| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48145004.59元 |
| 本期利润 | 71986765.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17229874.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 2143046517.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24924594.96元 |
| 本期利润 | 51514242.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17610753.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 1909377405.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112621654.93元 |
| 本期利润 | 80687446.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26200374.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 2565173857.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65781777.67元 |
| 本期利润 | 63196305.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42280583.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 3210253379.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128894258.72元 |
| 本期利润 | 155361757.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48732388.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 4079338833.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55258288.49元 |
| 本期利润 | 68582717.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41898154.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 3559610140.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121926131.78元 |
| 本期利润 | 89146441.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41346373.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 3599707807.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70011788.39元 |
| 本期利润 | 54451397.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63155438.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 4106784582.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154775535.81元 |
| 本期利润 | 149865414.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58617165.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 3675472844.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81019423.2元 |
| 本期利润 | 76145383.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55836124.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 3856705400.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60204753.4元 |
| 本期利润 | 92093600.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42333304.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 2587514398.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16427958.3元 |
| 本期利润 | 29018792.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21760976.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 1401707488.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42785009.63元 |
| 本期利润 | 57446995.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10804732.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 748237769.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32049158.13元 |
| 本期利润 | 51465655.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9598758.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 492630378.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 564335618.34元 |
| 本期利润 | 308682479.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34098258.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 3083584897.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 483458740.95元 |
| 本期利润 | 269818496.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246740419.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 7145126976.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1127270590.4元 |
| 本期利润 | 1689313591.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 461396983.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 15705527246.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 469056040.02元 |
| 本期利润 | 702835641.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 817106705.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 22519247647.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68576650.17元 |
| 本期利润 | -260158476.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242948970.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 10499087819.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4825327.78元 |
| 本期利润 | 12291927.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5461836.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 292948394.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2084486.52元 |
| 本期利润 | -1769596.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1495972.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 375916236.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
