| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10672154.79元 |
| 本期利润 | -41270556.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 756642201.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6526元 |
| 期末基金资产净值 | 1916089435.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11116328.05元 |
| 本期利润 | 18967800.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147145598.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3403元 |
| 期末基金资产净值 | 256932757.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25588475.32元 |
| 本期利润 | -37395752.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133985527.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1803元 |
| 期末基金资产净值 | 247503650.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6567157.13元 |
| 本期利润 | -7701574.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155976037.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4718元 |
| 期末基金资产净值 | 261955701.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86095833.92元 |
| 本期利润 | 28926677.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151944756.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5596元 |
| 期末基金资产净值 | 250949107.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56054578.75元 |
| 本期利润 | 21050683.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204408178.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3036元 |
| 期末基金资产净值 | 391501572.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99173723.4元 |
| 本期利润 | 140941881.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194558324.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 461412432.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25826395.62元 |
| 本期利润 | 38335021.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112130965.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6093元 |
| 期末基金资产净值 | 336365691.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36950104.89元 |
| 本期利润 | 91296743.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101224054.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4797元 |
| 期末基金资产净值 | 342044500.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20850438.46元 |
| 本期利润 | 61422842.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88520803.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4053元 |
| 期末基金资产净值 | 323809312.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37208786.17元 |
| 本期利润 | -89716760.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45851448.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2073元 |
| 期末基金资产净值 | 266987074.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4839194.61元 |
| 本期利润 | -41939416.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90347055.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4294元 |
| 期末基金资产净值 | 300764283.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48412442.14元 |
| 本期利润 | 68405474.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115993330.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4841元 |
| 期末基金资产净值 | 387970018.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11591369.25元 |
| 本期利润 | 35487964.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74473584.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 336866253.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23511617.21元 |
| 本期利润 | -24083107.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57054884.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2727元 |
| 期末基金资产净值 | 274424958.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25819230.5元 |
| 本期利润 | -42456119.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43235478.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2171元 |
| 期末基金资产净值 | 242373415.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72869840.89元 |
| 本期利润 | 21701690.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77760418.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3897元 |
| 期末基金资产净值 | 285698293.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102172238.35元 |
| 本期利润 | 91252821.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112246593.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5325元 |
| 期末基金资产净值 | 370903014.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8179860.48元 |
| 本期利润 | 63161846.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13048871.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 246566187.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7153195.67元 |
| 本期利润 | -9451613.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16852889.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 149897690.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.11% |
