| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 180543.87 |
| 存出保证金 | 503.32 |
| 交易性金融资产 | 87801250.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87801250.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10007455.9 |
| 应收证券清算款 | 600286.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157264.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99470879.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3652.8 |
| 应付管理人报酬 | 58553.31 |
| 应付托管费 | 16729.53 |
| 应付销售服务费 | 6675.24 |
| 应付税费 | 4752.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.14 |
| 负债合计 | 215363.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71632260.39 |
| 所有者权益合计 | 99255515.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 99470879.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 914531.16 |
| 结算备付金 | 676050.14 |
| 存出保证金 | 767.22 |
| 交易性金融资产 | 134513913.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134513913.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000215.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36020.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137141497.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154882.66 |
| 应付管理人报酬 | 78824.19 |
| 应付托管费 | 22521.2 |
| 应付销售服务费 | 7276.53 |
| 应付税费 | 11199.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132033.75 |
| 负债合计 | 406737.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99546115.04 |
| 所有者权益合计 | 136734759.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 137141497.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 474854.77 |
| 结算备付金 | 204646.65 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 178899507.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178899507.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1112.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179580121.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22597.12 |
| 应付管理人报酬 | 106527.17 |
| 应付托管费 | 30436.37 |
| 应付销售服务费 | 8751.96 |
| 应付税费 | 11037.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170176.14 |
| 负债合计 | 349526.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132361677.97 |
| 所有者权益合计 | 179230594.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 179580121.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4591040.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1835.98 |
| 交易性金融资产 | 211704225.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211704225.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34856.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216331958.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111886.98 |
| 应付管理人报酬 | 126683.96 |
| 应付托管费 | 36195.43 |
| 应付销售服务费 | 11983.2 |
| 应付税费 | 18777.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165029.51 |
| 负债合计 | 470556.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159870578.17 |
| 所有者权益合计 | 215861401.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 216331958.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1910950.66 |
| 结算备付金 | 45457.4 |
| 存出保证金 | 2328.98 |
| 交易性金融资产 | 208415800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208415800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2598954.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42288.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223015780.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 412326.08 |
| 应付管理人报酬 | 132590.87 |
| 应付托管费 | 37883.11 |
| 应付销售服务费 | 15056.13 |
| 应付税费 | 17550.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200062.64 |
| 负债合计 | 817569.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166406390.37 |
| 所有者权益合计 | 222198211.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 223015780.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1097621.38 |
| 结算备付金 | 194539.87 |
| 存出保证金 | 3373.51 |
| 交易性金融资产 | 211511900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211511900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4045500.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161609.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221014544.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221436.64 |
| 应付管理人报酬 | 127621.81 |
| 应付托管费 | 36463.39 |
| 应付销售服务费 | 14626.52 |
| 应付税费 | 16023.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99295.12 |
| 负债合计 | 515816.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168416081.86 |
| 所有者权益合计 | 220498727.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 221014544.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 623340.79 |
| 结算备付金 | 450476.19 |
| 存出保证金 | 4508.28 |
| 交易性金融资产 | 209008900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209008900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8500000.0 |
| 应收证券清算款 | 504250.96 |
| 应收利息 | 4036765.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432310.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223560552.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 295156.08 |
| 应付管理人报酬 | 140127.34 |
| 应付托管费 | 40036.36 |
| 应付销售服务费 | 12562.39 |
| 应付税费 | 19264.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200222.13 |
| 负债合计 | 708243.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172741826.42 |
| 所有者权益合计 | 222852309.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 223560552.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1429705.08 |
| 结算备付金 | 1091559.89 |
| 存出保证金 | 11637.41 |
| 交易性金融资产 | 309938496.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309938496.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 694390.41 |
| 应收利息 | 5998407.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1276968.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320441165.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52200000.0 |
| 应付证券清算款 | 3515.26 |
| 应付赎回款 | 3186305.04 |
| 应付管理人报酬 | 161134.85 |
| 应付托管费 | 46038.52 |
| 应付销售服务费 | 17134.23 |
| 应付税费 | 27706.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101786.55 |
| 负债合计 | 55746646.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206520655.13 |
| 所有者权益合计 | 264694519.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 320441165.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542366.4 |
| 结算备付金 | 6479809.4 |
| 存出保证金 | 6304.17 |
| 交易性金融资产 | 225970325.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225970325.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3694504.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136440.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238829750.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 252149.46 |
| 应付管理人报酬 | 141732.82 |
| 应付托管费 | 40495.08 |
| 应付销售服务费 | 11002.8 |
| 应付税费 | 22233.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260187.6 |
| 负债合计 | 728676.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187830355.98 |
| 所有者权益合计 | 238101074.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 238829750.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 412537.3 |
| 结算备付金 | 4534449.91 |
| 存出保证金 | 22980.51 |
| 交易性金融资产 | 296801114.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296801114.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182055.74 |
| 应收利息 | 3904935.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64992.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305923065.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 438356.3 |
| 应付管理人报酬 | 133452.96 |
| 应付托管费 | 38129.42 |
| 应付销售服务费 | 9533.5 |
| 应付税费 | 27399.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230050.12 |
| 负债合计 | 74380946.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186214410.88 |
| 所有者权益合计 | 231542119.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 305923065.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10554666.26 |
| 结算备付金 | 421188.28 |
| 存出保证金 | 9716.27 |
| 交易性金融资产 | 260742965.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260742965.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5000779.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 346594.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277075910.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6207669.32 |
| 应付赎回款 | 317081.62 |
| 应付管理人报酬 | 159305.21 |
| 应付托管费 | 45515.79 |
| 应付销售服务费 | 12208.15 |
| 应付税费 | 21424.04 |
| 应付利息 | -1533.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240509.11 |
| 负债合计 | 7003054.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221443637.61 |
| 所有者权益合计 | 270072855.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 277075910.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 758052.91 |
| 结算备付金 | 732287.67 |
| 存出保证金 | 5847.18 |
| 交易性金融资产 | 219668460.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219668460.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9632.87 |
| 应收利息 | 2814205.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69280.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237057768.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98764.85 |
| 应付管理人报酬 | 135485.11 |
| 应付托管费 | 38710.05 |
| 应付销售服务费 | 2016.23 |
| 应付税费 | 16744.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199308.71 |
| 负债合计 | 492429.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200076351.57 |
| 所有者权益合计 | 236565338.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 237057768.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341818.35 |
| 结算备付金 | 90909.09 |
| 存出保证金 | 414.16 |
| 交易性金融资产 | 176392300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176392300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | 16558.63 |
| 应收利息 | 3486877.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1789.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189830667.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1988.27 |
| 应付管理人报酬 | 112676.62 |
| 应付托管费 | 32193.33 |
| 应付销售服务费 | 1979.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310007.49 |
| 负债合计 | 459019.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163855429.69 |
| 所有者权益合计 | 189371647.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 189830667.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254697.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 157.89 |
| 交易性金融资产 | 189364900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189364900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3552573.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193172338.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1845.99 |
| 应付管理人报酬 | 110583.1 |
| 应付托管费 | 31595.16 |
| 应付销售服务费 | 3061.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268605.9 |
| 负债合计 | 416391.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167891515.98 |
| 所有者权益合计 | 192755946.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 193172338.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 678960.87 |
| 结算备付金 | 909.2 |
| 存出保证金 | 942.77 |
| 交易性金融资产 | 188941300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188941300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6001798.33 |
| 应收利息 | 3885401.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199509312.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3667.74 |
| 应付管理人报酬 | 118770.4 |
| 应付托管费 | 33934.39 |
| 应付销售服务费 | 4678.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380001.53 |
| 负债合计 | 541602.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173886355.36 |
| 所有者权益合计 | 198967709.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 199509312.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 900564.67 |
| 结算备付金 | 426218.77 |
| 存出保证金 | 294.56 |
| 交易性金融资产 | 264101900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 264101900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4719003.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75764.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270223745.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 500136.25 |
| 应付赎回款 | 318752.29 |
| 应付管理人报酬 | 151358.01 |
| 应付托管费 | 43245.13 |
| 应付销售服务费 | 6019.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1246.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279906.28 |
| 负债合计 | 6301728.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229370962.61 |
| 所有者权益合计 | 263922016.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 270223745.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2517841.9 |
| 结算备付金 | 60955.87 |
| 存出保证金 | 2058.21 |
| 交易性金融资产 | 304245972.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304245972.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5459379.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1636806.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313923014.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 393669.66 |
| 应付管理人报酬 | 182871.17 |
| 应付托管费 | 52248.92 |
| 应付销售服务费 | 14903.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 664.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383115.72 |
| 负债合计 | 1829798.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273937862.23 |
| 所有者权益合计 | 312093215.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 313923014.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5770311.75 |
| 结算备付金 | 10000.37 |
| 存出保证金 | 2924.88 |
| 交易性金融资产 | 213511750.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213511750.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3597536.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6701930.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229594454.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2120681.97 |
| 应付管理人报酬 | 120705.23 |
| 应付托管费 | 34487.18 |
| 应付销售服务费 | 8658.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190835.08 |
| 负债合计 | 2476418.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208222407.9 |
| 所有者权益合计 | 227118036.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 229594454.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 303576.25 |
| 结算备付金 | 223333.88 |
| 存出保证金 | 5979.53 |
| 交易性金融资产 | 176293909.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176293909.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199725.84 |
| 应收利息 | 3927792.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20176.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180974494.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95301.63 |
| 应付管理人报酬 | 107098.84 |
| 应付托管费 | 30599.69 |
| 应付销售服务费 | 1630.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300358.86 |
| 负债合计 | 1335864.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170061232.19 |
| 所有者权益合计 | 179638630.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 180974494.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251898.49 |
| 结算备付金 | 992303.34 |
| 存出保证金 | 10794.89 |
| 交易性金融资产 | 188791440.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188791440.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399924.86 |
| 应收利息 | 3147403.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 551.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193594316.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429508.8 |
| 应付管理人报酬 | 111273.73 |
| 应付托管费 | 31792.52 |
| 应付销售服务费 | 3417.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208598.23 |
| 负债合计 | 1686030.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185844539.45 |
| 所有者权益合计 | 191908285.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 193594316.44 |
