名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.522 | 1.93% |
宏利京元宝货币E | 0.5385 | 1.92% |
宏利活期友货币B | 0.5157 | 1.91% |
宏利活期友货币E | 0.498 | 1.89% |
宏利货币E | 0.4772 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-26 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 218.02 | -- | -- | -298.04 | -136.70% | -- | -- |
2018-06-30 | 1.99 | -- | -- | -198.36 | -9956.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 886.14 | -- | -- | -627.78 | -70.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 652.43 | -- | -- | -59.18 | -9.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 1843.72 | -- | -- | 1690.22 | 91.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 1151.78 | -- | -- | 1605.06 | 139.36% | -- | -- |
2015-12-31 | 9578.87 | 722.63 | 7.54% | 3739.65 | 39.04% | 169.92 | 1.77% |
2015-06-30 | 7326.18 | 1188.55 | 16.22% | 3053.02 | 41.67% | 105.15 | 1.44% |
2014-12-31 | 18965.39 | -- | -- | 4541.22 | 23.94% | -- | -- |
2014-06-30 | 7937.40 | -- | -- | 645.56 | 8.13% | -- | -- |