| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达长盈混合A | 0.796 | 1.66% |
| 富安达长盈混合C | 0.808 | 1.64% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4718 | 1.62% |
| 富安达科技创新混合C | 0.953 | 1.61% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9549 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3953 | 1.50% |
| 富安达现金通货币A | 0.3298 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2146973.2 |
| 1.利息收入 | 298890.22 |
| 存款利息收入 | 14243.54 |
| 债券利息收入 | 284646.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2574091.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2574091.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127185.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042.89 |
| 减：二、费用 | 244483.26 |
| 1.管理人报酬 | 90815.0 |
| 2.托管费 | 25947.12 |
| 3.销售服务费 | 6673.99 |
| 4.交易费用 | 1923.35 |
| 5.利息支出 | 138229.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138229.52 |
| 6.其他费用 | -19105.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2391456.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2391456.46 |
| 一、收入： | -2747611.02 |
| 1.利息收入 | 203318.27 |
| 存款利息收入 | 9320.9 |
| 债券利息收入 | 193997.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2494258.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2494258.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457319.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648.97 |
| 减：二、费用 | 159345.05 |
| 1.管理人报酬 | 56123.84 |
| 2.托管费 | 16035.36 |
| 3.销售服务费 | 4167.77 |
| 4.交易费用 | 874.56 |
| 5.利息支出 | 91380.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91380.26 |
| 6.其他费用 | -9236.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2906956.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2906956.07 |
| 一、收入： | 1513375.8 |
| 1.利息收入 | 1191758.4 |
| 存款利息收入 | 19490.97 |
| 债券利息收入 | 1172267.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1955532.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1955532.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1639264.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5348.56 |
| 减：二、费用 | 700147.5 |
| 1.管理人报酬 | 170070.22 |
| 2.托管费 | 48591.43 |
| 3.销售服务费 | 21412.38 |
| 4.交易费用 | 3306.95 |
| 5.利息支出 | 140138.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140138.11 |
| 6.其他费用 | 316628.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
813228.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
813228.3 |
| 一、收入： | 3642296.71 |
| 1.利息收入 | 484898.68 |
| 存款利息收入 | 11305.08 |
| 债券利息收入 | 473593.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3752517.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3752517.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-598368.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3248.74 |
| 减：二、费用 | 381336.94 |
| 1.管理人报酬 | 92664.3 |
| 2.托管费 | 26475.47 |
| 3.销售服务费 | 14786.17 |
| 4.交易费用 | 2379.36 |
| 5.利息支出 | 85497.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85497.02 |
| 6.其他费用 | 159534.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3260959.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3260959.77 |
| 一、收入： | 6428231.31 |
| 1.利息收入 | 1553838.49 |
| 存款利息收入 | 27546.32 |
| 债券利息收入 | 1350552.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3877329.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3877329.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
989530.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7533.39 |
| 减：二、费用 | 921758.55 |
| 1.管理人报酬 | 233884.64 |
| 2.托管费 | 66824.16 |
| 3.销售服务费 | 57196.3 |
| 4.交易费用 | 3364.27 |
| 5.利息支出 | 254614.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254614.97 |
| 6.其他费用 | 305874.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5506472.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5506472.76 |
| 一、收入： | 1816986.4 |
| 1.利息收入 | 868029.57 |
| 存款利息收入 | 18409.29 |
| 债券利息收入 | 673965.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
805811.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805811.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137345.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5799.51 |
| 减：二、费用 | 452421.6 |
| 1.管理人报酬 | 143829.26 |
| 2.托管费 | 41094.06 |
| 3.销售服务费 | 38414.73 |
| 4.交易费用 | 1602.87 |
| 5.利息支出 | 79124.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79124.27 |
| 6.其他费用 | 148356.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1364564.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1364564.8 |
| 一、收入： | 5737379.17 |
| 1.利息收入 | 5613587.93 |
| 存款利息收入 | 5366785.47 |
| 债券利息收入 | 83240.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72061.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72061.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11426.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40303.34 |
| 减：二、费用 | 1337052.71 |
| 1.管理人报酬 | 737341.85 |
| 2.托管费 | 210669.08 |
| 3.销售服务费 | 287148.05 |
| 4.交易费用 | 99.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101794.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4400326.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4400326.46 |
