]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5905518.09 |
| 存出保证金 | 2072.35 |
| 交易性金融资产 | 552568615.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 552568615.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 690000.0 |
| 应收证券清算款 | 23494840.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582868031.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 211664037.51 |
| 应付证券清算款 | 23636865.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 53173.1 |
| 应付销售服务费 | 147703.03 |
| 应付税费 | 79060.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188676.58 |
| 负债合计 | 235769516.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239222880.59 |
| 所有者权益合计 | 347098515.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 582868031.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310414.61 |
| 结算备付金 | 1100469.13 |
| 存出保证金 | 11749.96 |
| 交易性金融资产 | 596842174.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 596842174.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6224834.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604489642.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250481522.88 |
| 应付证券清算款 | 5609380.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 51448.11 |
| 应付销售服务费 | 142911.39 |
| 应付税费 | 44157.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100427.21 |
| 负债合计 | 256429847.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239020168.17 |
| 所有者权益合计 | 348059794.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 604489642.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21743.08 |
| 结算备付金 | 360902.1 |
| 存出保证金 | 2627.31 |
| 交易性金融资产 | 175345960.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175345960.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5501830.66 |
| 应收证券清算款 | 80304.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181313368.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64618633.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 17823.0 |
| 应付销售服务费 | 49508.29 |
| 应付税费 | 18893.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162407.17 |
| 负债合计 | 64867265.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81746207.29 |
| 所有者权益合计 | 116446103.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 181313368.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 649444.15 |
| 结算备付金 | 232898.75 |
| 存出保证金 | 6000.3 |
| 交易性金融资产 | 176762209.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176762209.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177850552.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59038243.36 |
| 应付证券清算款 | 200000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 17507.82 |
| 应付销售服务费 | 48632.87 |
| 应付税费 | 15901.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74293.08 |
| 负债合计 | 59394578.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81746207.29 |
| 所有者权益合计 | 118455973.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 177850552.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 737886.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 126154600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126154600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1738251.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128630737.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34019573.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 14385.29 |
| 应付销售服务费 | 39959.16 |
| 应付税费 | 9385.45 |
| 应付利息 | 4175.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117300.0 |
| 负债合计 | 34212628.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65811266.56 |
| 所有者权益合计 | 94418109.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 128630737.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220250.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 503.11 |
| 交易性金融资产 | 124722700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124722700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1089294.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126032748.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34199628.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 13535.26 |
| 应付销售服务费 | 37597.93 |
| 应付税费 | 9921.43 |
| 应付利息 | 7985.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86163.46 |
| 负债合计 | 34362062.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65811266.56 |
| 所有者权益合计 | 91670685.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 126032748.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1811880.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2282.93 |
| 交易性金融资产 | 90663000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90663000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130100336.9 |
| 应收证券清算款 | 1538145.88 |
| 应收利息 | 923783.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225039430.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42017736.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 27809.7 |
| 应付销售服务费 | 77249.12 |
| 应付税费 | 8036.71 |
| 应付利息 | 9975.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 42203681.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133848713.83 |
| 所有者权益合计 | 182835748.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 225039430.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 478891.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 879.2 |
| 交易性金融资产 | 206719200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206719200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3258458.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210457429.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27989758.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 26911.98 |
| 应付销售服务费 | 74755.49 |
| 应付税费 | 22537.98 |
| 应付利息 | 4076.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94481.66 |
| 负债合计 | 28220112.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133848713.83 |
| 所有者权益合计 | 182237316.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 210457429.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90789223.37 |
| 结算备付金 | 5697939.18 |
| 存出保证金 | 27936.28 |
| 交易性金融资产 | 172698000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172698000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1464625816.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4586767.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1738425683.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 265216.46 |
| 应付销售服务费 | 736712.43 |
| 应付税费 | 35382.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 1358735.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299289537.86 |
| 所有者权益合计 | 1737066948.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1738425683.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1381783.59 |
| 结算备付金 | 25002163.53 |
| 存出保证金 | 33778.74 |
| 交易性金融资产 | 2447671200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2447671200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32794697.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2506883623.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 805883561.16 |
| 应付证券清算款 | 58055.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 251000.48 |
| 应付销售服务费 | 697223.6 |
| 应付税费 | 268418.71 |
| 应付利息 | 274333.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198107.41 |
| 负债合计 | 807667566.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299289537.86 |
| 所有者权益合计 | 1699216056.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2506883623.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18838779.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2345.05 |
| 交易性金融资产 | 1343636200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1343636200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 209630714.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30199322.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105328831.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1707636193.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27226049.19 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 163050.38 |
| 应付销售服务费 | 452917.71 |
| 应付税费 | 58872.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235000.0 |
| 负债合计 | 28156495.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299289537.86 |
| 所有者权益合计 | 1679479697.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1707636193.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1086248.23 |
| 结算备付金 | 4561331.41 |
| 存出保证金 | 6510.27 |
| 交易性金融资产 | 376956800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 376956800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6704475.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389315365.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72179859.91 |
| 应付证券清算款 | 15649.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 46594.53 |
| 应付销售服务费 | 129429.25 |
| 应付税费 | 31511.84 |
| 应付利息 | 1261.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166121.8 |
| 负债合计 | 72587752.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252177574.47 |
| 所有者权益合计 | 316727613.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 389315365.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1101472.85 |
| 结算备付金 | 46359545.45 |
| 存出保证金 | 47459.99 |
| 交易性金融资产 | 312108800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312108800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99975269.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3268766.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462861314.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159994187.5 |
| 应付证券清算款 | 78385.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 46160.57 |
| 应付销售服务费 | 128223.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 162755.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 160703904.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252177574.47 |
| 所有者权益合计 | 302157410.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 462861314.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1113173.78 |
| 结算备付金 | 2731255.9 |
| 存出保证金 | 4681.19 |
| 交易性金融资产 | 1615134000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1615134000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3819988.38 |
| 应收利息 | 17337325.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1640140425.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350489804.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 189825.59 |
| 应付销售服务费 | 527293.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -108608.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 351295092.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1093547402.83 |
| 所有者权益合计 | 1288845332.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1640140425.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 989243.01 |
| 结算备付金 | 16683083.34 |
| 存出保证金 | 22148.8 |
| 交易性金融资产 | 1064438000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1064438000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 166500344.75 |
| 应收证券清算款 | 10021110.57 |
| 应收利息 | 17876074.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276530004.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 195062.65 |
| 应付销售服务费 | 541840.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 982889.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1093547402.83 |
| 所有者权益合计 | 1275547115.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276530004.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3064787.51 |
| 结算备付金 | 344326.5 |
| 存出保证金 | 7594.05 |
| 交易性金融资产 | 4412259449.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4412259449.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84372426.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4500048583.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1017757008.35 |
| 应付证券清算款 | 16586.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 511460.13 |
| 应付销售服务费 | 1420722.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 252640.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188961.5 |
| 负债合计 | 1020186102.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2940649431.29 |
| 所有者权益合计 | 3479862481.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4500048583.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3153323.04 |
| 结算备付金 | 7095426.33 |
| 存出保证金 | 6290.01 |
| 交易性金融资产 | 3697807100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3697807100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53090197.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3761152336.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 330598784.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 521423.56 |
| 应付销售服务费 | 1448398.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 82285.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 333043015.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2940649431.29 |
| 所有者权益合计 | 3428109320.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3761152336.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2399636.29 |
| 结算备付金 | 4342459.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3147344700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3147344700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000245.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92047635.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3276134676.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1057397891.4 |
| 应付证券清算款 | 2008166.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 327220.86 |
| 应付销售服务费 | 908946.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 648982.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188439.1 |
| 负债合计 | 1061509297.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1959084079.04 |
| 所有者权益合计 | 2214625378.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3276134676.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7255789.85 |
| 结算备付金 | 340010.02 |
| 存出保证金 | 70566.14 |
| 交易性金融资产 | 2960539000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2960539000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15902770.73 |
| 应收利息 | 48836870.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3032945007.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 901987681.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 324728.32 |
| 应付销售服务费 | 902023.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 733487.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 904112126.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1959084079.04 |
| 所有者权益合计 | 2128832880.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3032945007.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7691014.49 |
| 结算备付金 | 310351.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3493374000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3493374000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87791038.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3589166404.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 949268116.84 |
| 应付证券清算款 | 85784.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 388913.36 |
| 应付销售服务费 | 1080314.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 158581.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188439.1 |
| 负债合计 | 951195676.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2492597264.38 |
| 所有者权益合计 | 2637970727.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3589166404.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 380655580.92 |
| 结算备付金 | 31941428.57 |
| 存出保证金 | 31480.17 |
| 交易性金融资产 | 1836837000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1836837000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 260000000.0 |
| 应收证券清算款 | 153849.27 |
| 应收利息 | 18958633.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2528577972.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 385690.11 |
| 应付销售服务费 | 1071361.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 1543266.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2492597264.38 |
| 所有者权益合计 | 2527034706.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2528577972.6 |
