易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投
资基金之聚盈 A 份额折算和确认结果的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于 2019 年 10 月 28
日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资
基金份额折算方案的公告》。2019 年 11 月 8 日为聚盈 A 份额赎回开放日，11
月 11 日为聚盈 A 份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次聚盈 A 份额折算结果

2019 年 11 月 11 日折算前聚盈 A 份额净值为 1.007479452 元，据此计算的
聚盈 A 的折算比例为 1.007479452，折算后，聚盈 A 份额净值调整为 1.0000 元。
折算前，聚盈 A 份额总额为 51,092,782.14 份，折算后，聚盈 A 份额总额为

51,474,928.26 份。聚盈 A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈 A 份额的折算结果。

二、本次聚盈 A 确认结果

本次确认成功的聚盈 A 赎回和转换转出总份额为 151,281,345.34 份。

本基金管理人已于 2019 年 11 月 11 日对本次聚盈 A 的赎回和转换转出进行
了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 T+2日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后，本
基金管理人自2019 年 11 月 8 日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划
往基金份额持有人账户。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、重要提示

根据本基金管理人于 2019 年 11 月 12 日发布的《易方达聚盈分级债券型发
起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于 2019 年 11
月 8 日开放聚盈 B 的赎回，2019 年 11 月 11 日确认完成后聚盈 B 资产净值低于
5000 万元，为维护基金份额持有人利益，本基金管理人根据基金合同的约定，
经与基金托管人协商一致后，决定终止《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资
基金基金合同》并依法履行基金财产清算程序，自 2019 年 11 月 12 日起本基金
进入清算程序，敬请投资者留意。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019 年 11 月 13 日
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