |
| 应付管理人报酬 | 2147006.98 |
| 应付托管费 | 386461.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314458.21 |
| 负债合计 | 21039788.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1333001508.77 |
| 所有者权益合计 | 2519554248.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2540594036.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133842529.16 |
| 结算备付金 | 4808207.74 |
| 存出保证金 | 278244.78 |
| 交易性金融资产 | 2339298189.06 |
| 股票投资 | 2317667699.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21630489.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 450823.79 |
| 应收利息 | 226073.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6439442.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2485343510.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6854312.93 |
| 应付管理人报酬 | 1996449.34 |
| 应付托管费 | 359360.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218073.35 |
| 负债合计 | 11358611.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207645617.46 |
| 所有者权益合计 | 2473984899.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2485343510.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111899755.35 |
| 结算备付金 | 6164427.44 |
| 存出保证金 | 422482.19 |
| 交易性金融资产 | 2152373405.7 |
| 股票投资 | 2118177668.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34195737.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1373571.57 |
| 应收利息 | 991423.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1289545.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2274514611.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12116496.76 |
| 应付管理人报酬 | 1846230.89 |
| 应付托管费 | 332321.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327288.83 |
| 负债合计 | 16954166.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1148306829.77 |
| 所有者权益合计 | 2257560445.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2274514611.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91430283.71 |
| 结算备付金 | 4066377.1 |
| 存出保证金 | 314076.86 |
| 交易性金融资产 | 1557249947.33 |
| 股票投资 | 1535344856.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21905091.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22669700.29 |
| 应收利息 | 342457.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6929578.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1683002421.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17061739.21 |
| 应付赎回款 | 20628510.06 |
| 应付管理人报酬 | 1350649.6 |
| 应付托管费 | 243116.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205520.46 |
| 负债合计 | 41411938.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1059476007.7 |
| 所有者权益合计 | 1641590483.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1683002421.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48356666.38 |
| 结算备付金 | 3688948.37 |
| 存出保证金 | 169239.16 |
| 交易性金融资产 | 1202322316.95 |
| 股票投资 | 1181246966.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21075350.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 574120.91 |
| 应收利息 | 374887.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45491385.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1300977564.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7278439.07 |
| 应付赎回款 | 10033942.1 |
| 应付管理人报酬 | 1013821.45 |
| 应付托管费 | 182487.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279503.78 |
| 负债合计 | 20020764.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863545279.4 |
| 所有者权益合计 | 1280956800.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1300977564.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50125222.0 |
| 结算备付金 | 2790301.62 |
| 存出保证金 | 163611.79 |
| 交易性金融资产 | 938897904.99 |
| 股票投资 | 918853290.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20044614.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 658723.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2945891.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 995581654.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6022997.01 |
| 应付管理人报酬 | 777801.96 |
| 应付托管费 | 140004.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148477.12 |
| 负债合计 | 7960208.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 737359309.27 |
| 所有者权益合计 | 987621445.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 995581654.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20302369.99 |
| 结算备付金 | 1690889.31 |
| 存出保证金 | 157867.83 |
| 交易性金融资产 | 610029541.27 |
| 股票投资 | 589929093.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20100447.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40288.9 |
| 应收利息 | 326148.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1605618.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634152724.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 674013.44 |
| 应付管理人报酬 | 506302.19 |
| 应付托管费 | 91134.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421360.87 |
| 负债合计 | 2308661.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596114155.85 |
| 所有者权益合计 | 631844063.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 634152724.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34462410.91 |
| 结算备付金 | 373535.81 |
| 存出保证金 | 51832.95 |
| 交易性金融资产 | 543727158.0 |
| 股票投资 | 523662664.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20064493.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 475313.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1755026.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580845277.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1589267.73 |
| 应付管理人报酬 | 480705.64 |
| 应付托管费 | 86527.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236107.88 |
| 负债合计 | 2623231.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477825966.67 |
| 所有者权益合计 | 578222046.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 580845277.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29241533.02 |
| 结算备付金 | 541108.76 |
| 存出保证金 | 82092.02 |
| 交易性金融资产 | 512600515.55 |
| 股票投资 | 492605442.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19995072.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125049.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1284170.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543874469.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1908281.91 |
| 应付管理人报酬 | 444249.35 |
| 应付托管费 | 79964.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423621.74 |
| 负债合计 | 3120953.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397481969.99 |
| 所有者权益合计 | 540753515.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 543874469.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27462540.36 |
| 结算备付金 | 336777.65 |
| 存出保证金 | 28780.19 |
| 交易性金融资产 | 428594794.63 |
| 股票投资 | 428546255.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48539.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1409147.46 |
| 应收利息 | 5608.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 943133.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458780781.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2663936.55 |
| 应付管理人报酬 | 364915.16 |
| 应付托管费 | 65684.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335585.45 |
| 负债合计 | 3633217.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377652112.43 |
| 所有者权益合计 | 455147564.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 458780781.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28571759.5 |
| 结算备付金 | 176112.25 |
| 存出保证金 | 17038.51 |
| 交易性金融资产 | 289998753.36 |
| 股票投资 | 289998753.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6221.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233152.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319003037.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 277710.29 |
| 应付管理人报酬 | 273469.04 |
| 应付托管费 | 49224.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420753.28 |
| 负债合计 | 1134888.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302651579.36 |
| 所有者权益合计 | 317868149.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 319003037.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22586110.1 |
| 结算备付金 | 386497.33 |
| 存出保证金 | 28596.8 |
| 交易性金融资产 | 303842567.7 |
| 股票投资 | 303842567.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4687.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 376473.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327224932.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.7 |
| 应付赎回款 | 2096148.13 |
| 应付管理人报酬 | 263439.31 |
| 应付托管费 | 47419.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347675.47 |
| 负债合计 | 2906907.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322950586.96 |
| 所有者权益合计 | 324318025.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 327224932.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20745556.35 |
| 结算备付金 | 442632.59 |
| 存出保证金 | 121025.05 |
| 交易性金融资产 | 300897319.39 |
| 股票投资 | 300897319.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 246194.63 |
| 应收利息 | 4981.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 666604.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323124313.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 825474.4 |
| 应付管理人报酬 | 279846.41 |
| 应付托管费 | 50372.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442058.52 |
| 负债合计 | 1758790.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283273178.09 |
| 所有者权益合计 | 321365523.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 323124313.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43742206.03 |
| 结算备付金 | 3548242.79 |
| 存出保证金 | 717614.36 |
| 交易性金融资产 | 399862831.11 |
| 股票投资 | 399862831.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10245.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14290171.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462171310.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30268933.23 |
| 应付管理人报酬 | 441452.1 |
| 应付托管费 | 79461.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270985.85 |
| 负债合计 | 31874342.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330267845.65 |
| 所有者权益合计 | 430296968.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 462171310.96 |
