名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-14 | 94.10 | 20.99 | 22.30% | 5.25 | 5.58% | 0.32 | 0.34% | 0.04 | 0.04% |
2017-12-31 | 3424.43 | 1069.82 | 31.24% | 267.46 | 7.81% | 4.38 | 0.13% | 183.59 | 5.36% |
2017-06-30 | 2838.07 | 887.58 | 31.27% | 221.90 | 7.82% | 3.14 | 0.11% | 182.84 | 6.44% |
2016-12-31 | 2937.55 | 748.85 | 25.49% | 187.21 | 6.37% | 3.12 | 0.11% | 237.22 | 8.08% |
2016-06-30 | 794.84 | 167.55 | 21.08% | 41.89 | 5.27% | 0.11 | 0.01% | 26.55 | 3.34% |
2015-12-31 | 1206.23 | 270.16 | 22.40% | 67.54 | 5.60% | 35.11 | 2.91% | 43.21 | 3.58% |
2015-06-30 | 747.32 | 125.40 | 16.78% | 31.35 | 4.19% | 23.37 | 3.13% | 21.51 | 2.88% |
2014-12-31 | 2791.86 | 334.48 | 11.98% | 83.62 | 3.00% | 0.51 | 0.02% | 23.04 | 0.83% |
2014-06-30 | 1330.44 | 175.02 | 13.16% | 43.76 | 3.29% | 0.31 | 0.02% | 10.68 | 0.80% |
2013-12-31 | 438.31 | 67.97 | 15.51% | 16.99 | 3.88% | 0.37 | 0.08% | 5.11 | 1.17% |