| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13362193.55 |
| 存出保证金 | 500462.46 |
| 交易性金融资产 | 2796889652.34 |
| 股票投资 | 2792252804.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4636847.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47891840.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 740708.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3022907436.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62970483.46 |
| 应付赎回款 | 146675.68 |
| 应付管理人报酬 | 1227458.76 |
| 应付托管费 | 245491.76 |
| 应付销售服务费 | 345086.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3528646.28 |
| 负债合计 | 68463841.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1788935437.38 |
| 所有者权益合计 | 2954443595.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3022907436.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10215073.79 |
| 结算备付金 | 606607.82 |
| 存出保证金 | 20712.03 |
| 交易性金融资产 | 247892619.43 |
| 股票投资 | 243823418.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4069201.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14515971.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226572.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273477557.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15892368.9 |
| 应付赎回款 | 36810.2 |
| 应付管理人报酬 | 105449.38 |
| 应付托管费 | 21089.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489081.48 |
| 负债合计 | 16544799.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109787159.53 |
| 所有者权益合计 | 256932757.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 273477557.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15474429.62 |
| 结算备付金 | 364719.93 |
| 存出保证金 | 20633.37 |
| 交易性金融资产 | 234774022.05 |
| 股票投资 | 233963749.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 810272.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 811403.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 436180.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251881389.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3685485.97 |
| 应付赎回款 | 146445.8 |
| 应付管理人报酬 | 104242.32 |
| 应付托管费 | 20848.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420716.43 |
| 负债合计 | 4377739.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113518123.51 |
| 所有者权益合计 | 247503650.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 251881389.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17991661.18 |
| 结算备付金 | 487881.97 |
| 存出保证金 | 27265.93 |
| 交易性金融资产 | 247888068.06 |
| 股票投资 | 247888068.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485465.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266880342.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3832766.9 |
| 应付赎回款 | 557727.13 |
| 应付管理人报酬 | 102843.28 |
| 应付托管费 | 20568.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410734.62 |
| 负债合计 | 4924640.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105979664.38 |
| 所有者权益合计 | 261955701.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 266880342.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15627835.48 |
| 结算备付金 | 347848.69 |
| 存出保证金 | 52015.45 |
| 交易性金融资产 | 238748970.29 |
| 股票投资 | 235482990.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3265979.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8554345.48 |
| 应收利息 | 55266.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 611074.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263997356.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12175753.58 |
| 应付赎回款 | 217364.65 |
| 应付管理人报酬 | 109553.52 |
| 应付托管费 | 21910.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250358.15 |
| 负债合计 | 13048248.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97423177.23 |
| 所有者权益合计 | 250949107.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 263997356.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18375067.88 |
| 结算备付金 | 354304.57 |
| 存出保证金 | 48446.63 |
| 交易性金融资产 | 373586751.3 |
| 股票投资 | 370913021.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2673730.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1179385.88 |
| 应收利息 | 51774.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451412.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394047143.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1363203.03 |
| 应付赎回款 | 343788.51 |
| 应付管理人报酬 | 171709.1 |
| 应付托管费 | 34341.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150427.94 |
| 负债合计 | 2545570.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156798684.4 |
| 所有者权益合计 | 391501572.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 394047143.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21865836.33 |
| 结算备付金 | 633634.35 |
| 存出保证金 | 42992.99 |
| 交易性金融资产 | 440622513.03 |
| 股票投资 | 438034370.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2588142.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15574407.48 |
| 应收利息 | 54423.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131642.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478925449.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15924198.4 |
| 应付赎回款 | 665856.94 |
| 应付管理人报酬 | 188723.16 |
| 应付托管费 | 37744.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252136.83 |
| 负债合计 | 17513016.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194274433.34 |
| 所有者权益合计 | 461412432.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 478925449.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15539075.17 |
| 结算备付金 | 496795.58 |
| 存出保证金 | 36075.83 |
| 交易性金融资产 | 319041872.79 |
| 股票投资 | 317053879.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1987993.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3443798.87 |
| 应收利息 | 22762.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384271.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338964651.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1842023.09 |
| 应付赎回款 | 210713.53 |
| 应付管理人报酬 | 133732.53 |
| 应付托管费 | 26746.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149925.8 |
| 负债合计 | 2598960.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184043347.82 |
| 所有者权益合计 | 336365691.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 338964651.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18034981.73 |
| 结算备付金 | 588516.95 |
| 存出保证金 | 47207.06 |
| 交易性金融资产 | 318489670.48 |
| 股票投资 | 318489670.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22080565.21 |
| 应收利息 | 3945.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36682.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359281569.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16051754.02 |
| 应付赎回款 | 265147.98 |
| 应付管理人报酬 | 141375.07 |
| 应付托管费 | 28274.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350780.47 |
| 负债合计 | 17237068.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211022093.66 |
| 所有者权益合计 | 342044500.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 359281569.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17878309.03 |
| 结算备付金 | 500979.86 |
| 存出保证金 | 42304.21 |
| 交易性金融资产 | 305584436.66 |
| 股票投资 | 305584436.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8551973.22 |
| 应收利息 | 3427.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62137.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332623568.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7837002.07 |
| 应付赎回款 | 62432.73 |
| 应付管理人报酬 | 129677.19 |
| 应付托管费 | 25935.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380315.48 |
| 负债合计 | 8814255.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218399191.51 |
| 所有者权益合计 | 323809312.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 332623568.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14921853.47 |
| 结算备付金 | 672584.11 |
| 存出保证金 | 29846.61 |
| 交易性金融资产 | 251972695.04 |
| 股票投资 | 251940695.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26378887.02 |
| 应收利息 | 3212.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302566.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294281645.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26399500.29 |
| 应付赎回款 | 3249.61 |
| 应付管理人报酬 | 116634.62 |
| 应付托管费 | 23326.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430006.2 |
| 负债合计 | 27294570.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221135626.32 |
| 所有者权益合计 | 266987074.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 294281645.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20895930.56 |
| 结算备付金 | 289115.1 |
| 存出保证金 | 63546.22 |
| 交易性金融资产 | 283636726.46 |
| 股票投资 | 283459713.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177013.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19171727.93 |
| 应收利息 | 3839.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187563.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324248449.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22356640.99 |
| 应付赎回款 | 272283.68 |
| 应付管理人报酬 | 128422.27 |
| 应付托管费 | 25684.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319200.51 |
| 负债合计 | 23484165.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210417228.58 |
| 所有者权益合计 | 300764283.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 324248449.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26139279.4 |
| 结算备付金 | 923067.48 |
| 存出保证金 | 55052.21 |
| 交易性金融资产 | 368537170.22 |
| 股票投资 | 368348270.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24088712.57 |
| 应收利息 | 5499.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67579.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419816360.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30441765.69 |
| 应付赎回款 | 242414.03 |
| 应付管理人报酬 | 165167.6 |
| 应付托管费 | 33033.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390879.11 |
| 负债合计 | 31846342.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239592806.85 |
| 所有者权益合计 | 387970018.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 419816360.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22500738.46 |
| 结算备付金 | 358924.73 |
| 存出保证金 | 33763.5 |
| 交易性金融资产 | 312979633.95 |
| 股票投资 | 312979633.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1478930.03 |
| 应收利息 | 3760.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264452.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337620203.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41380.91 |
| 应付管理人报酬 | 133402.41 |
| 应付托管费 | 26680.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318739.17 |
| 负债合计 | 753950.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228555140.46 |
| 所有者权益合计 | 336866253.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 337620203.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17672425.79 |
| 结算备付金 | 606444.38 |
| 存出保证金 | 43744.99 |
| 交易性金融资产 | 255262004.29 |
| 股票投资 | 255262004.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5383739.2 |
| 应收利息 | 3857.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171455.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279143671.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3641973.88 |
| 应付赎回款 | 100361.92 |
| 应付管理人报酬 | 118443.36 |
| 应付托管费 | 23688.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420324.37 |
| 负债合计 | 4718713.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209201323.44 |
| 所有者权益合计 | 274424958.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 279143671.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15211955.4 |
| 结算备付金 | 447026.38 |
| 存出保证金 | 55985.47 |
| 交易性金融资产 | 226837303.2 |
| 股票投资 | 226837303.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13261893.67 |
| 应收利息 | 2991.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7591.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255824746.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12374874.14 |
| 应付赎回款 | 298473.39 |
| 应付管理人报酬 | 98279.41 |
| 应付托管费 | 19655.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324978.65 |
| 负债合计 | 13451330.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199137937.02 |
| 所有者权益合计 | 242373415.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 255824746.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18056803.5 |
| 结算备付金 | 444244.58 |
| 存出保证金 | 128302.45 |
| 交易性金融资产 | 266651513.48 |
| 股票投资 | 266367906.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283607.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3937590.6 |
| 应收利息 | 3606.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83546.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289305608.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2374744.03 |
| 应付赎回款 | 338169.61 |
| 应付管理人报酬 | 121013.1 |
| 应付托管费 | 24202.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421310.14 |
| 负债合计 | 3607315.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199519314.21 |
| 所有者权益合计 | 285698293.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 289305608.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19929857.27 |
| 结算备付金 | 851203.23 |
| 存出保证金 | 78097.31 |
| 交易性金融资产 | 339535896.21 |
| 股票投资 | 339239715.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296181.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35271196.95 |
| 应收利息 | 4816.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5537140.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401208207.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18202745.7 |
| 应付赎回款 | 10978540.42 |
| 应付管理人报酬 | 183366.94 |
| 应付托管费 | 36673.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274914.41 |
| 负债合计 | 30305192.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210792822.81 |
| 所有者权益合计 | 370903014.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 401208207.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15294591.51 |
| 结算备付金 | 349156.87 |
| 存出保证金 | 37379.26 |
| 交易性金融资产 | 233306404.58 |
| 股票投资 | 233241092.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65312.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2150190.64 |
| 应收利息 | 3105.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1206189.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252347017.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2509693.55 |
| 应付赎回款 | 2610165.92 |
| 应付管理人报酬 | 93407.74 |
| 应付托管费 | 18681.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349600.47 |
| 负债合计 | 5780830.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186796311.78 |
| 所有者权益合计 | 246566187.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 252347017.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9058414.98 |
| 结算备付金 | 203789.5 |
| 存出保证金 | 75919.03 |
| 交易性金融资产 | 139780445.37 |
| 股票投资 | 139780445.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1714.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1319409.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150439693.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36625.8 |
| 应付管理人报酬 | 60348.87 |
| 应付托管费 | 12069.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260902.37 |
| 负债合计 | 542003.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166750579.81 |
| 所有者权益合计 | 149897690.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 150439693.41 |
