日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 0.02 |
2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.0185 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2024-04-03 | 1.0015 | 1.0000 | 1.0017 |
2023-03-03 | 0.9981 | 1.0000 | 0.9981 |
2023-02-24 | 0.9967 | 0.9968 | |
2022-02-14 | 1.0530 | 1.0000 | 1.0525 |
2021-01-29 | 1.0210 | 1.0000 | 1.0209 |
2020-01-14 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0379 |
2018-12-27 | 1.0780 | 1.0000 | 1.0795 |
2017-11-27 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0036 |
2016-11-17 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0357 |
2015-10-16 | 1.0780 | 1.0000 | 1.0778 |
2014-09-17 | 1.0670 | 1.0000 | 1.0670 |