| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219426510.11元 |
| 本期利润 | 349606441.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80474663.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 5281366335.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108292428.07元 |
| 本期利润 | 254400105.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86885344.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 8201081181.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275748673.74元 |
| 本期利润 | 147897511.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74209281.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 9246527266.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125382847.28元 |
| 本期利润 | 155205413.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143070225.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 12065110248.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85699237.11元 |
| 本期利润 | 122145498.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99003300.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 5227327604.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34263366.07元 |
| 本期利润 | 29381909.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30443679.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 1730415075.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26599273.97元 |
| 本期利润 | 5474885.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7483363.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 2730294357.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40843691.2元 |
| 本期利润 | 14404082.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52071903.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 3734264882.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43896241.41元 |
| 本期利润 | 50119740.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25698211.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 1531670906.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18534514.21元 |
| 本期利润 | 18246124.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11346916.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 1116053255.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20480085.35元 |
| 本期利润 | 25356326.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36651533.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 991182837.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6343186.18元 |
| 本期利润 | 7571975.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4106383.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 113751988.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3189048.44元 |
| 本期利润 | 4593202.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2053560.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 143706169.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 709964.72元 |
| 本期利润 | 2663435.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 590093.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 120713942.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19322329.67元 |
| 本期利润 | 3603622.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1490391.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 411413943.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15641200.55元 |
| 本期利润 | 2795619.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9706399.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 1086795136.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39021022.33元 |
| 本期利润 | 51231971.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19712831.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 683227887.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11537205.83元 |
| 本期利润 | 15807327.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26242885.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 819621135.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10842854.98元 |
| 本期利润 | 12885970.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3378599.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 57019534.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5880227.39元 |
| 本期利润 | 8427667.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3048076.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 114843574.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.24% |
