| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4431544.17 |
| 1.利息收入 | 165522.97 |
| 存款利息收入 | 17020.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3603586.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3603586.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
649345.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13089.07 |
| 减：二、费用 | 1437452.99 |
| 1.管理人报酬 | 912326.74 |
| 2.托管费 | 260664.77 |
| 3.销售服务费 | 88415.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166684.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2994091.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2994091.18 |
| 一、收入： | 2857922.9 |
| 1.利息收入 | 81968.38 |
| 存款利息收入 | 9122.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1791434.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1791434.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
973844.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10676.33 |
| 减：二、费用 | 808454.75 |
| 1.管理人报酬 | 508620.18 |
| 2.托管费 | 145320.01 |
| 3.销售服务费 | 47009.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102232.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2049468.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2049468.15 |
| 一、收入： | 5488994.11 |
| 1.利息收入 | 66471.68 |
| 存款利息收入 | 26475.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7717219.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7717219.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2308839.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14143.05 |
| 减：二、费用 | 2263265.51 |
| 1.管理人报酬 | 1471723.9 |
| 2.托管费 | 420492.41 |
| 3.销售服务费 | 138079.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640.77 |
| 6.其他费用 | 213187.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3225728.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3225728.6 |
| 一、收入： | 3630212.75 |
| 1.利息收入 | 31276.34 |
| 存款利息收入 | 15681.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4058212.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4058212.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-469027.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9751.59 |
| 减：二、费用 | 1176485.59 |
| 1.管理人报酬 | 762889.56 |
| 2.托管费 | 217968.37 |
| 3.销售服务费 | 78562.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640.77 |
| 6.其他费用 | 105370.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2453727.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2453727.16 |
| 一、收入： | 10032842.24 |
| 1.利息收入 | 7848731.07 |
| 存款利息收入 | 21095.15 |
| 债券利息收入 | 7785728.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1857360.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1857360.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4006550.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34921.47 |
| 减：二、费用 | 2441380.55 |
| 1.管理人报酬 | 1551950.12 |
| 2.托管费 | 443414.29 |
| 3.销售服务费 | 171500.08 |
| 4.交易费用 | 5364.73 |
| 5.利息支出 | 627.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627.39 |
| 6.其他费用 | 243096.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7591461.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7591461.69 |
| 一、收入： | 4413595.36 |
| 1.利息收入 | 3973725.26 |
| 存款利息收入 | 12152.58 |
| 债券利息收入 | 3941949.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1511994.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1511994.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1929289.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22574.62 |
| 减：二、费用 | 1197317.46 |
| 1.管理人报酬 | 763129.6 |
| 2.托管费 | 218036.99 |
| 3.销售服务费 | 81496.52 |
| 4.交易费用 | 1792.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119878.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3216277.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3216277.9 |
| 一、收入： | 6914974.16 |
| 1.利息收入 | 9900953.87 |
| 存款利息收入 | 40280.36 |
| 债券利息收入 | 9777143.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243139.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243139.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3403400.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174280.48 |
| 减：二、费用 | 2958327.18 |
| 1.管理人报酬 | 1795771.6 |
| 2.托管费 | 513077.51 |
| 3.销售服务费 | 172901.48 |
| 4.交易费用 | 9880.01 |
| 5.利息支出 | 186271.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186271.84 |
| 6.其他费用 | 248680.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3956646.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3956646.98 |
| 一、收入： | 3904611.64 |
| 1.利息收入 | 4956411.85 |
| 存款利息收入 | 23954.83 |
| 债券利息收入 | 4910879.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1535937.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1535937.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2648464.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60727.22 |
| 减：二、费用 | 1568064.25 |
| 1.管理人报酬 | 921701.35 |
| 2.托管费 | 263343.16 |
| 3.销售服务费 | 84203.34 |
| 4.交易费用 | 7703.56 |
| 5.利息支出 | 150155.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150155.53 |
| 6.其他费用 | 125460.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2336547.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2336547.39 |
| 一、收入： | 13216473.99 |
| 1.利息收入 | 11353142.37 |
| 存款利息收入 | 95514.46 |
| 债券利息收入 | 11215177.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2851875.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2851875.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1055544.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67001.03 |
| 减：二、费用 | 3849976.38 |
| 1.管理人报酬 | 1720968.42 |
| 2.托管费 | 491705.29 |
| 3.销售服务费 | 140500.17 |
| 4.交易费用 | 9781.15 |
| 5.利息支出 | 1204711.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1204711.43 |
| 6.其他费用 | 248710.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9366497.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9366497.61 |
| 一、收入： | 6588398.36 |
| 1.利息收入 | 5716722.57 |
| 存款利息收入 | 32182.62 |
| 债券利息收入 | 5646932.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1480246.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1480246.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661380.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52809.56 |
| 减：二、费用 | 1735537.64 |
| 1.管理人报酬 | 885408.62 |
| 2.托管费 | 252973.9 |
| 3.销售服务费 | 77706.55 |
| 4.交易费用 | 7163.48 |
| 5.利息支出 | 360425.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360425.99 |
| 6.其他费用 | 135953.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4852860.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4852860.72 |
| 一、收入： | 14566259.62 |
| 1.利息收入 | 9151189.6 |
| 存款利息收入 | 43168.38 |
| 债券利息收入 | 9081811.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169823.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169823.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5380023.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204869.98 |
| 减：二、费用 | 2621206.08 |
| 1.管理人报酬 | 1628125.54 |
| 2.托管费 | 465178.75 |
| 3.销售服务费 | 66528.89 |
| 4.交易费用 | 5093.35 |
| 5.利息支出 | 145956.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145956.76 |
| 6.其他费用 | 285592.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11945053.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11945053.54 |
| 一、收入： | 5759932.16 |
| 1.利息收入 | 4332715.14 |
| 存款利息收入 | 25407.0 |
| 债券利息收入 | 4289067.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1750067.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1750067.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3046062.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131222.13 |
| 减：二、费用 | 1171798.03 |
| 1.管理人报酬 | 712295.96 |
| 2.托管费 | 203513.17 |
| 3.销售服务费 | 11388.96 |
| 4.交易费用 | 3025.98 |
| 5.利息支出 | 86225.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86225.99 |
| 6.其他费用 | 142658.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4588134.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4588134.13 |
| 一、收入： | 4020233.85 |
| 1.利息收入 | 8170450.0 |
| 存款利息收入 | 38534.24 |
| 债券利息收入 | 8041820.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-680406.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -680406.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3473682.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3872.6 |
| 减：二、费用 | 2162109.49 |
| 1.管理人报酬 | 1351687.89 |
| 2.托管费 | 386196.54 |
| 3.销售服务费 | 36619.22 |
| 4.交易费用 | 2809.65 |
| 5.利息支出 | 32966.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32966.31 |
| 6.其他费用 | 351829.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1858124.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1858124.36 |
| 一、收入： | 1696286.49 |
| 1.利息收入 | 4015052.09 |
| 存款利息收入 | 24512.2 |
| 债券利息收入 | 3984266.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-760829.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -760829.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1560343.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2406.6 |
| 减：二、费用 | 1084248.67 |
| 1.管理人报酬 | 677457.85 |
| 2.托管费 | 193559.38 |
| 3.销售服务费 | 22389.89 |
| 4.交易费用 | 1228.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189613.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612037.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612037.82 |
| 一、收入： | 4818742.36 |
| 1.利息收入 | 10518030.95 |
| 存款利息收入 | 38101.65 |
| 债券利息收入 | 10471342.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2256197.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2256197.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8023317.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67831.46 |
| 减：二、费用 | 2965832.93 |
| 1.管理人报酬 | 1820893.94 |
| 2.托管费 | 520255.4 |
| 3.销售服务费 | 109587.58 |
| 4.交易费用 | 3643.81 |
| 5.利息支出 | 85559.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85559.86 |
| 6.其他费用 | 425892.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1852909.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1852909.43 |
| 一、收入： | 4139129.44 |
| 1.利息收入 | 5890004.0 |
| 存款利息收入 | 21037.13 |
| 债券利息收入 | 5868966.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682980.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682980.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2478507.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44652.52 |
| 减：二、费用 | 1692108.83 |
| 1.管理人报酬 | 1044579.81 |
| 2.托管费 | 298451.4 |
| 3.销售服务费 | 75423.98 |
| 4.交易费用 | 1628.62 |
| 5.利息支出 | 58292.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58292.36 |
| 6.其他费用 | 213732.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2447020.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2447020.61 |
| 一、收入： | 20234834.36 |
| 1.利息收入 | 9381662.65 |
| 存款利息收入 | 53606.03 |
| 债券利息收入 | 9314033.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3540308.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3540308.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7166312.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146550.63 |
| 减：二、费用 | 2607338.13 |
| 1.管理人报酬 | 1594620.42 |
| 2.托管费 | 455605.74 |
| 3.销售服务费 | 106898.35 |
| 4.交易费用 | 6978.29 |
| 5.利息支出 | 19748.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19748.34 |
| 6.其他费用 | 423486.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17627496.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17627496.23 |
| 一、收入： | 6977442.76 |
| 1.利息收入 | 4051964.87 |
| 存款利息收入 | 14608.9 |
| 债券利息收入 | 4030055.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095110.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1095110.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1797033.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33334.32 |
| 减：二、费用 | 1067934.18 |
| 1.管理人报酬 | 647671.21 |
| 2.托管费 | 185048.84 |
| 3.销售服务费 | 17131.59 |
| 4.交易费用 | 1824.07 |
| 5.利息支出 | 6920.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6920.41 |
| 6.其他费用 | 209338.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5909508.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5909508.58 |
| 一、收入： | 11397082.84 |
| 1.利息收入 | 7528224.74 |
| 存款利息收入 | 322351.14 |
| 债券利息收入 | 6861338.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2582330.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2582330.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1245806.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40721.72 |
| 减：二、费用 | 2216745.34 |
| 1.管理人报酬 | 1259485.06 |
| 2.托管费 | 359852.87 |
| 3.销售服务费 | 57265.0 |
| 4.交易费用 | 7488.93 |
| 5.利息支出 | 109966.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109966.75 |
| 6.其他费用 | 422686.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9180337.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9180337.5 |
| 一、收入： | 6070079.35 |
| 1.利息收入 | 3620791.97 |
| 存款利息收入 | 311379.22 |
| 债券利息收入 | 2966080.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796327.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 796327.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1622105.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30854.07 |
| 减：二、费用 | 1123581.36 |
| 1.管理人报酬 | 603509.71 |
| 2.托管费 | 172431.39 |
| 3.销售服务费 | 43495.26 |
| 4.交易费用 | 4502.73 |
| 5.利息支出 | 80298.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80298.54 |
| 6.其他费用 | 219343.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4946497.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4946497.99 |
