| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8371.14 | 2869.89 | 34.28% | 819.97 | 9.80% | -- | -- | 145.78 | 1.74% |
| 2023-06-30 | 4571.10 | 1667.80 | 36.49% | 476.51 | 10.42% | -- | -- | 91.67 | 2.01% |
| 2022-12-31 | 8515.57 | 4257.92 | 50.00% | 1216.55 | 14.29% | -- | -- | 185.51 | 2.18% |
| 2022-06-30 | 3183.44 | 1548.12 | 48.63% | 442.32 | 13.89% | -- | -- | 40.37 | 1.27% |
| 2021-12-31 | 1858.80 | 871.98 | 46.91% | 249.14 | 13.40% | 13.60 | 0.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 836.84 | 408.74 | 48.84% | 116.78 | 13.96% | 6.66 | 0.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2212.90 | 987.50 | 44.62% | 282.14 | 12.75% | 14.50 | 0.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1087.65 | 459.15 | 42.21% | 131.19 | 12.06% | 6.62 | 0.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 993.91 | 448.68 | 45.14% | 128.19 | 12.90% | 9.32 | 0.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 429.36 | 227.57 | 53.00% | 65.02 | 15.14% | 5.11 | 1.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 312.61 | 115.17 | 36.84% | 32.90 | 10.53% | 4.59 | 1.47% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 128.34 | 47.99 | 37.40% | 13.71 | 10.68% | 1.74 | 1.35% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 231.11 | 114.46 | 49.52% | 32.70 | 14.15% | 3.58 | 1.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 130.57 | 71.68 | 54.90% | 20.48 | 15.69% | 1.58 | 1.21% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1489.85 | 671.54 | 45.07% | 191.87 | 12.88% | 5.04 | 0.34% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1010.93 | 457.94 | 45.30% | 130.84 | 12.94% | 2.81 | 0.28% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1070.61 | 468.87 | 43.80% | 133.96 | 12.51% | 3.60 | 0.34% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 310.57 | 131.71 | 42.41% | 37.63 | 12.12% | 1.61 | 0.52% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 354.72 | 93.35 | 26.32% | 26.67 | 7.52% | 0.85 | 0.24% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 124.37 | 59.80 | 48.08% | 17.08 | 13.74% | 0.70 | 0.56% | -- | -- |
