| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17580708.09 |
| 存出保证金 | 22898.97 |
| 交易性金融资产 | 7194368952.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7194368952.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5709106.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7218189629.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1698338662.83 |
| 应付证券清算款 | 109589.06 |
| 应付赎回款 | 10203251.98 |
| 应付管理人报酬 | 1634318.41 |
| 应付托管费 | 466948.1 |
| 应付销售服务费 | 46379.48 |
| 应付税费 | 382255.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318350.26 |
| 负债合计 | 1711499756.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5094023622.69 |
| 所有者权益合计 | 5506689873.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 7218189629.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1054745.17 |
| 结算备付金 | 57604527.93 |
| 存出保证金 | 31751.68 |
| 交易性金融资产 | 11059318147.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11059318147.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1204861.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11119214034.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2113280005.6 |
| 应付证券清算款 | 64304.87 |
| 应付赎回款 | 3666240.73 |
| 应付管理人报酬 | 2660260.43 |
| 应付托管费 | 760074.39 |
| 应付销售服务费 | 176500.49 |
| 应付税费 | 600426.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212205.44 |
| 负债合计 | 2121420018.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8346750232.98 |
| 所有者权益合计 | 8997794015.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 11119214034.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3273322.98 |
| 结算备付金 | 31777018.24 |
| 存出保证金 | 35834.2 |
| 交易性金融资产 | 12902763744.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12902763744.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949659.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12938799579.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2660075384.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33981046.18 |
| 应付管理人报酬 | 3481600.38 |
| 应付托管费 | 994743.01 |
| 应付销售服务费 | 218187.06 |
| 应付税费 | 1002549.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467674.24 |
| 负债合计 | 2700221184.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9680328791.32 |
| 所有者权益合计 | 10238578395.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12938799579.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 533540.44 |
| 结算备付金 | 35037232.3 |
| 存出保证金 | 47922.06 |
| 交易性金融资产 | 14035437428.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14035437428.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5805344.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14076861467.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1084014836.01 |
| 应付证券清算款 | 26301.33 |
| 应付赎回款 | 22607517.43 |
| 应付管理人报酬 | 3677085.04 |
| 应付托管费 | 1050595.73 |
| 应付销售服务费 | 403730.75 |
| 应付税费 | 784527.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223644.13 |
| 负债合计 | 1112788237.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12121720764.5 |
| 所有者权益合计 | 12964073230.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 14076861467.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 495235.31 |
| 结算备付金 | 1911143.41 |
| 存出保证金 | 19208.08 |
| 交易性金融资产 | 6598144000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6598144000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73901952.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24193264.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6698664803.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1462497250.25 |
| 应付证券清算款 | 333961.69 |
| 应付赎回款 | 5815820.68 |
| 应付管理人报酬 | 1338063.93 |
| 应付托管费 | 382303.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 317355.23 |
| 应付利息 | 370827.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222509.73 |
| 负债合计 | 1471337199.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4872608305.58 |
| 所有者权益合计 | 5227327604.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 6698664803.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 325329.32 |
| 结算备付金 | 685779.0 |
| 存出保证金 | 12275.19 |
| 交易性金融资产 | 2057305000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2057305000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32723816.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50995588.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2142047789.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 408699325.64 |
| 应付证券清算款 | 10958.9 |
| 应付赎回款 | 1931299.91 |
| 应付管理人报酬 | 509421.65 |
| 应付托管费 | 145549.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 149088.31 |
| 应付利息 | 33586.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110535.95 |
| 负债合计 | 411632714.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1641694500.14 |
| 所有者权益合计 | 1730415075.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2142047789.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 325709.67 |
| 结算备付金 | 678900.81 |
| 存出保证金 | 10412.04 |
| 交易性金融资产 | 3152521000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3152521000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36581153.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3962734.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3194079911.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 457868924.49 |
| 应付证券清算款 | 9972.6 |
| 应付赎回款 | 4304162.11 |
| 应付管理人报酬 | 843404.59 |
| 应付托管费 | 240972.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 176662.37 |
| 应付利息 | 54051.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225095.55 |
| 负债合计 | 463785553.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2627926218.02 |
| 所有者权益合计 | 2730294357.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 3194079911.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 406206.3 |
| 结算备付金 | 1227974.25 |
| 存出保证金 | 14051.3 |
| 交易性金融资产 | 4264566000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4204566000.0 |
| 资产支持证券投资 | 60000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48205680.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5720260.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4320140172.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 450689574.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133219958.17 |
| 应付管理人报酬 | 1120025.11 |
| 应付托管费 | 320007.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 261368.17 |
| 应付利息 | 25738.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155751.19 |
| 负债合计 | 585875289.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3564399476.39 |
| 所有者权益合计 | 3734264882.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4320140172.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187954.48 |
| 结算备付金 | 1286214.99 |
| 存出保证金 | 14449.1 |
| 交易性金融资产 | 2055462500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2055462500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22521110.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3367019.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2082839247.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 547130452.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2987916.44 |
| 应付管理人报酬 | 425945.88 |
| 应付托管费 | 121698.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 139601.6 |
| 应付利息 | 134453.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186835.92 |
| 负债合计 | 551168341.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1462514316.02 |
| 所有者权益合计 | 1531670906.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2082839247.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 445878.44 |
| 结算备付金 | 787719.67 |
| 存出保证金 | 27926.22 |
| 交易性金融资产 | 1245032907.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1245032907.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20160722.74 |
| 应收利息 | 16163443.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 616147.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1283234745.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 164391643.41 |
| 应付证券清算款 | 27399.89 |
| 应付赎回款 | 2061102.84 |
| 应付管理人报酬 | 329715.44 |
| 应付托管费 | 94204.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79595.57 |
| 应付利息 | 56395.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106096.48 |
| 负债合计 | 167181489.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1078019505.05 |
| 所有者权益合计 | 1116053255.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1283234745.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4520339.66 |
| 结算备付金 | 582883.2 |
| 存出保证金 | 1915.74 |
| 交易性金融资产 | 1134347400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1134347400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15035142.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11142400.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3392364.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169022445.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175999458.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1061662.63 |
| 应付管理人报酬 | 255606.25 |
| 应付托管费 | 73030.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55768.67 |
| 应付利息 | 147317.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212841.83 |
| 负债合计 | 177839608.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 933135258.47 |
| 所有者权益合计 | 991182837.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169022445.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209777.33 |
| 结算备付金 | 587296.6 |
| 存出保证金 | 5198.08 |
| 交易性金融资产 | 139858600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139858600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1566132.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228967.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142455972.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28321785.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175765.99 |
| 应付管理人报酬 | 52552.89 |
| 应付托管费 | 15015.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10286.59 |
| 应付利息 | 5574.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104711.37 |
| 负债合计 | 28703984.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108338658.92 |
| 所有者权益合计 | 113751988.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 142455972.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 443717.13 |
| 结算备付金 | 226728.86 |
| 存出保证金 | 1097.86 |
| 交易性金融资产 | 177223094.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177223094.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1663021.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4166.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180161826.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35909746.13 |
| 应付证券清算款 | 175790.82 |
| 应付赎回款 | 2809.49 |
| 应付管理人报酬 | 74127.38 |
| 应付托管费 | 21179.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 46913.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.37 |
| 负债合计 | 36455656.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141278227.94 |
| 所有者权益合计 | 143706169.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 180161826.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1161221.63 |
| 结算备付金 | 1327046.0 |
| 存出保证金 | 1513.93 |
| 交易性金融资产 | 141713031.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141713031.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1786966.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2976.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145992755.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25009777.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78083.21 |
| 应付托管费 | 22309.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6818.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148767.52 |
| 负债合计 | 25278813.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119282698.86 |
| 所有者权益合计 | 120713942.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 145992755.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1420422.29 |
| 结算备付金 | 1559234.18 |
| 存出保证金 | 3867.4 |
| 交易性金融资产 | 530790538.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530790538.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10740119.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544514181.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132199648.95 |
| 应付证券清算款 | 193284.73 |
| 应付赎回款 | 19626.66 |
| 应付管理人报酬 | 256302.02 |
| 应付托管费 | 73229.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20498.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315007.5 |
| 负债合计 | 133100237.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412668929.16 |
| 所有者权益合计 | 411413943.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 544514181.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3385437.32 |
| 结算备付金 | 1347707.18 |
| 存出保证金 | 16174.08 |
| 交易性金融资产 | 1351415902.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1351415902.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16713814.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1372879035.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285079459.96 |
| 应付证券清算款 | 877.83 |
| 应付赎回款 | 198.1 |
| 应付管理人报酬 | 630500.23 |
| 应付托管费 | 180142.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19244.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149180.68 |
| 负债合计 | 286083898.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1065325684.9 |
| 所有者权益合计 | 1086795136.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1372879035.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1921286.07 |
| 结算备付金 | 15847003.07 |
| 存出保证金 | 12435.72 |
| 交易性金融资产 | 975348002.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 975348002.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6013228.65 |
| 应收利息 | 16038357.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015180313.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 331080529.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 425931.09 |
| 应付托管费 | 121694.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 96684.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 331952426.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652388510.71 |
| 所有者权益合计 | 683227887.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015180313.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2315892.86 |
| 结算备付金 | 7106024.18 |
| 存出保证金 | 10866.95 |
| 交易性金融资产 | 710873138.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 710873138.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83290324.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16912833.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146773.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820655853.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49460.36 |
| 应付管理人报酬 | 467753.12 |
| 应付托管费 | 133643.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364138.35 |
| 负债合计 | 1034717.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788347767.0 |
| 所有者权益合计 | 819621135.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 820655853.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 611684.87 |
| 结算备付金 | 9030320.71 |
| 存出保证金 | 6402.7 |
| 交易性金融资产 | 88366367.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88366367.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2347123.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99206.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100461105.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42999993.6 |
| 应付证券清算款 | 23080.13 |
| 应付赎回款 | 3038.6 |
| 应付管理人报酬 | 39332.99 |
| 应付托管费 | 11238.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360007.48 |
| 负债合计 | 43441570.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53640935.73 |
| 所有者权益合计 | 57019534.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 100461105.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30215142.49 |
| 结算备付金 | 2097687.82 |
| 存出保证金 | 15434.57 |
| 交易性金融资产 | 165002734.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165002734.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3431424.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200762423.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55699755.0 |
| 应付证券清算款 | 29707983.22 |
| 应付赎回款 | 219083.24 |
| 应付管理人报酬 | 60843.88 |
| 应付托管费 | 17383.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3298.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208931.99 |
| 负债合计 | 85918849.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109701609.04 |
| 所有者权益合计 | 114843574.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 200762423.75 |
