名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8544 | 1.35% |
富安达科技领航混合A | 0.4642 | 1.11% |
富安达科技创新混合A | 0.9384 | 1.09% |
富安达科技创新混合C | 0.9365 | 1.09% |
富安达科技领航混合C | 0.4631 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4098 | 1.51% |
富安达现金通货币A | 0.3443 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-25 | 24.45 | 9.08 | 37.15% | 2.59 | 10.61% | 0.19 | 0.79% | 0.67 | 2.73% |
2016-06-30 | 15.93 | 5.61 | 35.22% | 1.60 | 10.06% | 0.09 | 0.55% | 0.42 | 2.62% |
2015-12-31 | 70.01 | 17.01 | 24.29% | 4.86 | 6.94% | 0.33 | 0.47% | 2.14 | 3.06% |
2015-06-30 | 38.13 | 9.27 | 24.30% | 2.65 | 6.94% | 0.24 | 0.62% | 1.48 | 3.88% |
2014-12-31 | 92.18 | 23.39 | 25.37% | 6.68 | 7.25% | 0.34 | 0.36% | 5.72 | 6.21% |
2014-06-30 | 45.24 | 14.38 | 31.79% | 4.11 | 9.08% | 0.16 | 0.35% | 3.84 | 8.49% |
2013-12-31 | 133.71 | 73.73 | 55.15% | 21.07 | 15.76% | 0.01 | 0.01% | 28.71 | 21.48% |