名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合C | 0.766 | 1.23% |
宏利消费服务混合A | 0.7805 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.5216 | 1.93% |
宏利京元宝货币E | 0.5185 | 1.92% |
宏利活期友货币B | 0.5153 | 1.91% |
宏利活期友货币E | 0.6225 | 1.90% |
宏利货币E | 0.5055 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1.81 |
1.利息收入 | 1.81 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1.81 |
一、收入: | 2180202.76 |
1.利息收入 | 2639715.14 |
存款利息收入 | 19999.55 |
债券利息收入 | 2493874.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2980383.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2980383.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2520870.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1011148.86 |
1.管理人报酬 | 433994.88 |
2.托管费 | 144664.96 |
3.销售服务费 | 74410.64 |
4.交易费用 | 2665.02 |
5.利息支出 | 204474.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 204474.67 |
6.其他费用 | 144850.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1169053.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1169053.9 |
一、收入: | 19923.27 |
1.利息收入 | 1480514.88 |
存款利息收入 | 7544.04 |
债券利息收入 | 1457887.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1983593.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1983593.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
523001.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 663227.11 |
1.管理人报酬 | 253349.03 |
2.托管费 | 84449.61 |
3.销售服务费 | 45068.98 |
4.交易费用 | 1194.31 |
5.利息支出 | 199444.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 199444.12 |
6.其他费用 | 75242.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-643303.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-643303.84 |
一、收入: | 8861401.98 |
1.利息收入 | 12725278.56 |
存款利息收入 | 36521.57 |
债券利息收入 | 12583276.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6277840.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6277840.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2404717.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9246.35 |
减:二、费用 | 4566163.91 |
1.管理人报酬 | 1340164.78 |
2.托管费 | 446721.6 |
3.销售服务费 | 122737.45 |
4.交易费用 | 5584.54 |
5.利息支出 | 2221699.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2221699.37 |
6.其他费用 | 429256.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4295238.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4295238.07 |
一、收入: | 6524293.1 |
1.利息收入 | 7578989.47 |
存款利息收入 | 15725.11 |
债券利息收入 | 7554324.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-591813.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -591813.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-462882.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2705651.69 |
1.管理人报酬 | 722490.98 |
2.托管费 | 240830.34 |
3.销售服务费 | 66012.46 |
4.交易费用 | 1053.76 |
5.利息支出 | 1453218.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1453218.42 |
6.其他费用 | 222045.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3818641.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3818641.41 |
一、收入: | 18437248.76 |
1.利息收入 | 23843084.18 |
存款利息收入 | 75694.4 |
债券利息收入 | 23568798.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16902164.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16902164.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22335333.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27334.14 |
减:二、费用 | 7426152.82 |
1.管理人报酬 | 2741567.9 |
2.托管费 | 913855.92 |
3.销售服务费 | 234366.73 |
4.交易费用 | 16806.72 |
5.利息支出 | 3052939.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3052939.75 |
6.其他费用 | 466615.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11011095.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11011095.94 |
一、收入: | 11517750.81 |
1.利息收入 | 12299081.03 |
存款利息收入 | 53959.86 |
债券利息收入 | 12056907.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16050628.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16050628.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16831959.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3691390.07 |
1.管理人报酬 | 1479022.93 |
2.托管费 | 493007.65 |
3.销售服务费 | 144872.34 |
4.交易费用 | 9032.81 |
5.利息支出 | 1330377.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1330377.53 |
6.其他费用 | 235076.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7826360.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7826360.74 |
一、收入: | 95788652.48 |
1.利息收入 | 52178352.84 |
存款利息收入 | 160719.43 |
债券利息收入 | 50727985.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46322036.12 |
股票投资收益 | 7226295.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37396527.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1699213.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2735650.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23914.19 |
减:二、费用 | 16665914.41 |
1.管理人报酬 | 6532226.66 |
2.托管费 | 2177408.77 |
3.销售服务费 | 1924482.6 |
4.交易费用 | 393531.56 |
5.利息支出 | 5171911.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5171911.5 |
6.其他费用 | 466353.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79122738.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79122738.07 |
一、收入: | 73261768.22 |
1.利息收入 | 35127577.63 |
存款利息收入 | 103518.65 |
债券利息收入 | 33854755.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43467209.59 |
股票投资收益 | 11885545.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30530151.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1051512.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5333019.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12174319.51 |
1.管理人报酬 | 4443688.51 |
2.托管费 | 1481229.43 |
3.销售服务费 | 1631433.49 |
4.交易费用 | 338639.82 |
5.利息支出 | 4042352.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4042352.32 |
6.其他费用 | 236975.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61087448.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61087448.71 |
一、收入: | 189653929.4 |
1.利息收入 | 119797714.56 |
存款利息收入 | 19707491.58 |
债券利息收入 | 96258865.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45412163.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45412163.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24294755.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149296.06 |
减:二、费用 | 38748089.18 |
1.管理人报酬 | 13807074.29 |
2.托管费 | 4008159.39 |
3.销售服务费 | 4838546.08 |
4.交易费用 | 73957.67 |
5.利息支出 | 15565909.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15565909.54 |
6.其他费用 | 454442.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150905840.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150905840.22 |
一、收入: | 79373993.98 |
1.利息收入 | 56451472.56 |
存款利息收入 | 19653222.44 |
债券利息收入 | 33272943.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6455597.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6455597.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16386923.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80000.0 |
减:二、费用 | 13959800.9 |
1.管理人报酬 | 7115942.98 |
2.托管费 | 2033126.52 |
3.销售服务费 | 2471144.08 |
4.交易费用 | 47332.13 |
5.利息支出 | 2065345.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2065345.94 |
6.其他费用 | 226909.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65414193.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65414193.08 |